Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 332 122 | 319 567 | 388 255 | 426 582 | 498 688 | 542 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 962 | 303 570 | 352 619 | 387 744 | 389 135 | 383 881 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 63 | 32 | 42 537 | 41 702 | 39 016 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 303 021 | 302 666 | 352 537 | 338 775 | 337 237 | 333 989 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 791 | 791 | 6 430 | 10 194 | 10 873 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 160 | 15 997 | 35 635 | 38 838 | 109 553 | 158 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 471 | 11 | 880 | 538 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 150 | 59 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 378 | 13 458 | 22 639 | 25 200 | 24 342 | 47 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 219 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 264 | 1 917 | 12 985 | 12 474 | 84 668 | 107 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 225 | 5 | 35 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 359 778 | 332 122 | 319 567 | 388 255 | 422 504 | 498 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 964 | 303 962 | 303 570 | 352 619 | 391 263 | 389 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 138 | 100 | 63 | 32 | 42 326 | 41 702 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 985 | 303 021 | 302 666 | 352 537 | 338 741 | 337 237 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 791 | 791 | 791 | 10 194 | 10 194 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 814 | 28 160 | 15 997 | 35 635 | 31 241 | 109 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 487 | 430 | 471 | 11 | 455 | 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 91 | 88 | 150 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 096 | 17 378 | 13 458 | 22 639 | 7 306 | 24 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 611 | 10 264 | 1 917 | 12 985 | 23 158 | 84 668 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 528 | 322 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 332 122 | 319 566 | 388 255 | 426 582 | 498 688 | 542 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 538 | 277 555 | 330 282 | 321 292 | 294 270 | 348 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 359 | 51 359 | 51 359 | 51 359 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 | 219 | 219 | 2 976 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 585 | 42 011 | 57 973 | 105 290 | 204 375 | 204 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 646 | 30 073 | 46 035 | 99 100 | 199 642 | 186 388 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 939 | 11 939 | 11 939 | 14 342 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 790 | 4 733 | 3 833 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 359 777 | 332 122 | 319 566 | 388 256 | 422 504 | 498 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 276 646 | 277 538 | 277 555 | 330 283 | 288 527 | 294 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 359 | 51 359 | 51 359 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 109 | 154 | 154 | 154 | 219 | 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 43 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 153 | 43 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 131 | 54 585 | 42 011 | 57 973 | 133 824 | 204 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 878 | 39 646 | 30 073 | 46 034 | 128 979 | 199 642 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 253 | 11 939 | 11 939 | 11 939 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 733 | 4 733 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 006 | 48 637 | 26 623 | 51 434 | 136 502 | 122 807 |
| Выручка за предыдущий год | 103 866 | 104 294 | 61 351 | 107 295 | 145 001 | 126 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 860 | 55 657 | 34 728 | 55 860 | 8 499 | 3 441 |
| Выручка за отчетный год | 104 294 | 61 351 | 107 295 | 98 701 | 126 248 | 200 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 637 | 26 623 | 51 435 | 24 704 | 122 807 | 170 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 484 | 10 850 | 14 580 | 83 366 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 153 | 27 379 | 40 585 | 72 710 | 108 227 | 87 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 657 | 34 728 | 55 860 | 73 997 | 3 441 | 29 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 310 | 16 484 | 10 850 | 14 580 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 696 | 32 153 | 27 379 | 40 585 | 156 096 | 108 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 697 | 77 | 2 278 | 8 660 | 76 323 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 769 | 2 215 | 4 102 | 57 057 | 41 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 556 | 1 382 | 12 674 | 23 861 | 5 961 | 7 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 429 | 1 697 | 77 | 2 278 | 8 660 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 729 | 29 769 | 2 215 | 4 102 | 1 170 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 606 | 44 556 | 1 382 | 12 674 | 10 431 | 5 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 892 | 17 | 1 368 | 5 744 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | 805 | 60 | 454 | 3 026 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 764 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 456 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 805 | 60 | 454 | 3 026 | 17 498 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 465 | 45 | 3 470 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 231 | 465 | 45 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 430 | 762 | ||||
| Прочее за отчетный год | 456 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 892 | 17 | 52 727 | 5 744 | 59 516 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 892 | 17 | 1 368 | 5 744 | 59 516 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 51 359 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 892 | 17 | 52 727 | 5 744 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 359 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 359 | 51 359 | 51 359 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 109 | 154 | 154 | 154 | 219 | 219 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 276 646 | 277 538 | 277 555 | 330 282 | 288 527 | 294 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 | 315 937 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 359 | 51 359 | 51 359 | 51 359 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 154 | 154 | 154 | 219 | 219 | 2 976 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 277 538 | 277 555 | 330 282 | 321 292 | 294 270 | 348 357 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 51 359 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 17 | 1 368 | 5 743 | 59 516 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 892 | 17 | 52 727 | 5 743 | 59 516 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 17 | 1 368 | 5 743 | 59 516 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 892 | 17 | 1 368 | 5 743 | 59 516 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 51 359 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 51 359 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 990 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 990 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 268 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 342 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 45 | 65 | 2 757 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 289 476 | 289 493 | 343 378 | 321 292 | 294 270 | 362 698 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 314 899 | 289 476 | 289 493 | 342 221 | 288 527 | 294 269 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 068 | 61 508 | 28 018 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 867 | 85 660 | 115 269 | 132 633 | 181 079 | 251 075 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 867 | 85 660 | 115 269 | 92 786 | 123 793 | 173 799 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 476 | 54 062 | 74 109 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 371 | 3 224 | 3 167 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 925 | 94 007 | 104 201 | 140 883 | 119 571 | 223 057 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 529 | 31 862 | 46 979 | 28 739 | 7 863 | 54 123 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 813 | 24 613 | 36 446 | 70 250 | 102 596 | 57 547 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 109 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 318 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 265 | 37 532 | 5 221 | 5 226 | 1 996 | 111 387 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 711 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 711 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 711 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 342 | 5 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 342 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 653 | 11 068 | 61 508 | 23 018 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 62 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 892 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Активы | 332,1 млн ₽ | 319,6 млн ₽ | 388,3 млн ₽ | 542,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 348,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,38 | 0,61 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,37 | 0,61 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,05 | 0,22 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | 0,4 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.