Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕОРЕПОРТС.РУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕОРЕПОРТС.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 587 | 1 129 | 2 036 | 2 190 | 795 | 1 132 | 1 540 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 587 | 1 129 | 2 036 | 2 190 | 795 | 1 132 | 1 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 1 089 | 1 968 | 2 136 | 606 | 553 | 1 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 257 | 1 | 55 | 30 | 36 | 141 | 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 26 | 13 | 142 | 405 | 46 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 11 | 11 | 32 | 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 536 | 967 | 1 129 | 2 036 | 2 190 | 795 | 1 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 536 | 967 | 1 129 | 2 036 | 2 190 | 795 | 1 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 193 | 1 089 | 1 968 | 2 136 | 606 | 553 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 625 | 1 | 55 | 30 | 36 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 137 | 26 | 13 | 142 | 405 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 587 | 1 129 | 2 036 | 2 190 | 795 | 1 132 | 1 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 | 423 | 540 | 605 | 668 | 789 | 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 413 | 530 | 595 | 658 | 779 | 818 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 236 | 706 | 1 496 | 1 585 | 127 | 343 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 201 | 706 | 1 496 | 1 585 | 127 | 343 | 222 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 536 | 967 | 1 129 | 2 036 | 2 190 | 795 | 1 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 258 | 350 | 423 | 540 | 605 | 668 | 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 340 | 413 | 530 | 595 | 658 | 779 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 616 | 706 | 1 496 | 1 585 | 127 | 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 581 | 706 | 1 496 | 1 585 | 127 | 343 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 331 | 521 | 1 122 | 1 221 | 805 | 1 232 | 685 |
| Выручка за предыдущий год | 1 721 | 4 360 | 6 008 | 5 823 | 4 788 | 16 663 | 6 071 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 610 | 3 839 | 4 886 | 4 602 | 3 983 | 15 431 | 5 386 |
| Выручка за отчетный год | 4 360 | 6 008 | 5 823 | 4 788 | 16 663 | 6 071 | 2 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 122 | 1 221 | 805 | 1 232 | 685 | 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 168 | 103 | 106 | 170 | 71 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 013 | 1 053 | 702 | 1 126 | 515 | 464 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 233 | 4 886 | 4 602 | 3 983 | 15 431 | 5 386 | 2 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 109 | 168 | 103 | 106 | 170 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 394 | 1 013 | 1 053 | 702 | 1 126 | 515 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 91 | 146 | 81 | 79 | 151 | 48 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 | 22 | 22 | 27 | 19 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 116 | 91 | 146 | 81 | 79 | 151 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 11 | 18 | 22 | 22 | 27 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 93 | 73 | 117 | 65 | 63 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 23 | 18 | 29 | 16 | 16 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 18 | 29 | 16 | 16 | 30 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 73 | 117 | 65 | 63 | 121 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 73 | 117 | 65 | 63 | 121 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 | 73 | 117 | 65 | 63 | 121 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | 413 | 530 | 595 | 658 | 779 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 350 | 423 | 540 | 605 | 668 | 789 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | 530 | 595 | 658 | 779 | 818 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 423 | 540 | 605 | 668 | 789 | 838 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 117 | 65 | 63 | 121 | 38 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | 117 | 65 | 63 | 121 | 48 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 117 | 65 | 63 | 121 | 38 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 | 117 | 65 | 63 | 121 | 38 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 423 | 540 | 605 | 668 | 789 | 838 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 350 | 423 | 540 | 605 | 668 | 789 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 129 | 263 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 834 | 7 707 | 5 128 | 15 516 | 6 245 | 3 492 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 481 | 7 187 | 4 774 | 15 313 | 6 071 | 2 793 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 353 | 520 | 354 | 203 | 174 | 689 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 945 | 7 733 | 5 115 | 15 387 | 5 982 | 3 851 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 225 | 5 705 | 3 702 | 13 772 | 4 656 | 1 437 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 830 | 1 056 | 724 | 920 | 879 | 1 179 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 22 | 35 | 23 | 31 | 18 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 854 | 950 | 654 | 672 | 416 | 1 217 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 129 | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.