Финансы ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОХОТНИЧИЙ КЛУБ "ЖИ ГРАФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОХОТНИЧИЙ КЛУБ "ЖИ ГРАФ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 202 | 11 295 | 15 013 | 16 429 | 16 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 372 | 1 958 | 2 761 | 2 727 | 2 361 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 200 | 1 745 | 1 148 | 823 | 457 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 904 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | 213 | 1 613 | 1 904 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 830 | 9 337 | 12 252 | 13 702 | 14 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 695 | 1 968 | 4 473 | 6 414 | 6 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 324 | 3 748 | 256 | 144 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 805 | 2 176 | 6 810 | 6 991 | 7 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 522 | 815 | 11 | 11 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 325 | 455 | 18 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 286 | 306 | 248 | 124 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 264 | 9 202 | 13 311 | 15 013 | 16 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 284 | 2 372 | 3 974 | 2 761 | 2 727 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 112 | 2 200 | 1 745 | 1 148 | 823 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 904 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 | 172 | 2 229 | 1 613 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 979 | 6 830 | 9 337 | 12 252 | 13 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 695 | 1 968 | 4 472 | 6 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 407 | 3 324 | 3 748 | 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 542 | 1 805 | 2 176 | 6 810 | 7 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | 522 | 815 | 11 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 199 | 325 | 455 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 286 | 306 | 248 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 202 | 11 296 | 15 013 | 16 429 | 16 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 861 | 60 069 | 74 631 | 86 895 | 86 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 953 | 54 272 | 58 415 | 65 305 | 65 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 907 | 5 797 | 16 216 | 21 590 | 21 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 264 | 9 202 | 13 311 | 15 013 | 16 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 926 | 39 861 | 60 069 | 74 631 | 86 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 260 | 32 953 | 54 272 | 58 415 | 65 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 666 | 6 907 | 5 797 | 16 216 | 21 590 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 536 | 12 760 | 25 491 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 500 | 18 786 | 42 823 | 20 548 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 964 | 6 026 | 17 332 | 27 422 | |
| Выручка за отчетный год | 12 500 | 18 786 | 42 823 | 20 548 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 536 | 12 760 | 25 491 | 13 268 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 014 | 26 167 | 29 201 | 20 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 964 | 6 026 | 17 332 | 7 280 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 498 | 26 014 | 26 167 | 29 201 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 229 | 3 728 | 4 708 | 3 620 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 43 | 8 193 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 290 | 1 062 | 11 677 | 646 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 546 | 2 229 | 3 728 | 4 708 | 3 620 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 396 | 2 | 43 | 8 193 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 416 | 1 290 | 1 062 | 11 677 | 646 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 291 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 057 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | 616 | 292 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 115 | 12 860 | 10 848 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 115 | 12 860 | 10 848 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 115 | 12 860 | 10 848 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 18 115 | 12 860 | 10 848 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 426 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 128 | 47 516 | 21 465 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 971 | 41 903 | 20 410 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 157 | 5 613 | 1 055 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 375 | 47 090 | 24 981 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 195 | 38 359 | 18 664 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 699 | 5 188 | 4 117 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 231 | 186 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 481 | 3 312 | 2 014 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 261 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 261 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 10 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 623 | 3 270 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 323 | 2 500 | 3 270 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 323 | 2 500 | 3 270 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | 3 057 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | 3 057 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 126 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,0 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | — |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -70,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -4,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -217,3 % | -85,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 94 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -429 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.