Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 538 | 3 697 | 3 883 | 452 | 2 475 | 2 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 44 | 13 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 44 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 463 | 3 652 | 3 870 | 452 | 2 475 | 2 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 524 | 2 339 | 2 968 | 342 | 502 | 790 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 767 | 1 138 | 804 | 74 | 1 675 | 1 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 175 | 98 | 36 | 298 | 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 319 | 2 499 | 3 697 | 3 883 | 451 | 2 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 44 | 13 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 44 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 319 | 2 423 | 3 653 | 3 870 | 451 | 2 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 506 | 1 482 | 2 339 | 2 968 | 341 | 502 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 753 | 769 | 1 139 | 804 | 74 | 1 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 172 | 175 | 98 | 36 | 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 538 | 3 697 | 3 883 | 452 | 2 475 | 2 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 456 | 201 | 6 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 446 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 082 | 3 496 | 4 281 | 3 126 | 2 482 | 2 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 493 | 665 | 140 | 667 | 25 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 589 | 2 831 | 4 141 | 2 459 | 2 457 | 2 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 319 | 2 499 | 3 697 | 3 883 | 451 | 2 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 546 | 1 417 | 201 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 536 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 773 | 1 082 | 3 496 | 4 281 | 3 125 | 2 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 696 | 493 | 665 | 140 | 667 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 589 | 2 831 | 4 141 | 2 458 | 2 458 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 579 | 1 234 | 68 | 304 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 718 | 7 942 | 3 840 | 4 870 | 3 069 | 3 491 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 | 6 708 | 4 894 | 5 099 | 3 001 | 3 187 |
| Выручка за отчетный год | 7 942 | 3 840 | 4 870 | 3 069 | 3 491 | 2 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 889 | 68 | 304 | 175 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 273 | 68 | 304 | 175 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 616 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 053 | 4 894 | 5 099 | 3 001 | 3 187 | 2 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 1 234 | 68 | 304 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 470 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 682 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 000 | 257 | 149 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 66 | 56 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 30 | 138 | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 67 | 407 | 203 | 47 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 966 | 257 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 80 | 66 | 56 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 127 | 30 | 138 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 315 | 67 | 407 | 203 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 876 | 257 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 59 | 45 | |||
| Прочее за предыдущий год | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 45 | ||||
| Прочее за отчетный год | 90 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 910 | 257 | 149 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 910 | 257 | 149 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 910 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -599 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 452 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 201 тыс. ₽ | -398 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -7 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 1,04 | 0,90 | 0,14 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,38 | 0,21 | 0,04 | 0,79 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | -0,10 | -5,92 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 17,39 | — | — | — | 366,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,9 % | -32,9 % | -15,4 % | -25,9 % | 10,4 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -605,0 % | — | — | — | 2 483,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | 174 дн. | 212 дн. | 42 дн. | 57 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.