Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОНСТРУКЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 014 | 515 643 | 519 309 | 514 516 | 511 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 303 | 391 712 | 367 392 | 323 229 | 278 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 116 | 97 335 | 92 739 | 88 290 | 84 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 294 365 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 274 645 | 234 937 | 194 837 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | 12 | 8 | 2 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 711 | 123 931 | 151 917 | 191 287 | 232 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 77 | 643 | 66 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 470 | 123 715 | 151 137 | 177 755 | 226 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 186 | 115 | 125 | 13 453 | 5 506 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 978 | 24 | 9 | 13 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 | 523 674 | 515 643 | 519 309 | 514 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 437 358 | 391 712 | 367 392 | 323 229 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 195 | 97 335 | 92 739 | 88 290 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 334 160 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 294 365 | 274 645 | 234 937 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 3 | 12 | 8 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 86 316 | 123 931 | 151 917 | 191 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 77 | 643 | 66 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 631 | 123 715 | 151 137 | 177 755 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 430 | 115 | 125 | 13 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 24 | 9 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 014 | 515 643 | 519 309 | 514 516 | 511 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 134 | 120 316 | 143 127 | 152 232 | 192 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 783 | 21 887 | 30 992 | 71 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 013 | 318 427 | 294 835 | 265 643 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 352 013 | 318 413 | 294 825 | 265 612 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 10 | 31 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 880 | 43 314 | 57 756 | 67 449 | 53 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 700 | 1 337 | 19 863 | 24 799 | 30 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 180 | 41 943 | 37 893 | 42 650 | 22 909 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 | 523 673 | 515 643 | 519 309 | 514 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 864 | 120 316 | 143 127 | 152 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 331 | 21 887 | 30 992 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 960 | 337 013 | 318 427 | 294 835 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 363 960 | 337 013 | 318 413 | 294 825 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 10 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 41 849 | 58 314 | 57 756 | 67 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 1 395 | 16 337 | 19 863 | 24 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 40 418 | 41 943 | 37 893 | 42 650 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 34 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 791 | 44 155 | 57 998 | 52 109 | |
| Выручка за предыдущий год | 114 682 | 98 789 | 104 201 | 111 622 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 891 | 54 634 | 46 203 | 59 513 | |
| Выручка за отчетный год | 82 057 | 98 789 | 104 201 | 111 622 | 92 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 155 | 57 998 | 52 109 | 53 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 923 | 38 210 | 26 487 | 32 517 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 232 | 19 788 | 25 622 | 20 979 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 706 | 54 634 | 46 203 | 59 513 | 38 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 718 | 24 923 | 38 210 | 26 487 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 073 | 19 232 | 19 788 | 25 622 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 710 | 29 527 | 24 345 | 50 715 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 545 | 37 191 | 35 159 | 29 820 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 011 | 43 300 | 41 190 | 38 295 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 057 | 4 584 | 6 486 | 28 608 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 687 | 5 804 | 7 158 | 2 597 | 1 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 249 | 24 710 | 29 527 | 24 345 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 671 | 42 545 | 37 191 | 35 159 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 306 | 45 011 | 43 300 | 41 190 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 026 | 8 057 | 4 584 | 6 486 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 24 860 | 5 804 | 7 158 | 2 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 513 | 20 274 | 22 811 | 19 105 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 3 610 | 4 387 | 6 670 | 5 097 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | 3 | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | 129 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 387 | 6 670 | 5 097 | 10 412 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 129 | 564 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 564 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 138 | 9 | 4 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 58 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 452 | 22 811 | 9 105 | 40 242 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 274 | 22 811 | 19 105 | 40 242 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 513 | 20 274 | 22 811 | 9 105 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 330 | 21 887 | 30 992 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 864 | 120 316 | 143 127 | 152 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 782 | 21 887 | 30 992 | 71 234 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 134 | 120 316 | 143 127 | 152 232 | 192 474 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 900 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 120 240 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 274 | 22 811 | 19 105 | 40 242 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 140 | 20 274 | 22 811 | 19 105 | 40 242 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 274 | 22 811 | 19 105 | 40 242 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 274 | 22 811 | 19 105 | 40 242 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 120 240 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 120 240 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 900 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 900 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 11 706 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 198 | 17 822 | 10 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 904 | 17 822 | 10 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 198 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 198 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 11 706 | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 11 706 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 822 | 10 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 822 | 10 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 134 | 120 316 | 143 127 | 152 232 | 192 474 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 865 | 120 316 | 143 127 | 152 232 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 136 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 921 | 111 330 | 102 211 | 109 779 | 118 539 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 731 | 108 375 | 99 171 | 109 541 | 115 201 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 190 | 2 955 | 3 040 | 238 | 3 338 |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 785 | 135 112 | 113 216 | 131 098 | 127 664 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 795 | 62 457 | 44 796 | 64 385 | 60 045 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 | 1 878 | 1 394 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 070 | 43 380 | 41 242 | 38 386 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 696 | 5 511 | 8 122 | 8 501 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 913 | 18 011 | 18 135 | 2 299 | 181 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 363 | 27 434 | 63 248 | 24 766 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 52 363 | 27 434 | 63 248 | 68 301 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 795 | 19 720 | 39 708 | 40 100 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 568 | 7 714 | 23 540 | 28 201 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 700 | 43 535 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 700 | 43 535 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 780 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 780 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 946 | 28 349 | 16 420 | 28 600 | 23 588 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 11 706 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 402 | 1 420 | 10 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 | 11 947 | 15 000 | 18 600 | 23 588 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 170 | 232 | 9 | 13 329 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Активы | 515,6 млн ₽ | 519,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | 2,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — |
| Финансовый рычаг | 3,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 280 дн. | 299 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,74 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.