Финансы ООО "РЫБНЫЙ ДОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБНЫЙ ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 398 | 268 903 | 652 625 | 720 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 292 | 1 970 | 2 324 | 693 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 1 970 | 2 324 | 593 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 239 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 99 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 105 | 266 933 | 650 301 | 719 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 639 | 87 601 | 191 396 | 132 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 376 | 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 507 | 149 321 | 387 131 | 478 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 121 | 64 470 | 98 054 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 959 | 4 314 | 6 820 | 10 592 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 199 | 221 | 101 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 177 | 68 398 | 203 465 | 652 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 292 | 1 903 | 2 324 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 1 903 | 2 324 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 239 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 081 | 68 106 | 201 562 | 650 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 22 639 | 85 225 | 191 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | 305 | 264 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 885 | 21 880 | 87 457 | 387 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 290 | 25 121 | 64 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 959 | 3 388 | 6 820 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 233 | 66 | 221 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 398 | 268 903 | 652 625 | 720 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 357 | 2 606 | 2 721 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 337 | 2 581 | 2 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 439 | 21 | 40 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 347 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 40 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 142 | 263 546 | 649 998 | 717 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 742 | 186 877 | 304 298 | 271 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 400 | 76 669 | 345 700 | 445 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 177 | 68 398 | 203 466 | 652 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 006 | 2 606 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 986 | 2 581 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 3 438 | 21 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 347 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 92 | 21 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 140 | 66 143 | 202 460 | 649 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 47 743 | 185 197 | 304 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 18 400 | 17 262 | 345 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 734 | 65 334 | 183 173 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 135 | 298 512 | 1 291 017 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 401 | 233 178 | 1 107 844 | |
| Выручка за отчетный год | 44 135 | 298 552 | 1 291 017 | 958 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 765 | 183 173 | 59 489 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 338 | 119 300 | 5 874 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 004 | 63 820 | 53 267 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 423 | 53 | 348 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 096 | 230 787 | 1 107 844 | 898 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 039 | 41 246 | 119 300 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 695 | 17 764 | 63 820 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 324 | 53 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 905 | 9 630 | 3 829 | 232 |
| Проценты к получению за отчетный год | 925 | 11 002 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | 7 440 | 21 833 | 52 480 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 943 | 40 620 | 146 577 | 109 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 796 | 70 888 | 241 140 | 73 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 1 020 | 5 492 | 3 829 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 925 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | 6 577 | 21 833 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 943 | 51 314 | 146 577 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 6 796 | 80 491 | 241 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 094 | 4 250 | 2 695 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 1 242 | 1 113 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 374 | 1 113 | 197 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 094 | 5 256 | 2 695 | 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 5 256 | 2 695 | 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 094 | 4 250 | 2 695 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 2 581 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 006 | 2 606 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 326 | 2 581 | 2 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 346 | 2 606 | 2 721 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 371 | 2 695 | 115 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 371 | 2 695 | 115 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 371 | 2 695 | 115 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 371 | 2 695 | 115 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 100 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 606 | 2 721 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 006 | 2 606 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 711 | 133 052 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 246 | 1 229 644 | 994 196 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 261 882 | 1 218 467 | 993 497 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 364 | 11 177 | 699 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 206 535 | 1 302 238 | 861 144 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 722 | 1 251 349 | 738 121 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 139 | 10 994 | 17 449 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 875 | 21 079 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 204 | 869 | 3 117 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 947 | 102 457 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 721 | 38 040 | 63 601 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 040 | 63 601 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 721 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 026 | 82 042 | 115 131 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 518 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 026 | 76 524 | 115 131 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 963 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 146 | 486 711 | 377 116 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 146 | 486 711 | 377 116 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 176 298 | 365 748 | 451 439 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 001 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 725 | 364 747 | 451 439 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 163 573 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 254 | 4 367 | 7 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Активы | 68,4 млн ₽ | 268,9 млн ₽ | 652,6 млн ₽ | 720,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,0 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 327 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 196 дн. | 139 дн. | 63 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.