Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХПРОМ", Майдарово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 041 | 40 664 | 45 097 | 64 124 | 60 044 | 60 819 | 49 218 | 136 179 | 171 252 | 136 021 | 132 764 | 132 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 492 | 3 974 | 3 701 | 3 150 | 2 775 | 2 218 | 3 833 | 37 471 | 25 344 | 9 156 | 6 632 | 9 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 492 | 3 974 | 3 701 | 3 150 | 2 775 | 2 218 | 3 833 | 37 471 | 25 344 | 9 156 | 6 632 | 6 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 617 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 548 | 36 690 | 41 396 | 60 973 | 57 269 | 58 602 | 45 384 | 98 708 | 145 908 | 126 865 | 126 132 | 123 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 880 | 9 573 | 5 298 | 18 118 | 16 899 | 18 678 | 7 365 | 35 701 | 63 581 | 84 566 | 84 764 | 85 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 1 721 | 1 048 | 1 607 | 1 651 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 495 | 14 091 | 24 750 | 30 027 | 33 869 | 32 832 | 17 047 | 51 179 | 58 417 | 20 057 | 13 911 | 13 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 497 | 2 319 | 2 451 | 2 584 | 2 617 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 173 | 5 470 | 11 348 | 12 828 | 6 501 | 7 092 | 20 972 | 3 883 | 19 079 | 15 765 | 15 553 | 15 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 5 508 | 658 | 2 844 | 7 680 | 7 509 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 690 | 41 041 | 40 664 | 45 097 | 64 124 | 60 044 | 60 819 | 71 335 | 137 226 | 170 143 | 133 938 | 132 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 492 | 3 974 | 3 701 | 3 150 | 2 775 | 2 218 | 17 097 | 37 471 | 25 344 | 6 632 | 9 249 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 | 492 | 3 974 | 3 701 | 3 150 | 2 775 | 2 218 | 17 097 | 37 471 | 25 344 | 6 632 | 6 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 617 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 281 | 40 548 | 36 690 | 41 396 | 60 973 | 57 269 | 58 602 | 54 238 | 99 755 | 144 799 | 127 306 | 123 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 659 | 15 880 | 9 573 | 5 298 | 18 118 | 16 899 | 18 678 | 18 118 | 35 701 | 62 656 | 84 524 | 84 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | 118 | 1 536 | 1 007 | 1 607 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 389 | 17 769 | 21 647 | 24 750 | 30 027 | 33 869 | 32 832 | 6 327 | 52 227 | 58 417 | 19 354 | 13 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 186 | 2 319 | 2 451 | 2 584 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 233 | 6 173 | 5 470 | 11 348 | 12 828 | 6 501 | 7 092 | 24 843 | 3 883 | 19 079 | 15 765 | 15 553 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 726 | 2 652 | 5 508 | 658 | 4 071 | 7 631 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 041 | 40 664 | 45 097 | 64 124 | 60 044 | 60 819 | 49 218 | 136 179 | 171 252 | 136 021 | 132 764 | 132 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 307 | 2 575 | 5 525 | 6 739 | 9 451 | 13 646 | 10 718 | 3 287 | 5 511 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 565 | 3 277 | 5 501 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 728 | 4 365 | 4 365 | 1 317 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 320 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 728 | 4 365 | 4 365 | 1 317 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 734 | 37 769 | 38 844 | 57 384 | 50 593 | 47 174 | 38 500 | 128 526 | 161 376 | 144 669 | 142 570 | 142 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 671 | 37 769 | 38 844 | 57 384 | 50 593 | 47 174 | 38 500 | 128 526 | 161 376 | 144 669 | 142 570 | 142 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 690 | 41 041 | 40 664 | 45 097 | 64 124 | 60 044 | 60 819 | 71 335 | 137 226 | 170 143 | 133 938 | 132 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 462 | 1 307 | 2 575 | 5 525 | 6 739 | 9 451 | 13 646 | 22 503 | 3 287 | 5 511 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 297 | 22 493 | 3 277 | 5 501 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 728 | 294 | 4 365 | 4 365 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 728 | 294 | 4 365 | 4 365 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 228 | 39 734 | 37 768 | 38 844 | 57 385 | 50 593 | 47 174 | 48 538 | 129 574 | 160 267 | 143 698 | 142 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 228 | 39 671 | 37 768 | 38 844 | 57 385 | 50 593 | 47 174 | 48 538 | 129 574 | 160 267 | 143 698 | 142 571 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 031 | 13 862 | 1 683 | 2 410 | 2 417 | 3 061 | 4 348 | 36 450 | 28 426 | 21 755 | 7 720 | 6 |
| Выручка за предыдущий год | 56 449 | 59 219 | 57 530 | 72 140 | 54 306 | 66 566 | 101 070 | 161 254 | 277 736 | 173 334 | 29 249 | 11 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 582 | 45 357 | 55 847 | 69 730 | 51 889 | 63 505 | 96 722 | 124 804 | 249 310 | 151 579 | 21 529 | 5 |
| Выручка за отчетный год | 59 219 | 57 530 | 72 140 | 54 306 | 66 566 | 101 070 | 154 374 | 277 736 | 173 334 | 29 249 | 11 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 869 | 2 410 | 2 417 | 3 061 | 4 348 | 28 426 | 21 755 | 7 714 | 6 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 712 | 2 410 | 2 417 | 3 061 | 4 348 | 14 924 | 7 245 | 203 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 525 | 5 562 | 6 212 | 2 577 | 24 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 632 | 7 940 | 8 298 | 4 934 | 34 | 1 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 653 | 46 661 | 69 730 | 51 889 | 63 505 | 96 722 | 155 082 | 249 310 | 151 579 | 21 535 | 5 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 | 1 683 | 2 410 | 2 417 | 3 061 | 4 348 | 21 296 | 14 924 | 7 245 | 203 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 797 | 4 831 | 5 562 | 6 212 | 2 569 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 499 | 10 323 | 7 940 | 8 298 | 4 948 | 34 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 1 595 | 2 307 | 2 369 | 3 025 | 4 416 | 5 997 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 236 | 224 | 198 | 42 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 232 | 209 | 62 | 187 | 10 690 | 97 546 | 1 858 | 3 562 | 31 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 119 | 335 | 257 | 98 | 119 | 33 650 | 125 002 | 3 330 | 13 937 | 60 | 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 346 | 1 566 | 2 307 | 2 369 | 3 025 | 4 416 | 17 867 | 5 997 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 294 | 236 | 224 | 198 | 42 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 232 | 209 | 62 | 187 | 65 251 | 97 546 | 1 858 | 3 562 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 222 | 119 | 335 | 257 | 98 | 119 | 68 974 | 125 002 | 3 330 | 14 290 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 657 | 346 | 1 269 | 1 471 | 1 851 | 2 476 | 3 938 | 11 836 | 4 524 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 836 | 518 | 549 | 478 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 836 | 518 | 549 | 478 | 1 956 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 1 269 | 1 471 | 1 851 | 2 476 | 3 938 | 4 524 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 1 269 | 1 471 | 1 851 | 2 476 | 3 938 | 4 524 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 | 11 836 | 4 524 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 277,7 млн ₽ | 173,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -25,6 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -46 тыс. ₽ | -183 тыс. ₽ | ||
| Активы | 49,2 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 171,3 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | 132,8 млн ₽ | 132,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -37,6 % | -83,1 % | -100,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,77 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 1,54 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,45 | 0,50 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 1,10 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,81 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,02 | 0,03 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | 0,48 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,59 | 40,43 | 30,07 | — | — | — | 0,35 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 4,2 % | 0,7 % | -254,5 % | — | 6,7 % | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -6,1 % | 2,6 % | -34,1 % | -418,2 % | — | 3,3 % | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,1 % | -12,4 % | 2,6 % | -7,3 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,1 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -239,1 % | -514,0 % | 82,1 % | — | — | — | 4,4 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,04 | 1,01 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,76 ▼ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 67 дн. | 123 дн. | 250 дн. | 461 592 дн. | — | 116 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 52 дн. | 153 дн. | 1 433 дн. | 6 187 772 дн. | — | 41 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 188 дн. | 389 дн. | 2 452 дн. | 10 407 610 дн. | — | 96 дн. | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — | -69 дн. | -112 дн. | -768 дн. | -3 758 246 дн. | — | 37 дн. | 67 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | -0,30 | -0,11 | -0,14 | -0,13 | -0,16 | 0,49 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,02 | -1,94 | -0,22 | -1,66 | -1,13 | -1,28 | 1,31 ▼ | 1,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.1 (компаний: 947).