Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗД ИННОВАЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗД ИННОВАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 1 078 | 3 731 | 9 429 | 20 593 | 14 517 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 876 | 492 | 4 725 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 492 | 492 | 4 408 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 317 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 384 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 1 078 | 3 731 | 8 553 | 20 101 | 9 792 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 4 411 | 135 | 35 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 243 | 68 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 655 | 264 | 3 072 | 11 311 | 9 088 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 646 | 217 | 847 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 338 | 2 822 | 611 | 3 553 | 669 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 186 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 8 | 1 078 | 3 731 | 8 256 | 20 592 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 492 | 492 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 492 | 492 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 | 1 078 | 3 731 | 7 764 | 20 100 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 4 | 135 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 655 | 264 | 3 232 | 16 412 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 646 | 917 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 338 | 2 822 | 768 | 3 553 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 756 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 1 078 | 3 731 | 9 429 | 20 592 | 14 517 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 | 215 | 1 497 | 301 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 | 205 | 1 487 | 291 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 708 | 2 552 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 505 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 708 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 857 | 3 516 | 7 224 | 20 291 | 12 310 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 413 | 134 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 992 | 3 461 | 5 709 | 13 320 | 8 852 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 55 | 102 | 6 837 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 458 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 8 | 1 078 | 3 731 | 8 256 | 20 592 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 212 | 215 | 250 | 301 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 202 | 205 | 240 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 857 | 3 516 | 8 006 | 20 291 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 993 | 134 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 992 | 3 461 | 4 911 | 13 320 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 55 | 102 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 837 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 340 | 396 | 416 | 648 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 856 | 5 038 | 13 868 | 2 861 | 5 246 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 704 | 4 698 | 13 472 | 2 445 | 4 598 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 856 | 5 038 | 13 868 | 2 861 | 5 246 | 1 151 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 396 | 2 067 | 648 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 340 | 396 | 2 067 | 648 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 704 | 4 698 | 13 472 | 794 | 4 598 | 2 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 340 | 396 | 416 | 648 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 | 317 | 93 | 1 622 | 181 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 124 | 507 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 349 | 434 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 23 | 141 | 321 | 309 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 | 93 | 51 | 181 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 304 | 507 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 349 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 23 | 141 | 61 | 309 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 71 | 34 | 51 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 58 | 28 | 13 | 130 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 9 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 58 | 28 | 130 | 270 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 384 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 71 | 1 294 | 51 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 71 | 1 294 | 51 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 | 71 | 34 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 240 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 215 | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 487 | 291 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 497 | 301 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | 52 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 282 | 52 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | 52 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 282 | 52 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 599 | 7 138 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 | 352 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 498 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 094 | 1 664 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 896 | 1 505 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | 159 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 627 | 1 166 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 576 | 309 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 347 | 99 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 534 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 704 | 224 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 940 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 940 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -647 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -345 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,06 | 1,18 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,06 | 0,54 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,99 | 0,11 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 1,9 % | 13,7 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | 2 028 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.