Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ ДРАКОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ ДРАКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 207 | 60 977 | 96 196 | 50 050 | 132 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 46 | 39 | 32 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 46 | 39 | 32 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 155 | 60 931 | 96 157 | 50 018 | 132 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 538 | 14 587 | 15 339 | 14 810 | 37 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 748 | 45 408 | 80 700 | 35 059 | 92 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 869 | 889 | 117 | 149 | 1 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 254 | 146 208 | 60 977 | 96 196 | 50 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 53 | 46 | 39 | 32 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 53 | 46 | 39 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 195 | 146 155 | 60 931 | 96 157 | 50 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 109 | 11 538 | 14 587 | 15 339 | 14 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 832 | 133 748 | 45 408 | 80 700 | 35 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 869 | 889 | 117 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 207 | 60 976 | 96 196 | 50 050 | 132 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 893 | 9 320 | 12 728 | 14 584 | 15 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 883 | 9 310 | 12 718 | 14 574 | 15 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 315 | 51 656 | 83 468 | 35 466 | 116 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 7 092 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 315 | 51 636 | 83 468 | 35 466 | 109 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 254 | 146 208 | 60 977 | 96 196 | 50 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 846 | 6 893 | 9 320 | 12 728 | 14 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 836 | 6 883 | 9 310 | 12 718 | 14 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 409 | 139 315 | 51 656 | 83 468 | 35 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 409 | 139 315 | 51 636 | 83 468 | 35 466 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 994 | 12 746 | 8 308 | 9 493 | 7 209 |
| Выручка за предыдущий год | 41 376 | 340 521 | 158 912 | 275 084 | 176 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 382 | 327 775 | 150 604 | 265 591 | 169 783 |
| Выручка за отчетный год | 340 521 | 158 912 | 275 084 | 176 992 | 143 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 746 | 8 308 | 9 493 | 7 209 | 9 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 353 | 4 281 | 4 583 | 2 670 | 1 317 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 393 | 4 027 | 4 910 | 4 539 | 8 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 775 | 150 604 | 265 591 | 169 783 | 133 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 389 | 6 353 | 4 281 | 4 583 | 2 670 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 605 | 6 393 | 4 027 | 4 910 | 4 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 309 | 3 228 | 4 254 | 2 333 | 1 252 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 7 394 | 1 998 | 1 178 | 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 8 447 | 2 327 | 1 515 | 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 348 | 6 309 | 3 228 | 4 254 | 2 333 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 16 | 7 394 | 1 998 | 1 178 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 60 | 8 447 | 2 327 | 1 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 138 | 6 309 | 3 227 | 3 407 | 1 856 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 847 | 477 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 847 | 477 | 302 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 309 | 3 227 | 3 407 | 1 856 | 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 309 | 3 227 | 3 407 | 1 856 | 923 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 138 | 6 309 | 3 227 | 3 407 | 1 856 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | 6 883 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 846 | 6 893 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 883 | 9 310 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 893 | 9 320 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 047 | 2 504 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 047 | 2 504 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 047 | 2 504 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 047 | 2 504 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 893 | 9 320 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 846 | 6 893 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 614 | 21 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 849 | 290 508 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 812 | 290 360 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 148 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 235 | 290 487 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 238 877 | 287 673 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 278 | 1 545 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 437 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 643 | 1 269 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 700 | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 850 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 1 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 850 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 614 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 923 тыс. ₽ |
| Активы | 146,2 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 132,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,15 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 3,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 21 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.