Финансы ООО "КАППА ТАУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАППА ТАУ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 923 | 38 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 923 | 38 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 014 | 1 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 670 | 21 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 929 | 13 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 311 | 2 015 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 038 | 37 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 995 | 37 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 824 | 1 371 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 848 | 19 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 629 | 13 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 982 | 3 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 712 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 923 | 38 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 367 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 941 | 13 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 723 | 34 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 976 | 6 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 747 | 27 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 038 | 37 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 668 | 4 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 939 | 13 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 369 | 33 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 6 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 359 | 26 314 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 119 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 266 | |
| Выручка за отчетный год | 133 940 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 073 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 546 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 286 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 274 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 757 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,5 млн ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.