Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНА ДИСТРИБЬЮШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНА ДИСТРИБЬЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 511 | 29 257 | 63 293 | 35 463 | 175 893 | 297 148 | 235 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 102 | 91 | 137 | 146 | 95 | 494 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 224 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 77 | 37 | 270 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 102 | 91 | 80 | 69 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 455 | 29 155 | 63 202 | 35 327 | 175 748 | 297 053 | 235 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 688 | 9 404 | 11 285 | 9 382 | 13 710 | 14 742 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 053 | 25 393 | 52 894 | 17 925 | 165 674 | 176 802 | 16 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 175 | 51 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 402 | 74 | 904 | 6 117 | 692 | 102 258 | 152 557 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 109 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 | 1 511 | 29 257 | 63 293 | 35 463 | 175 893 | 297 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 102 | 91 | 137 | 146 | 95 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 58 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 77 | 37 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | 102 | 91 | 80 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 1 455 | 29 155 | 63 202 | 35 327 | 175 747 | 297 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 688 | 9 404 | 11 285 | 9 382 | 13 710 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 1 053 | 25 393 | 52 894 | 17 925 | 160 646 | 176 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 4 175 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 402 | 74 | 904 | 6 117 | 692 | 102 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 106 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 511 | 29 257 | 63 293 | 35 463 | 175 893 | 297 148 | 235 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 170 | 6 830 | 11 172 | 26 455 | 48 492 | 119 585 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 482 | 119 575 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 8 | 5 | 38 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 38 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 782 | 22 087 | 56 463 | 24 292 | 149 429 | 248 651 | 115 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 582 | 22 087 | 56 463 | 24 292 | 149 429 | 248 651 | 115 920 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 | 1 511 | 29 257 | 63 293 | 35 463 | 175 893 | 297 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 170 | 6 830 | 11 172 | 26 455 | 48 492 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 445 | 48 482 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 8 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 1 782 | 22 087 | 56 463 | 24 292 | 149 429 | 248 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 582 | 22 087 | 56 463 | 24 292 | 149 429 | 248 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 5 459 | 16 718 | 12 188 | 33 250 | 47 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 656 | 61 986 | 184 969 | 199 735 | 287 114 | 481 741 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 1 923 | 56 527 | 168 251 | 187 547 | 253 864 | 434 055 |
| Выручка за отчетный год | 1 656 | 61 986 | 184 969 | 199 735 | 287 114 | 481 741 | 655 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 459 | 16 718 | 12 188 | 18 089 | 47 686 | 129 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 459 | 16 718 | 12 188 | 18 089 | 29 350 | 100 147 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 336 | 28 939 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 923 | 56 527 | 168 251 | 187 547 | 269 025 | 434 055 | 526 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 459 | 16 718 | 12 188 | 18 089 | 29 350 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 161 | 18 336 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 4 356 | 4 597 | 5 620 | 19 103 | 27 547 | 97 618 |
| Проценты к получению за отчетный год | 905 | 1 557 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 255 | 4 696 | 29 910 | 8 849 | 20 661 | 42 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 1 358 | 16 817 | 36 478 | 7 835 | 23 369 | 46 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 356 | 4 597 | 5 620 | 19 103 | 27 547 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 440 | 905 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 255 | 4 696 | 29 910 | 8 409 | 20 661 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 1 358 | 16 817 | 36 478 | 7 835 | 23 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 441 | 3 660 | 4 342 | 15 282 | 22 037 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 915 | 937 | 1 278 | 3 813 | 5 513 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 915 | 937 | 1 278 | 3 821 | 5 513 | 19 492 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 441 | 3 660 | 4 342 | 15 282 | 22 037 | 78 093 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 441 | 3 660 | 4 342 | 15 282 | 22 037 | 78 093 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 282 | 22 037 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 445 | 48 482 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 455 | 48 492 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 482 | 119 575 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 492 | 119 585 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 037 | 78 092 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 037 | 78 092 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 037 | 78 092 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 037 | 78 092 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 492 | 119 585 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 455 | 48 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 438 | 105 330 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 590 | 845 212 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 492 584 | 814 855 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 006 | 30 357 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 152 | 739 882 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 358 321 | 656 974 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 590 | 15 253 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 088 | 3 266 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 153 | 64 389 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 776 | 1 542 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 776 | 1 542 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 175 | 11 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 175 | 11 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 228 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 090 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 039 | 89 644 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 526 | 5 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Активы | 29,3 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 175,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,12 | 1,45 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,95 | 0,99 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,25 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | 0,32 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 8,23 | 8,27 | 2,17 | 5,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 5,8 % | 12,2 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,5 % | 53,6 % | 38,9 % | 57,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.