Финансы ООО "СТРОЙ - СЕРВИС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ - СЕРВИС ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 815 | 456 105 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 42 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 750 | 456 063 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 281 | 95 886 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 314 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 448 | 344 379 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 468 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 16 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 550 315 | 285 815 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 65 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 65 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 550 226 | 285 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 796 | 60 281 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 567 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 419 | 217 413 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 468 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 815 | 456 105 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 658 | 676 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 666 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 316 | 142 264 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 144 316 | 142 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 841 | 313 165 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 869 | 2 022 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 972 | 311 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 550 315 | 285 815 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 432 | 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 648 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 444 | 144 316 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 199 | 144 316 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 245 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 439 | 140 841 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 245 | 2 869 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 194 | 137 972 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 716 | 4 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 382 904 | 273 500 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 367 812 | 268 525 | |
| Выручка за отчетный год | 273 500 | 176 841 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 768 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 768 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 525 | 173 073 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 975 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 850 | 24 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 877 | 4 881 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 080 | 1 168 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 893 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 226 | 285 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 607 | 22 877 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 329 | 19 080 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 290 | 893 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 273,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ |
| Активы | 285,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 658 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 433,37 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 301 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.