Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАХАШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАХАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 129 | 11 123 | 19 123 | 18 231 | 21 021 | 25 448 | 24 601 | 12 917 | 13 360 | 10 036 | 12 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 216 | 1 687 | 1 158 | 1 180 | 4 236 | 3 626 | 5 714 | 2 522 | 2 204 | 162 | 6 536 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 216 | 1 687 | 1 158 | 1 180 | 4 236 | 3 626 | 5 714 | 2 522 | 2 204 | 162 | 95 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 441 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 912 | 9 436 | 17 966 | 17 051 | 16 786 | 21 822 | 18 887 | 10 394 | 11 155 | 9 874 | 6 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 320 | 1 958 | 3 308 | 1 813 | 2 133 | 2 770 | 1 118 | 400 | 457 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 991 | 6 091 | 12 480 | 13 942 | 12 217 | 15 278 | 11 765 | 8 099 | 8 807 | 8 535 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 299 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 601 | 1 387 | 2 178 | 1 296 | 2 436 | 3 774 | 6 004 | 1 895 | 1 891 | 1 334 | 1 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 871 | 12 178 | 11 125 | 19 123 | 18 231 | 21 023 | 28 074 | 24 601 | 12 917 | 13 359 | 10 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 2 216 | 1 687 | 1 158 | 1 180 | 4 236 | 9 283 | 5 714 | 2 522 | 2 204 | 162 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 | 2 216 | 1 687 | 1 158 | 1 180 | 4 236 | 9 283 | 5 714 | 2 522 | 2 204 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 481 | 9 962 | 9 438 | 17 966 | 17 051 | 16 788 | 18 791 | 18 887 | 10 394 | 11 155 | 9 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 378 | 2 344 | 1 960 | 3 308 | 1 813 | 2 133 | 1 023 | 1 118 | 400 | 457 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 710 | 7 017 | 6 091 | 12 480 | 13 942 | 12 219 | 16 602 | 11 765 | 8 099 | 8 807 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 535 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 393 | 601 | 1 387 | 2 178 | 1 296 | 2 436 | 1 166 | 6 004 | 1 895 | 1 891 | 1 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 129 | 11 123 | 19 123 | 18 231 | 21 021 | 25 448 | 24 601 | 12 917 | 13 360 | 10 036 | 12 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 446 | 8 961 | 11 801 | 15 467 | 10 795 | 7 716 | 7 088 | 11 175 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 175 | 6 173 | 6 000 | 3 000 | 6 127 | 4 819 | 10 339 | 5 497 | 2 535 | 1 373 | 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 175 | 6 173 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 109 | 2 300 | 500 | 500 | 500 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 127 | 1 819 | 5 230 | 3 197 | 2 035 | 873 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 696 | 7 650 | 5 677 | 6 269 | 3 094 | 5 162 | 3 467 | 7 781 | 3 108 | 1 575 | 1 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 545 | 100 | 396 | 330 | 150 | 257 | 276 | 308 | 333 | 333 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 151 | 7 650 | 5 577 | 5 873 | 2 764 | 5 012 | 3 210 | 7 505 | 2 800 | 1 242 | 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 871 | 12 178 | 11 125 | 19 123 | 18 231 | 21 023 | 28 074 | 24 601 | 12 917 | 13 359 | 10 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 446 | 8 961 | 11 801 | 11 897 | 10 795 | 7 716 | 7 088 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 8 175 | 6 173 | 6 000 | 3 000 | 6 127 | 13 346 | 10 339 | 5 497 | 2 535 | 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 8 175 | 6 173 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 6 220 | 5 109 | 2 300 | 500 | 500 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 127 | 7 126 | 5 230 | 3 197 | 2 035 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 989 | 7 726 | 7 596 | 5 677 | 6 269 | 3 096 | 2 831 | 3 467 | 7 781 | 3 108 | 2 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 545 | 100 | 396 | 330 | 255 | 257 | 276 | 308 | 333 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 989 | 7 181 | 7 596 | 5 577 | 5 873 | 2 766 | 2 576 | 3 210 | 7 505 | 2 800 | 2 115 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 506 | 4 008 | 11 569 | 7 485 | 6 299 | 50 647 | 69 603 | 56 235 | 68 707 | 43 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 102 | 24 616 | 30 260 | 46 025 | 54 749 | 55 852 | 23 461 | 35 746 | 24 116 | 40 474 | 22 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 596 | 29 699 | 26 252 | 34 456 | 47 264 | 49 553 | 27 186 | 33 857 | 32 119 | 28 233 | 20 817 |
| Выручка за отчетный год | 24 616 | 30 260 | 46 025 | 54 749 | 55 852 | 58 922 | 35 746 | 24 116 | 40 474 | 22 310 | 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 006 | 11 569 | 7 485 | 6 299 | 6 259 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 006 | 11 569 | 7 485 | 6 299 | 6 259 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 717 | 26 254 | 34 456 | 47 264 | 49 553 | 52 663 | 33 857 | 32 119 | 28 234 | 20 817 | 1 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 506 | 4 008 | 11 569 | 7 485 | 6 299 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 017 | 10 267 | 5 245 | 4 093 | 4 568 | 6 588 | 8 756 | 2 723 | 1 594 | 5 054 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 315 | 637 | 317 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 010 | 20 | 2 299 | 239 | 9 | 59 | 2 440 | 3 164 | 43 | 73 | 5 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 703 | 1 372 | 3 284 | 2 479 | 2 215 | 1 750 | 4 148 | 5 592 | 2 680 | 1 521 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 166 | 2 073 | 10 267 | 5 245 | 4 093 | 3 038 | 6 588 | 8 756 | 2 723 | 1 594 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | 637 | 317 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 011 | 20 | 2 299 | 239 | 9 | 846 | 2 440 | 3 164 | 43 | 73 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 340 | 703 | 1 318 | 3 284 | 2 479 | 2 215 | 2 192 | 4 148 | 5 592 | 2 680 | 1 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 | 1 479 | 9 702 | 4 573 | 3 102 | 8 078 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 582 | 594 | 565 | 672 | 991 | 710 | 1 282 | 724 | 1 526 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 582 | 594 | 565 | 672 | 991 | 968 | 1 282 | 724 | 1 526 | 673 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 423 | 9 702 | 4 573 | 3 102 | 3 600 | 8 077 | 3 214 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 423 | 9 702 | 4 573 | 3 102 | 3 600 | 8 077 | 3 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,9 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | -628 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 25,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | -361 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,3 % | -32,5 % | +67,8 % | -44,9 % | -99,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,23 | 5,45 | 1,34 | 3,59 | 6,27 | 4,95 | 1,99 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,69 | 5,13 | 1,28 | 3,44 | 6,27 | 4,95 | 1,42 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 1,73 | 0,24 | 0,61 | 0,85 | 4,95 | 1,15 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,44 | -0,03 | 0,58 | 0,71 | 0,86 | 0,60 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 1,28 | — | 0,73 | 0,42 | 0,16 | 0,25 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 10,6 % | 5,3 % | -33,2 % | 30,2 % | 6,7 % | -1 740,0 % | 6,1 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | -3,1 % | -46,3 % | 20,0 % | -2,8 % | 3 214,0 % | 2,9 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | -4,5 % | -86,4 % | 60,5 % | -6,3 % | 24,8 % | 2,7 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | -10,2 % | — | 104,7 % | -8,9 % | 28,8 % | 12,2 % ▲ | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,32 | 1,45 | 1,87 | 3,03 | 2,22 | 0,01 | 1,71 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 120 дн. | 123 дн. | 79 дн. | 140 дн. | — | 17 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 14 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3 214,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.02 (компаний: 665).