Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИМПУЛЬС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИМПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 845 | 17 050 | 12 846 | 12 029 | 13 838 | 13 308 | 19 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 353 | 5 519 | 4 786 | 4 104 | 3 832 | 63 | 43 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 349 | 5 507 | 4 746 | 4 064 | 3 792 | 23 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 492 | 11 530 | 8 059 | 7 925 | 10 005 | 13 245 | 19 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 850 | 1 452 | 849 | 480 | 444 | 446 | 447 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 221 | 8 921 | 5 490 | 6 997 | 9 420 | 12 484 | 18 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 421 | 1 157 | 1 720 | 448 | 141 | 315 | 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 178 | 10 845 | 17 050 | 12 846 | 12 029 | 13 838 | 13 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 764 | 1 353 | 5 519 | 4 786 | 4 104 | 3 832 | 63 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 763 | 1 349 | 5 507 | 4 746 | 4 064 | 3 792 | 23 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 4 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 415 | 9 492 | 11 530 | 8 059 | 7 925 | 10 005 | 13 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 | 850 | 1 452 | 849 | 480 | 444 | 446 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 800 | 5 221 | 8 921 | 5 490 | 6 997 | 9 420 | 12 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 3 421 | 1 157 | 1 720 | 448 | 141 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 845 | 17 050 | 12 846 | 12 029 | 13 838 | 13 308 | 19 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 196 | 2 582 | 4 126 | 7 306 | 10 878 | 10 234 | 12 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 649 | 14 468 | 8 720 | 4 723 | 2 959 | 3 074 | 6 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 665 | 3 696 | 1 453 | 365 | 70 | 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 692 | 10 445 | 7 005 | 4 358 | 2 959 | 3 004 | 6 434 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 292 | 327 | 262 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 178 | 10 845 | 17 050 | 12 846 | 12 029 | 13 838 | 13 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 196 | 2 582 | 4 126 | 7 306 | 10 878 | 10 234 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 498 | 9 649 | 14 468 | 8 720 | 4 723 | 2 959 | 3 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 949 | 2 665 | 3 696 | 1 453 | 365 | 70 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 291 | 6 692 | 10 445 | 7 005 | 4 358 | 2 959 | 3 004 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 292 | 327 | 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 863 | 2 119 | 1 985 | 2 975 | 5 755 | 4 170 | 11 241 |
| Выручка за предыдущий год | 20 583 | 58 687 | 53 245 | 42 331 | 13 830 | 12 681 | 27 188 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 280 | 56 568 | 51 260 | 39 356 | 8 075 | 8 511 | 15 947 |
| Выручка за отчетный год | 58 687 | 53 245 | 42 331 | 13 830 | 12 681 | 27 188 | 41 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 985 | 2 975 | 5 755 | 4 170 | 11 241 | 19 312 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 985 | 2 975 | 5 755 | 4 170 | 11 241 | 19 312 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 568 | 51 260 | 39 356 | 8 075 | 8 511 | 15 947 | 22 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 119 | 1 985 | 2 975 | 5 755 | 4 170 | 11 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 1 804 | 1 971 | 4 007 | 3 957 | 6 644 | 18 676 |
| Прочие доходы за отчетный год | 303 | 705 | 171 | 581 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 181 | 1 307 | 2 453 | 384 | 5 178 | 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 322 | 1 978 | 1 804 | 1 971 | 4 007 | 3 957 | 6 644 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 303 | 705 | 171 | 581 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | 141 | 181 | 1 307 | 2 453 | 384 | 5 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 1 515 | 1 387 | 1 543 | 3 680 | 3 572 | 5 416 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 463 | 417 | 428 | 327 | 385 | 1 228 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 463 | 417 | 428 | 327 | 385 | 1 228 | 2 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 515 | 1 387 | 1 543 | 3 680 | 3 572 | 5 416 | 16 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 515 | 1 387 | 1 543 | 3 680 | 3 572 | 5 416 | 16 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,92 | 1,68 | 3,38 | 4,31 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,83 | 1,58 | 3,23 | 4,16 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,20 | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,32 | 0,61 | 0,79 | 0,77 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 5,60 | 2,11 | 0,65 | 0,27 | 0,30 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 12,0 % | 30,6 % | 25,8 % | 40,7 % | 84,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,7 % | 37,4 % | 50,4 % | 32,8 % | 52,9 % | 133,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 8 дн. | 22 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.