Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИКОН КОНСАЛТИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИКОН КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 917 | 8 430 | 24 752 | 20 645 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 917 | 8 430 | 24 753 | 20 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 750 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 142 | 3 435 | 20 318 | 9 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 591 | 4 435 | 11 075 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 388 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 985 | 7 917 | 8 430 | 24 752 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 985 | 7 917 | 8 430 | 24 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 4 750 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 240 | 3 142 | 6 839 | 20 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 705 | 9 | 1 591 | 4 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 917 | 8 430 | 24 752 | 20 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 300 | 1 968 | 3 955 | 14 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 290 | 1 958 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 617 | 6 462 | 20 797 | 6 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 617 | 6 462 | 20 797 | 6 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 985 | 7 917 | 8 430 | 24 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 260 | 1 300 | 1 968 | 3 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 725 | 6 617 | 6 462 | 20 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 705 | 6 617 | 6 462 | 20 797 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 809 | 6 140 | 738 | 11 432 |
| Выручка за предыдущий год | 62 656 | 9 028 | 11 154 | 21 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 847 | 2 888 | 10 416 | 10 483 |
| Выручка за отчетный год | 9 028 | 11 154 | 21 915 | 16 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 140 | 8 063 | 11 432 | 11 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 384 | 738 | 11 432 | 11 748 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 700 | 7 325 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 888 | 3 091 | 10 483 | 4 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 809 | 1 384 | 738 | 11 432 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 700 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 841 | 12 916 | 11 196 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 681 | 125 | 1 511 | 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 921 | 22 | 27 | 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 455 | 144 | 841 | 11 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 075 | 2 681 | 125 | 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 3 921 | 22 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 761 | 40 | 668 | 11 120 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 694 | 104 | 173 | 540 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 168 | 283 | 1 134 |
| Прочее за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 668 | 12 633 | 10 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 668 | 12 633 | 10 062 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 761 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 3,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 5,26 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,0 % | 48,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 319,4 % | 71,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.