Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ТЕПЛОХИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ТЕПЛОХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 677 | 4 650 | 4 648 | 23 196 | 20 132 | 15 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 656 | 2 327 | 3 924 | 1 999 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 656 | 2 327 | 2 016 | 1 999 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 908 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 677 | 2 994 | 2 321 | 16 208 | 13 358 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 656 | 1 053 | 1 095 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 017 | 2 990 | 2 319 | 15 082 | 12 259 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 2 | 73 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 688 | 4 677 | 4 650 | 4 648 | 23 195 | 20 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 656 | 1 656 | 1 879 | 3 924 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 656 | 1 656 | 1 879 | 2 016 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 908 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 688 | 3 021 | 2 994 | 21 316 | 16 208 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 656 | 13 540 | 1 053 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 028 | 3 017 | 2 990 | 6 583 | 15 082 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 1 193 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 677 | 4 650 | 4 648 | 23 196 | 20 132 | 15 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 237 | 3 237 | 3 235 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 439 | 1 413 | 1 413 | 20 727 | 20 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 | 195 | 195 | 14 180 | 13 230 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 244 | 1 218 | 1 218 | 6 547 | 7 041 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 688 | 4 677 | 4 650 | 4 648 | 23 195 | 20 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 243 | 3 237 | 3 237 | 4 407 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 445 | 1 440 | 1 413 | 18 788 | 20 727 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 195 | 195 | 11 495 | 14 180 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 250 | 1 245 | 1 218 | 7 293 | 6 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 651 | 6 053 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 321 | 97 054 | 31 873 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 330 | 91 001 | 34 772 | |||
| Выручка за отчетный год | 97 054 | 31 869 | 13 221 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 054 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 054 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 816 | 15 584 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 053 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 92 467 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 404 | 4 842 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 14 991 | 6 944 | 1 958 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 1 466 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 404 | 4 842 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 6 | 14 991 | 6 944 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 173 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 293 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 173 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | — | — | 1,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | — | -595 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 2,12 | 1,64 | — | 0,78 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 2,12 | 1,64 | — | 0,73 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,70 | 0,70 | — | -0,03 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,44 | 0,44 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | — | — | 5,1 % | -15,1 % | -28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 12 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.