Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СХП СЕМЕНОВСКОЕ", Семёновское
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СХП СЕМЕНОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 049 | 41 911 | 36 863 | 35 647 | 35 972 | 35 645 | 38 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 133 | 19 626 | 20 412 | 14 165 | 14 557 | 10 798 | 9 666 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 133 | 19 487 | 20 412 | 14 165 | 14 557 | 10 798 | 9 666 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 139 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 916 | 22 285 | 16 451 | 21 482 | 21 415 | 24 847 | 28 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 593 | 14 697 | 13 374 | 13 277 | 10 821 | 12 709 | 12 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 641 | 730 | 622 | 1 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 116 | 5 679 | 1 342 | 5 771 | 9 424 | 10 980 | 14 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 623 | 253 | 252 | 1 580 | 314 | 298 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 943 | 926 | 861 | 855 | 855 | 855 | 837 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 416 | 32 049 | 41 914 | 36 863 | 35 647 | 35 972 | 35 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 616 | 17 133 | 19 629 | 20 412 | 14 165 | 14 557 | 10 798 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 616 | 16 994 | 19 487 | 20 412 | 14 165 | 14 557 | 10 798 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 139 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 800 | 14 916 | 22 285 | 16 451 | 21 482 | 21 415 | 24 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 197 | 11 593 | 14 697 | 13 374 | 13 277 | 10 821 | 12 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 547 | 641 | 730 | 622 | 1 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | 1 116 | 5 679 | 1 342 | 5 771 | 9 424 | 10 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 623 | 253 | 252 | 1 580 | 314 | 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 943 | 943 | 926 | 861 | 855 | 855 | 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 049 | 41 911 | 36 863 | 35 648 | 35 972 | 35 645 | 38 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 829 | 3 093 | 5 590 | 4 840 | 5 457 | 8 779 | 9 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 819 | 3 083 | 5 580 | 4 830 | 5 447 | 8 769 | 9 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 214 | 4 334 | 5 496 | 3 940 | 3 600 | 2 700 | 2 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 214 | 4 334 | 5 496 | 3 940 | 3 600 | 2 700 | 2 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 006 | 34 484 | 25 777 | 26 868 | 26 915 | 24 166 | 26 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 1 823 | 780 | 73 | 84 | 217 | 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 999 | 32 661 | 24 997 | 26 796 | 26 831 | 23 949 | 26 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 416 | 32 049 | 41 911 | 36 863 | 35 648 | 35 972 | 35 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 760 | 2 829 | 3 093 | 3 590 | 4 840 | 5 457 | 8 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 750 | 2 819 | 3 083 | 3 580 | 4 830 | 5 447 | 8 769 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 993 | 5 214 | 4 334 | 5 496 | 3 940 | 3 600 | 2 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 993 | 5 214 | 4 334 | 5 496 | 3 940 | 3 600 | 2 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 663 | 24 006 | 34 484 | 27 777 | 26 868 | 26 915 | 24 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 7 | 1 823 | 780 | 73 | 84 | 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 622 | 23 999 | 32 661 | 26 997 | 26 795 | 26 831 | 23 949 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 203 | 292 | 345 | 4 882 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 752 | 25 163 | 24 905 | 30 202 | 32 733 | 38 957 | 32 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 549 | 24 871 | 28 228 | 31 297 | 32 388 | 40 448 | 27 451 |
| Выручка за отчетный год | 25 163 | 24 905 | 30 202 | 32 733 | 38 957 | 32 333 | 27 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 345 | 4 882 | 1 642 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 344 | 4 882 | 1 642 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 871 | 28 228 | 31 297 | 32 388 | 40 448 | 27 451 | 25 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 203 | 292 | 344 | 4 882 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 070 | 266 | 497 | 1 250 | 627 | 3 329 | 281 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 557 | 146 | 102 | 138 | 135 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 157 | 4 665 | 2 958 | 2 226 | 3 063 | 1 673 | 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 379 | 1 076 | 809 | 1 174 | 843 | 3 088 | 1 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 296 | 2 070 | 266 | 497 | 1 250 | 627 | 3 329 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 557 | 146 | 102 | 138 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 070 | 4 157 | 4 665 | 2 958 | 2 226 | 3 063 | 1 673 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 806 | 2 379 | 1 076 | 809 | 1 174 | 843 | 3 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 296 | 2 069 | 264 | 497 | 1 250 | 617 | 3 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | 80 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 069 | 264 | 497 | 1 250 | 617 | 3 322 | 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 069 | 264 | 497 | 1 250 | 617 | 3 322 | 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 296 | 2 069 | 264 | 497 | 1 250 | 617 | 3 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 3 580 | 4 830 | 5 447 | 8 769 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 760 | 3 590 | 4 840 | 5 457 | 8 779 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 819 | 4 830 | 5 447 | 8 769 | 9 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 829 | 4 840 | 5 457 | 8 779 | 9 130 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 069 | 1 250 | 617 | 3 322 | 351 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 069 | 1 250 | 617 | 3 322 | 351 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 069 | 1 250 | 617 | 3 322 | 351 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 069 | 1 250 | 617 | 3 322 | 351 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 829 | 4 840 | 5 457 | 8 773 | 9 130 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 760 | 3 589 | 4 840 | 5 458 | 8 779 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 899 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 913 | 35 013 | 43 650 | 36 354 | 34 410 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 452 | 33 319 | 40 587 | 34 425 | 28 954 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 461 | 1 694 | 3 063 | 1 929 | 5 456 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 199 | 37 586 | 44 576 | 35 455 | 34 650 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 274 | 17 619 | 34 136 | 26 377 | 26 616 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 496 | 3 993 | 4 932 | 5 541 | 4 516 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 | 5 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 10 | 10 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 429 | 15 974 | 5 397 | 3 522 | 3 508 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 901 | 166 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 901 | 166 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 901 | 166 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 706 | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 706 | 2 000 | 2 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 706 | 2 000 | 2 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 440 | 915 | 153 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 440 | 915 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 153 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 420 | 1 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 351 тыс. ₽ |
| Активы | 35,6 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 180 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.