Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСНОВА ТЕЛЕКОМ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСНОВА ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 824 720 | 5 332 287 | 6 234 022 | 7 472 922 | 8 025 320 | 8 447 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 969 336 | 4 987 236 | 5 978 557 | 7 191 869 | 7 672 141 | 8 132 590 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 428 | 3 876 | 3 734 | 3 591 | 3 448 | 3 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 607 889 | 4 171 913 | 4 980 059 | 5 994 003 | 6 401 680 | 6 486 696 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 012 | 780 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 104 145 | 394 912 | 685 959 | 939 339 | 1 135 469 | 1 520 923 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 255 874 | 416 535 | 308 805 | 254 936 | 130 532 | 120 886 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 855 384 | 345 051 | 255 465 | 281 053 | 353 179 | 314 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 205 | 79 103 | 87 026 | 86 748 | 87 960 | 91 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 953 | 1 161 | 8 | 2 | 271 | 19 762 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 678 760 | 210 176 | 126 979 | 115 238 | 76 238 | 29 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 601 | 16 788 | 5 027 | 1 566 | 4 358 | 6 811 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 865 | 37 823 | 36 425 | 37 499 | 144 352 | 127 184 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 425 | 3 824 720 | 5 332 287 | 6 234 022 | 7 472 922 | 8 025 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 3 230 150 | 4 987 236 | 5 978 557 | 7 191 869 | 7 672 141 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 428 | 3 876 | 3 734 | 3 591 | 3 448 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 607 889 | 4 171 913 | 4 980 059 | 5 994 003 | 6 401 680 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 012 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 104 145 | 394 912 | 685 959 | 939 339 | 1 135 469 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 516 688 | 416 535 | 308 805 | 254 936 | 130 532 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 331 | 594 570 | 345 051 | 255 465 | 281 053 | 353 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 205 | 79 103 | 87 026 | 86 748 | 87 960 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 953 | 1 161 | 8 | 2 | 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 067 | 417 946 | 210 176 | 126 979 | 115 238 | 76 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 964 | 127 601 | 16 788 | 5 027 | 1 566 | 4 358 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 300 | 4 865 | 37 823 | 36 425 | 37 499 | 144 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 824 720 | 5 332 287 | 6 234 022 | 7 472 922 | 8 025 320 | 8 447 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 932 331 | 8 895 356 | 5 824 793 | 13 234 994 | 14 134 104 | 18 515 391 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 880 317 | 8 724 770 | 5 608 904 | 12 875 933 | 13 778 723 | 18 169 039 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 695 | 104 463 | 215 889 | 359 061 | 355 381 | 346 352 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 319 | 66 123 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 000 | 235 696 | 8 107 488 | 91 813 | 53 372 | 59 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 015 388 | 8 042 427 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 258 966 | 225 644 | 58 773 | 65 283 | 50 826 | 56 379 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 034 | 9 045 | 6 280 | 26 529 | 2 545 | 2 913 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 007 | 8 | 1 | 1 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 425 | 3 824 720 | 5 332 287 | 6 234 022 | 7 472 922 | 8 025 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 401 | 3 932 331 | 8 895 356 | 5 824 793 | 13 234 994 | 14 134 104 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 401 | 3 880 317 | 8 724 770 | 5 608 904 | 12 875 933 | 13 778 723 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 695 | 104 463 | 215 889 | 359 061 | 355 381 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 319 | 66 123 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 998 | 284 000 | 235 696 | 8 107 488 | 91 813 | 53 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 558 | 8 042 427 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 258 966 | 225 644 | 58 773 | 65 283 | 50 826 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 034 | 9 045 | 6 280 | 26 529 | 2 545 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 007 | 8 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 809 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 335 | 23 726 | 22 733 | 2 592 | 10 810 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 390 | 331 899 | 157 032 | 3 768 | 3 001 | |
| Выручка за отчетный год | 335 | 23 726 | 22 733 | 2 592 | 10 810 | 26 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 809 | 10 839 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 396 711 | 530 907 | 574 861 | 311 933 | 411 686 | 350 936 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 390 | 331 899 | 157 032 | 3 768 | 3 001 | 15 798 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 396 711 | 530 907 | 574 861 | 311 933 | 411 686 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 734 167 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 704 | 3 199 | 1 512 | 1 743 | 4 847 | 4 376 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 579 | 138 100 | 316 664 | 295 006 | 659 193 | 766 786 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 267 | 357 114 | 4 225 621 | 2 497 335 | 702 611 | 647 017 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 715 | 2 989 287 | 7 280 424 | 156 796 | 152 470 | 3 904 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 734 167 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 704 | 3 199 | 1 512 | 1 743 | 4 847 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 459 | 28 579 | 138 100 | 316 664 | 295 006 | 659 193 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 28 267 | 357 114 | 4 225 621 | 2 497 730 | 702 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 619 | 73 715 | 2 989 287 | 7 280 424 | 157 191 | 152 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 844 374 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 695 | 111 426 | 3 680 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 104 145 | 290 767 | 291 047 | 253 380 | 196 131 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 457 041 | 98 194 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 457 041 | 98 194 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 695 | 91 767 | 143 173 | 3 680 | 9 029 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 104 145 | 290 767 | 291 047 | 253 380 | 196 131 | 385 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 844 374 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 844 374 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 844 374 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 844 374 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 844 374 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 844 374 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 844 374 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 637 | 3 407 154 | 3 899 494 | 308 271 | 3 965 143 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 388 637 | 3 407 154 | 308 271 | 3 965 143 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 639 | 3 407 154 | 3 899 494 | 308 271 | 3 965 143 | |
| Убыток (ИТОГО) | 388 639 | 3 407 154 | 3 899 494 | 308 271 | 3 965 143 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 565 | 249 775 | 28 454 | 41 567 | 60 535 | 62 840 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 862 | 6 955 | 20 691 | 32 001 | 12 212 | 32 875 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 703 | 242 820 | 7 763 | 1 846 | 841 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 337 936 | 1 185 479 | 868 344 | 341 377 | 445 099 | 387 806 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 547 339 | 553 141 | 481 850 | 160 303 | 135 817 | 124 192 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 396 541 | 527 423 | 382 338 | 180 901 | 309 129 | 263 196 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 884 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 737 | 104 915 | 4 156 | 173 | 22 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 381 | 863 | 462 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 381 | 462 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 863 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 313 880 | 1 188 089 | 551 744 | 672 863 | 518 006 | 304 960 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 313 880 | 1 188 089 | 551 744 | 525 585 | 513 851 | 302 385 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 776 429 | 2 013 759 | 1 379 658 | 968 350 | 904 900 | 632 380 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 776 429 | 2 013 759 | 1 379 658 | 968 350 | 904 900 | 632 380 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 776 429 | 2 013 759 | 1 379 658 | 968 350 | 904 900 | 632 380 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 178 | 2 792 | 2 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,41 млрд ₽ |
| Активы | 5,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.