Финансы ЗАО "ТДК", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КЛИМАТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 540 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 060 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 827 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 972 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 601 |
| Выручка за предыдущий год | 12 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 761 |
| Выручка за отчетный год | 12 106 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -11,8 % |
| Чистая рентабельность | -9,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.