Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 004 | 306 824 | 620 103 | 745 426 | 681 806 | 667 819 | 703 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 883 | 300 418 | 591 585 | 632 258 | 638 254 | 596 998 | 585 280 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 126 501 | 119 658 | 112 853 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 5 140 | 42 150 | 163 742 | 252 638 | 168 457 | 169 008 | 168 894 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 171 066 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 202 197 | 411 300 | 373 359 | 335 390 | 299 168 | 283 862 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 239 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 963 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 314 | 6 053 | 6 116 | 7 702 | 8 954 | 19 516 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 232 | 10 490 | 145 | 203 | 210 | 156 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 121 | 6 405 | 28 518 | 113 168 | 43 552 | 70 821 | 118 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 560 | 473 | 8 367 | 13 481 | 12 048 | 16 892 | 79 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 120 | 5 567 | 19 422 | 19 161 | 5 440 | 5 071 | 6 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 178 | 76 | 576 | 48 249 | 25 843 | 40 157 | 32 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 263 | 289 | 153 | 27 438 | 170 | 8 651 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 840 | 50 | 50 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 326 204 | 302 004 | 306 823 | 620 226 | 745 426 | 681 806 | 667 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 947 | 283 367 | 300 418 | 591 606 | 632 258 | 638 254 | 596 998 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 126 501 | 119 658 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 140 | 42 150 | 163 742 | 252 638 | 168 457 | 169 008 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 202 197 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 947 | 171 066 | 411 300 | 373 359 | 335 390 | 299 168 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 314 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 716 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 239 | 6 074 | 6 116 | 7 702 | 8 954 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 963 | 10 490 | 145 | 203 | 210 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 257 | 18 637 | 6 405 | 28 620 | 113 168 | 43 552 | 70 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 136 | 5 560 | 473 | 8 469 | 13 481 | 12 048 | 16 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 5 120 | 5 567 | 19 422 | 19 161 | 5 440 | 5 071 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 298 | 6 694 | 76 | 576 | 48 249 | 25 843 | 40 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 816 | 1 263 | 289 | 153 | 27 438 | 170 | 8 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 840 | 50 | 50 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 004 | 306 824 | 620 103 | 745 426 | 681 806 | 667 819 | 703 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 827 | 293 835 | 586 785 | 577 120 | 577 589 | 581 759 | 574 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 304 800 | 304 800 | 581 461 | 581 461 | 581 461 | 581 461 | 581 461 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 058 | 23 058 | 23 058 | 23 058 | 23 058 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 569 | 6 | 4 850 | 790 | 1 275 | 4 024 | 15 443 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 082 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 569 | 6 | 769 | 790 | 1 275 | 4 024 | 15 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 608 | 12 983 | 28 468 | 167 516 | 102 942 | 82 036 | 113 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 119 | 10 819 | 49 958 | 31 740 | 17 027 | 17 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 987 | 2 484 | 17 211 | 117 084 | 69 785 | 62 241 | 94 582 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 621 | 380 | 439 | 474 | 915 | 1 208 | 1 466 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 501 | 1 560 | 208 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 326 204 | 302 004 | 306 823 | 620 226 | 745 426 | 681 806 | 667 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 469 | 299 827 | 293 835 | 586 784 | 577 120 | 577 589 | 581 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 304 800 | 304 800 | 304 800 | 581 461 | 581 461 | 581 461 | 581 461 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 058 | 23 058 | 23 058 | 23 058 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 669 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 | 569 | 6 | 4 871 | 790 | 1 275 | 4 024 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 082 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 460 | 569 | 6 | 789 | 790 | 1 275 | 4 024 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 276 | 1 608 | 12 982 | 28 571 | 167 516 | 102 942 | 82 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 119 | 10 819 | 49 958 | 31 740 | 17 027 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 276 | 987 | 2 483 | 17 314 | 117 084 | 69 785 | 62 241 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 621 | 380 | 439 | 474 | 915 | 1 208 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 501 | 1 560 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 664 | 3 276 | 7 072 | 2 906 | 15 329 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 000 | 47 500 | 34 500 | 46 346 | 49 771 | 96 263 | 141 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 336 | 59 043 | 37 718 | 43 070 | 42 699 | 93 357 | 125 834 |
| Выручка за отчетный год | 47 500 | 34 500 | 46 346 | 49 771 | 96 263 | 141 163 | 15 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 277 | 7 072 | 2 906 | 15 329 | 4 624 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 277 | 7 072 | 2 906 | 15 329 | 4 624 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 043 | 37 718 | 43 069 | 42 699 | 93 357 | 125 834 | 10 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 660 | 3 276 | 7 072 | 2 906 | 15 329 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 6 052 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 689 | 190 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 744 | 3 834 | 4 460 | 1 887 | 716 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 245 | 2 224 | 16 583 | 6 760 | 9 094 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 304 | 4 124 | 11 592 | 14 906 | 14 858 | 14 839 | 19 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 600 | 171 | 6 052 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 689 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 744 | 3 834 | 4 460 | 1 887 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 245 | 2 224 | 16 583 | 6 760 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 060 | 4 304 | 4 124 | 11 593 | 14 906 | 14 858 | 14 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 679 | 470 | 4 170 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 458 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 460 | 110 | 783 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 314 | 925 | 1 835 | 42 | 1 586 | 1 637 | |
| Прочее за предыдущий год | 19 | 7 | 261 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 512 | 1 848 | 1 248 | 284 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 4 | 512 | 1 248 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 110 | 762 | 1 | 484 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 314 | 925 | 1 814 | 42 | 1 586 | 1 637 | 10 562 |
| Прочее за отчетный год | 19 | 6 | 261 | 803 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | 4 170 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 4 170 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 679 | 470 | 4 170 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 581 461 | 581 461 | 581 461 | 581 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 058 | 23 058 | 23 058 | 23 058 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 586 783 | 577 119 | 577 588 | 581 758 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 581 461 | 581 461 | 581 461 | 581 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 058 | 23 058 | 23 058 | 23 058 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 577 119 | 577 588 | 581 758 | 574 468 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | 4 170 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 469 | 4 170 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | 4 170 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 469 | 4 170 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 664 | 7 290 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 664 | 7 290 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 290 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 290 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 577 120 | 577 590 | 581 759 | 574 469 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 586 784 | 577 120 | 577 588 | 581 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 669 | 27 018 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 963 | 53 393 | 141 630 | 44 804 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 963 | 157 | 3 551 | 1 877 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 840 | 13 359 | 5 905 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 756 | 7 680 | 262 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 468 | 50 724 | 114 612 | 51 747 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 422 | 28 103 | 73 952 | 17 658 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 279 | 10 478 | 24 562 | 20 356 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 457 | 484 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 093 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 310 | 11 659 | 15 005 | 13 733 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 188 | 2 089 | 1 817 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 188 | 2 089 | 1 817 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 921 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 918 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 918 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 997 | 21 700 | 16 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 997 | 21 700 | 16 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 416 | 8 329 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 152 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | 470 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Активы | 306,8 млн ₽ | 620,1 млн ₽ | 745,4 млн ₽ | 681,8 млн ₽ | 667,8 млн ₽ | 703,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 586,8 млн ₽ | 577,1 млн ₽ | 577,6 млн ₽ | 581,8 млн ₽ | 574,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 1,00 | 0,68 | 0,42 | 0,86 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,45 | 0,25 | 0,59 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,29 | 0,18 | 0,15 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -1,1 % | -1,3 % | 0,1 % | 0,6 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,2 % | -1,7 % | 0,1 % | 0,7 % | -1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 71 дн. | 115 дн. | 47 дн. | 49 дн. | 2 643 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.