Финансы ООО "ИНТЕРПРОЕКТСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОЕКТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 567 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 271 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 321 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 421 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 249 |
| Выручка за предыдущий год | 48 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 280 |
| Выручка за отчетный год | 115 436 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 392 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 115,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,70 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,2 % |
| Оборачиваемость активов | 8,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.