Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛДЖЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛДЖЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 766 | 10 467 | 11 347 | 11 387 | 10 256 | 30 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 77 | 55 | 33 | 11 | 376 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 77 | 55 | 33 | 11 | 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 231 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 667 | 10 390 | 11 292 | 11 354 | 10 245 | 29 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 | 302 | 291 | 291 | 291 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 413 | 780 | 1 458 | 1 508 | 2 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 051 | 8 895 | 10 196 | 9 310 | 8 193 | 15 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 780 | 25 | 295 | 253 | 11 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 760 | 9 766 | 10 467 | 11 348 | 11 387 | 10 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 77 | 55 | 33 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 77 | 55 | 33 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 760 | 9 667 | 10 390 | 11 293 | 11 354 | 10 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 480 | 302 | 302 | 291 | 291 | 291 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 154 | 413 | 781 | 1 458 | 1 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 963 | 9 051 | 8 895 | 10 196 | 9 310 | 8 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 161 | 780 | 25 | 295 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 766 | 10 467 | 11 347 | 11 387 | 10 256 | 30 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 632 | 1 077 | 958 | 947 | 1 177 | 26 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 800 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 622 | 1 067 | 948 | 937 | 1 165 | 2 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 134 | 9 390 | 10 389 | 10 440 | 9 079 | 3 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 132 | 9 382 | 10 382 | 10 382 | 9 057 | 3 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 8 | 7 | 58 | 22 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 759 | 9 766 | 10 467 | 11 348 | 11 387 | 10 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 632 | 1 077 | 959 | 947 | 1 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 | 622 | 1 067 | 949 | 937 | 1 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 632 | 9 134 | 9 390 | 10 389 | 10 440 | 9 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 632 | 9 132 | 9 382 | 10 382 | 10 382 | 9 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 8 | 7 | 58 | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 8 | 99 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 | 22 | 118 | 22 | 22 | |
| Выручка за отчетный год | 8 | 99 | 511 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 268 | 268 | 898 | 956 | 608 | 1 005 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 | 22 | 118 | 22 | 22 | 153 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 145 | 268 | 268 | 898 | 956 | 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 537 | 460 | 1 056 | 260 | 968 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 906 | 833 | 842 | 1 017 | 987 | 1 766 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 83 | 31 | 39 | 97 | 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 624 | 537 | 460 | 1 056 | 260 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 786 | 906 | 833 | 842 | 1 017 | 987 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 30 | 83 | 31 | 39 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 506 | 460 | 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 17 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | |||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 17 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 506 | 460 | 227 | 938 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 460 | 227 | 938 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 624 | 506 | 460 | 227 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 958 | 947 | 1 177 | 26 913 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 077 | 959 | 947 | 1 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 506 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,13 | 8,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,10 | 8,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,93 | 8,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | 7,71 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 2,2 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,3 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 395 дн. | 4 828 дн. | 620 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.