Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ПРОФЕССОРА КАЛИНЧЕНКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ПРОФЕССОРА КАЛИНЧЕНКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 382 | 13 001 | 11 931 | 13 365 | 12 006 | 18 664 | 28 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 233 | 5 229 | 3 166 | 2 701 | 2 509 | 1 955 | 1 598 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 180 | 109 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 532 | 3 974 | 3 146 | 2 701 | 2 509 | 1 775 | 1 489 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 701 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 255 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 149 | 7 772 | 8 766 | 10 664 | 9 497 | 16 709 | 26 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 924 | 2 414 | 1 792 | 1 430 | 1 915 | 2 404 | 2 391 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 433 | 3 330 | 5 972 | 8 412 | 6 076 | 6 542 | 6 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 792 | 1 948 | 662 | 572 | 1 334 | 7 632 | 8 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 340 | 251 | 172 | 131 | 76 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 711 | 16 382 | 13 001 | 11 931 | 13 365 | 12 006 | 18 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 030 | 9 233 | 5 229 | 3 166 | 2 701 | 2 509 | 1 955 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 180 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 262 | 4 532 | 3 974 | 3 146 | 2 701 | 2 509 | 1 775 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 768 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 701 | 1 255 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 681 | 7 149 | 7 772 | 8 766 | 10 664 | 9 497 | 16 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 360 | 1 924 | 2 414 | 1 792 | 1 430 | 1 915 | 2 404 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 196 | 2 305 | 3 330 | 5 972 | 8 412 | 6 076 | 6 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 2 792 | 1 948 | 662 | 572 | 1 334 | 7 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 80 | 340 | 251 | 172 | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 382 | 13 001 | 11 931 | 13 365 | 12 006 | 18 664 | 28 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 078 | 5 759 | 13 343 | 24 643 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 068 | 5 749 | 13 333 | 24 633 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 800 | 11 000 | 2 000 | 1 000 | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 800 | 11 000 | 2 000 | 1 000 | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 619 | 9 180 | 5 853 | 15 296 | 6 147 | 5 321 | 3 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 329 | 4 856 | 3 720 | 12 877 | 2 677 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 290 | 4 324 | 2 133 | 2 419 | 3 470 | 5 321 | 3 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 711 | 16 382 | 13 001 | 11 931 | 13 365 | 12 006 | 18 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 078 | 5 759 | 13 343 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 068 | 5 749 | 13 333 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 775 | 26 800 | 11 000 | 2 000 | 1 000 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 775 | 26 800 | 11 000 | 2 000 | 1 000 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 709 | 9 619 | 9 180 | 5 853 | 15 296 | 6 147 | 5 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 891 | 6 329 | 4 856 | 3 720 | 12 877 | 2 677 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 818 | 3 290 | 4 324 | 2 133 | 2 419 | 3 470 | 5 321 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 811 | 38 346 | 48 736 | 50 337 | 49 416 | 54 931 | 72 341 |
| Выручка за предыдущий год | 54 152 | 78 614 | 105 103 | 111 468 | 102 254 | 121 656 | 161 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 659 | 40 268 | 56 367 | 61 131 | 52 838 | 66 725 | 88 675 |
| Выручка за отчетный год | 78 614 | 105 103 | 111 468 | 102 254 | 121 656 | 161 016 | 196 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 736 | 50 337 | 49 416 | 54 931 | 72 341 | 86 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 183 | 16 450 | 16 215 | 30 627 | 38 759 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 979 | 1 721 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 574 | 32 166 | 51 336 | 38 716 | 41 714 | 47 820 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 869 | 56 367 | 61 131 | 52 838 | 66 725 | 88 675 | 110 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 745 | 20 183 | 16 450 | 16 215 | 30 627 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 409 | 1 979 | 1 721 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 192 | 26 574 | 32 166 | 51 336 | 38 716 | 41 714 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 939 | 16 304 | 14 249 | 13 991 | 26 198 | 34 415 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 798 | 1 931 | 584 | 412 | 239 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 498 | 261 | 1 126 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 141 | 1 953 | 2 115 | 4 782 | 3 111 | 4 428 | 4 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 837 | 4 806 | 16 304 | 14 249 | 13 991 | 26 198 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 808 | 2 798 | 1 931 | 584 | 412 | 239 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 5 | 498 | 261 | 1 126 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 945 | 1 141 | 1 953 | 2 115 | 4 783 | 3 111 | 4 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 736 | 12 858 | 10 392 | 13 991 | 26 198 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 604 | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 070 | 2 604 | 5 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 185 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 736 | 12 858 | 10 392 | 13 991 | 26 198 | 34 415 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 736 | 12 858 | 10 392 | 13 991 | 26 198 | 34 415 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 736 | 12 858 | 10 392 | 13 991 | 26 198 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 068 | 5 749 | 13 333 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 078 | 5 759 | 13 343 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 068 | 5 749 | 13 333 | 24 633 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 078 | 5 759 | 13 343 | 24 643 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 304 | 19 | 13 236 | 26 198 | 34 415 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 304 | 19 | 13 236 | 26 198 | 34 415 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 304 | 19 | 13 236 | 26 198 | 34 415 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 304 | 19 | 13 236 | 26 198 | 34 415 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 6 876 | 4 000 | 18 150 | 23 115 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 6 876 | 4 000 | 18 150 | 23 115 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 6 876 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 | 6 876 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 18 150 | 23 115 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 18 150 | 23 115 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 078 | 5 759 | 13 343 | 24 643 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 078 | 5 759 | 13 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 956 | 22 189 | 30 971 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 835 | 103 617 | 124 232 | 158 712 | 196 945 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 835 | 103 490 | 124 232 | 158 710 | 196 926 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | 2 | 19 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 121 | 108 764 | 109 276 | 136 523 | 165 974 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 294 | 64 686 | 53 254 | 65 086 | 75 338 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 072 | 27 226 | 36 833 | 45 033 | 59 407 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 720 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 939 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 096 | 16 852 | 19 189 | 26 404 | 31 229 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 057 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 057 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 057 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 14 194 | 15 891 | 30 110 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 480 | 15 791 | 20 110 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 10 714 | 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 762 | 6 298 | 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 0,70 | 6,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,59 | 6,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 | 4,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,1 % | -51,3 % | 120,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 10 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.