Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-СИТИ КОНКОРД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-СИТИ КОНКОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 320 | 18 243 | 17 618 | 14 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 102 | 96 | 84 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 102 | 96 | 84 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 262 | 18 140 | 17 522 | 14 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 495 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 970 | 16 531 | 15 769 | 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 131 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 1 114 | 1 333 | 6 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 420 | 562 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 950 | 18 243 | 15 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 102 | 90 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | 102 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 841 | 18 140 | 15 634 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 495 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 498 | 16 511 | 107 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 376 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 1 114 | 2 862 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 1 289 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 320 | 18 243 | 17 618 | 14 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 672 | 20 489 | 19 889 | 57 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 669 | 18 711 | 19 744 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 778 | 145 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 950 | 18 243 | 15 724 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 658 | 20 490 | 2 919 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 570 | 18 711 | 2 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 088 | 1 778 | 470 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 637 | 8 495 | 10 708 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 554 | 8 495 | 10 708 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 917 | |||
| Выручка за отчетный год | 274 | 8 495 | 10 674 | 11 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 4 950 | 10 674 | 11 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 950 | 5 962 | 8 319 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 413 | 4 712 | 3 329 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 545 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 637 | 4 950 | 5 512 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 545 | 5 196 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 532 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 603 | 3 867 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 4 850 | 5 985 | 2 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 313 | 603 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 675 | 4 850 | 4 742 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 37 | 200 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 307 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 225 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 225 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 575 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 24 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 420 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 330 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 763 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 276 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 929 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -540 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 252,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 242,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 233,72 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 252,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.