Финансы ООО "ХЭЛП ПЛЮС", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭЛП ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 743 | 50 676 | 50 510 | 51 682 | 51 630 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 743 | 50 676 | 50 511 | 51 682 | 51 630 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 390 | 50 399 | 50 272 | 50 906 | 51 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 353 | 277 | 239 | 776 | 564 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 619 | 50 743 | 50 676 | 50 510 | 51 682 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 619 | 50 743 | 50 676 | 50 511 | 51 682 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 955 | 50 390 | 50 399 | 50 272 | 50 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 664 | 353 | 277 | 239 | 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 743 | 50 676 | 50 510 | 51 682 | 51 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 444 | 447 | 1 372 | 2 311 | 2 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 700 | 49 700 | 48 600 | 48 600 | 48 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 700 | 49 700 | 48 600 | 48 600 | 48 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 599 | 529 | 538 | 771 | 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 733 | 733 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 599 | 529 | 538 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 619 | 50 743 | 50 676 | 50 510 | 51 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 265 | 444 | 447 | 1 372 | 2 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 700 | 49 700 | 49 700 | 48 600 | 48 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 700 | 49 700 | 49 700 | 48 600 | 48 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 655 | 599 | 529 | 538 | 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 733 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 599 | 529 | 538 | 38 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 5 | 920 | 967 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 712 | 2 316 | 2 316 | 1 880 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 523 | 2 311 | 1 396 | 913 | |
| Выручка за отчетный год | 2 712 | 2 316 | 2 316 | 1 880 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 5 | 920 | 967 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 5 | 920 | 967 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 523 | 2 311 | 1 396 | 913 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 5 | 920 | 967 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 | 121 | 1 049 | 1 071 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 491 | 1 491 | 1 475 | 1 458 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 616 | 1 624 | 1 624 | 1 582 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 17 | 20 | 20 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 121 | 1 049 | 1 071 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 491 | 1 491 | 1 475 | 1 458 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 616 | 1 624 | 1 624 | 1 582 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 17 | 20 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 3 | 925 | 989 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 118 | 124 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 118 | 124 | 82 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 3 | 925 | 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 3 | 925 | 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 179 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 925 тыс. ₽ | 989 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 50,7 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 51,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 444 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,6 % | 0,0 % | -18,8 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 84,71 | 95,80 | 93,89 | 67,03 | 70,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 84,71 | 95,80 | 93,89 | 67,03 | 70,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,52 | 0,44 | 1,01 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 113,29 | 112,37 | 35,81 | 21,36 | 21,48 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 0,2 % | 39,7 % | 51,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | 0,1 % | 39,9 % | 52,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 1,8 % | 1,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,3 % | 0,7 % | 67,4 % | 42,8 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 782 дн. | 7 943 дн. | 7 923 дн. | 9 883 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 70,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.