Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС КУРОРТ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС КУРОРТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 504 | 5 998 | 8 446 | 10 355 | 1 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 525 | 983 | 979 | 975 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 29 | 25 | 21 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 492 | 954 | 954 | 954 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 979 | 5 015 | 7 467 | 9 380 | 1 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 928 | 1 090 | 1 098 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 455 | 72 | 309 | 96 | 1 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 985 | 3 847 | 3 146 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 213 | 5 039 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 063 | 3 504 | 5 998 | 8 446 | 1 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 506 | 1 525 | 983 | 979 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 33 | 29 | 25 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 469 | 1 492 | 954 | 954 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 557 | 1 979 | 5 015 | 7 467 | 1 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 265 | 524 | 928 | 1 090 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 27 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 72 | 72 | 309 | 1 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 326 | 3 985 | 3 847 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 213 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 504 | 5 998 | 8 446 | 10 355 | 1 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 540 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 540 | 1 540 | 1 540 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 741 | 1 480 | 2 945 | 8 219 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 741 | 1 480 | 2 945 | 8 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 960 | 6 444 | 7 427 | 4 062 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 936 | 5 853 | 7 407 | 3 653 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 591 | 20 | 409 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 063 | 3 504 | 5 998 | 8 446 | 1 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 540 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 770 | 1 540 | 1 540 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 | 1 480 | 2 945 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 741 | 1 480 | 2 945 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 407 | 3 960 | 6 444 | 7 427 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 309 | 3 936 | 5 853 | 7 407 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 098 | 24 | 591 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 537 | 365 | 599 | 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 700 | 1 584 | 599 | 174 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 837 | 1 219 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 584 | 599 | 174 | 218 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 174 | 218 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 408 | 110 | 43 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 185 | 37 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 27 | 175 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 536 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 408 | 110 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 317 | 185 | 37 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 27 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 901 | 110 | 43 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 172 | 433 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 729 | 1 494 | 110 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 975 | 110 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 172 | 433 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 806 | 729 | 1 494 | 110 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 770 | 1 540 | 1 540 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 540 | 1 540 | 1 540 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 770 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 770 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 499 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 499 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 707 | 175 | 1 445 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 707 | 175 | 463 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 982 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 651 | 2 011 | 1 451 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 | 1 107 | 339 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 | 394 | 201 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 | 510 | 911 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 078 | 4 586 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 078 | 34 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 552 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 001 | 6 429 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 090 | 6 429 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 320 | 6 429 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 770 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 089 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 089 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -853 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | -0,34 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -53,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 335 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.