Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОПОЛИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 | 294 | 110 | 75 | 147 | 156 | 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 | 293 | 110 | 75 | 147 | 156 | 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 22 | 156 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 123 | 2 | 7 | 25 | 29 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 170 | 108 | 68 | 100 | 105 | 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 | 191 | 294 | 110 | 75 | 147 | 212 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 191 | 293 | 110 | 75 | 147 | 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 123 | 2 | 7 | 25 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 189 | 170 | 108 | 68 | 100 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 | 294 | 110 | 75 | 147 | 156 | 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 8 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 | 269 | 237 | 252 | 222 | 256 | 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 56 | 24 | 39 | 9 | 43 | 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 | 191 | 294 | 110 | 75 | 147 | 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 271 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 256 | 269 | 237 | 252 | 222 | 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 285 | 220 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 36 | 56 | 24 | 39 | 9 | 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 59 | 128 | 126 | 2 958 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 338 | 2 389 | 2 724 | 2 131 | 1 477 | 1 168 | 1 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 163 | 2 330 | 2 596 | 2 251 | 1 499 | 1 042 | 1 539 |
| Выручка за отчетный год | 2 389 | 2 724 | 2 131 | 1 477 | 1 168 | 1 444 | 4 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 128 | 126 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 128 | 126 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 330 | 2 596 | 2 251 | 1 499 | 1 042 | 1 442 | 4 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 175 | 59 | 128 | 126 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 116 | 113 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 19 | 116 | 113 | 16 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 40 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 89 | 101 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 24 | 21 | 15 | 12 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 27 | 15 | 12 | 14 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 101 | 230 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 101 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | ||
| Активы | 294 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | -177 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,8 % | -30,7 % | -20,9 % | +23,6 % | +245,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,46 | 0,30 | 0,66 | 0,61 | 1,53 | 1,46 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,46 | 0,30 | 0,56 | 0,52 | 1,01 | 1,00 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,46 | 0,27 | 0,45 | 0,41 | 0,80 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -1,16 | -2,36 | -0,51 | -0,66 | 0,02 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 11,25 | — | — | — | — | 55,75 | 1,44 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | -5,6 % | -1,5 % | 10,8 % | 0,1 % | 5,6 % | 3,3 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | -7,1 % | -3,4 % | 8,6 % | -1,9 % | 4,6 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | -138,2 % | -66,7 % | 68,7 % | -17,9 % | 50,7 % | 2,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 370,8 % | — | — | — | — | 2 875,0 % | 16,6 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 9,27 | 19,37 | 19,69 | 7,95 | 9,26 | 10,98 | 1,67 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 8 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 52 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 19472).