Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖАРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖАРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 187 | 237 | 286 | 383 | 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 187 | 237 | 286 | 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 46 | 125 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 225 | 187 | 237 | 286 | 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 137 | 187 | 237 | 286 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 88 | 46 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 173 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 497 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 800 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 80 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 7 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 8 | 10 | 60 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 457 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 457 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 457 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 457 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 457 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 457 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 50 | 50 | 96 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 50 | 50 | 96 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 50 | 50 | 96 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 50 | 50 | 50 | 96 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 217 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -96 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ |
| Активы | 335 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,7 % | 121,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.