Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТАЙЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 475 | 19 952 | 17 272 | 23 812 | 29 810 | 30 108 | 29 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 42 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 42 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 475 | 19 952 | 17 272 | 23 812 | 29 810 | 30 056 | 29 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 466 | 6 631 | 6 955 | 11 774 | 12 686 | 13 801 | 15 087 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 949 | 11 793 | 10 013 | 11 847 | 16 523 | 15 668 | 14 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 060 | 1 528 | 304 | 191 | 601 | 587 | 379 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 422 | 18 467 | 19 952 | 17 272 | 23 812 | 29 810 | 30 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 422 | 18 467 | 19 952 | 17 272 | 23 812 | 29 810 | 30 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 408 | 3 466 | 6 631 | 6 955 | 11 774 | 12 686 | 13 801 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 263 | 12 941 | 11 793 | 10 013 | 11 847 | 16 523 | 15 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 751 | 2 060 | 1 528 | 304 | 191 | 601 | 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 475 | 19 952 | 17 272 | 23 812 | 29 810 | 30 070 | 29 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 417 | 505 | 1 393 | 2 251 | 1 651 | 1 893 | 1 918 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 9 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 058 | 19 447 | 15 879 | 21 561 | 28 159 | 28 167 | 28 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 058 | 19 447 | 15 879 | 21 561 | 28 159 | 28 167 | 28 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 422 | 18 467 | 19 952 | 17 272 | 23 812 | 29 810 | 30 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 | 417 | 505 | 1 393 | 2 251 | 1 651 | 1 893 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 212 | 18 050 | 19 447 | 15 879 | 21 561 | 28 159 | 28 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 212 | 18 050 | 19 447 | 15 879 | 21 561 | 28 159 | 28 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 109 | 327 | 328 | 1 233 | 1 189 | 459 | 601 |
| Выручка за предыдущий год | 29 641 | 35 494 | 30 912 | 32 713 | 35 815 | 52 000 | 39 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 468 | 35 167 | 30 584 | 31 480 | 34 626 | 51 541 | 38 601 |
| Выручка за отчетный год | 35 494 | 30 912 | 32 713 | 35 815 | 52 000 | 39 207 | 36 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 | 1 233 | 1 189 | 459 | 553 | 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 328 | 1 233 | 1 189 | 459 | 553 | 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 167 | 30 584 | 31 480 | 34 626 | 51 541 | 38 654 | 36 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 328 | 1 233 | 1 189 | 459 | 601 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 147 | 1 125 | 1 095 | 354 | 462 | 59 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 181 | 108 | 94 | 105 | 106 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 258 | 147 | 1 125 | 1 095 | 354 | 450 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 69 | 181 | 108 | 94 | 105 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 206 | 94 | 888 | 860 | 275 | 378 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 52 | 53 | 237 | 235 | 79 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 53 | 237 | 235 | 79 | 72 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 94 | 888 | 860 | 275 | 390 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 94 | 888 | 860 | 275 | 390 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 505 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,09 | 1,10 | 1,06 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,65 | 0,56 | 0,61 | 0,58 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 38,51 | 11,40 | 9,58 | 17,06 | 14,90 | 14,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 5,1 % | 3,6 % | 0,9 % | 1,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 63,7 % | 38,2 % | 16,7 % | 20,6 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 81 дн. | 124 дн. | 90 дн. | 130 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.