Финансы ООО "ЗЕНОТЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНОТЕК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 320 | 9 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 297 | 9 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 214 | 948 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 218 | 2 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 865 | 5 870 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 848 | 3 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 825 | 3 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 121 | 1 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 414 | 1 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 320 | 9 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 146 | 1 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 174 | 8 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 174 | 8 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 848 | 3 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 499 | 1 146 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 349 | 2 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 349 | 2 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 348 | 869 |
| Выручка за предыдущий год | 18 959 | 44 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 389 | 43 495 |
| Выручка за отчетный год | 44 364 | 71 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 538 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 495 | 70 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 869 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 809 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 390 | 647 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 162 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 647 | 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 647 | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 44,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 647 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 5,20 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,5 % | 26,4 % |
| Оборачиваемость активов | 13,36 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.