Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ КАР ВОШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ КАР ВОШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 | 160 | 687 | 920 | 78 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 160 | 687 | 920 | 78 | 200 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 104 | 681 | 862 | 57 | 54 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 56 | 6 | 58 | 21 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 384 | 123 | 160 | 687 | 920 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 123 | 160 | 687 | 920 | 78 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 88 | 104 | 681 | 862 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 35 | 56 | 6 | 58 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 | 160 | 687 | 920 | 78 | 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 499 | 860 | 1 139 | 1 043 | 647 | 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 860 | 1 139 | 1 043 | 647 | 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 384 | 123 | 160 | 687 | 920 | 78 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 | 499 | 860 | 1 139 | 1 043 | 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 499 | 860 | 1 139 | 1 043 | 647 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 328 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 687 | 913 | 1 082 | 1 060 | 1 876 | 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 069 | 1 399 | 1 406 | 812 | 1 548 | 666 |
| Выручка за отчетный год | 913 | 1 082 | 1 060 | 1 876 | 110 | 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 328 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 328 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 399 | 1 406 | 812 | 1 548 | 666 | 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | 328 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 328 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 12 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 328 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 328 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 248 | 328 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 328 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 328 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 248 | 328 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 328 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 248 | 328 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 486 | 324 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 486 | 324 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 486 | 324 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 486 | 324 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 328 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 844 | 1 082 | 1 294 | 1 876 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 844 | 1 082 | 1 294 | 1 876 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 171 | 1 402 | 1 350 | 1 548 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 | 659 | 497 | 566 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 459 | 461 | 549 | 797 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 515 | 282 | 304 | 185 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 913 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 110 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -486 тыс. ₽ | -324 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | -569 тыс. ₽ | -538 тыс. ₽ |
| Активы | 123 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -376 тыс. ₽ | -700 тыс. ₽ | -452 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | -569 тыс. ₽ | -622 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,5 % | -2,0 % | +77,0 % | -94,1 % | +118,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,19 | 0,60 | 0,88 | 0,12 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,19 | 0,60 | 0,88 | 0,12 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -3,06 | -4,38 | -0,66 | -0,13 | -7,29 | -3,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -53,2 % | -29,9 % | 23,4 % | 17,5 % | -505,5 % | -216,3 % |
| Чистая рентабельность | -53,2 % | -29,9 % | 23,4 % | 17,5 % | -517,3 % | -224,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -395,1 % | -202,5 % | 36,1 % | 35,7 % | -729,5 % | -269,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,42 | 6,76 | 1,54 | 2,04 | 1,41 | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 35 дн. | 234 дн. | 168 дн. | 189 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -311 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -224,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.