Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТ-СИТИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТ-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 411 601 | 3 413 132 | 3 401 189 | 2 862 086 | 3 156 487 | 4 912 040 | 6 889 969 | 16 759 462 | 12 822 842 | 15 374 879 | 18 768 223 | 15 588 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 860 | 335 639 | 1 004 456 | 2 806 224 | 3 129 797 | 4 334 976 | 193 892 | 3 110 700 | 4 606 938 | 4 447 544 | 5 217 029 | 2 904 379 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 129 | 1 339 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 282 860 | 335 570 | 1 001 137 | 278 319 | 272 189 | 265 212 | 121 291 | 10 657 | 8 366 | 6 202 | 7 268 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 100 000 | 4 591 000 | 4 423 464 | 5 193 079 | 2 900 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 3 318 | 15 621 | 16 255 | 14 680 | 57 146 | 43 | 7 572 | 17 878 | 16 682 | 4 379 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 512 284 | 2 841 354 | 4 054 954 | 14 116 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 128 740 | 3 077 493 | 2 396 733 | 55 862 | 26 690 | 577 064 | 6 696 077 | 13 648 762 | 8 215 904 | 10 927 335 | 13 551 194 | 12 683 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 92 773 | 80 076 | 21 529 | 5 535 | 5 | 96 942 | 11 563 848 | 5 618 795 | 5 117 825 | 6 473 289 | 9 342 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 216 | 5 548 | 25 112 | 5 286 | 316 | 3 420 | 95 319 | 11 892 | 1 126 | 1 637 | 1 654 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 128 642 | 51 977 | 43 651 | 8 382 | 15 603 | 272 784 | 155 603 | 206 889 | 574 518 | 369 702 | 238 655 | 114 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 923 587 | 2 266 667 | 4 843 079 | 3 522 872 | 2 637 929 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 7 682 | 664 | 692 | 44 | 303 803 | 159 315 | 1 751 011 | 2 010 697 | 595 600 | 3 314 725 | 587 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 257 | 128 | 148 | 222 | 156 | 6 280 797 | 31 695 | 1 | 2 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 164 823 | 3 411 601 | 3 413 132 | 5 014 648 | 2 862 086 | 3 156 487 | 4 837 362 | 17 599 095 | 16 727 980 | 12 822 842 | 15 374 879 | 18 768 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 024 | 282 860 | 335 639 | 1 762 030 | 2 806 224 | 3 129 797 | 280 021 | 38 270 | 3 110 913 | 4 606 938 | 4 447 544 | 5 217 029 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 129 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 024 | 282 860 | 335 570 | 303 880 | 278 319 | 272 189 | 265 212 | 12 907 | 10 870 | 8 366 | 6 202 | 7 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 100 000 | 4 591 000 | 4 423 464 | 5 193 079 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 3 317 | 15 621 | 16 255 | 14 680 | 25 363 | 43 | 7 572 | 17 878 | 16 682 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 454 833 | 2 512 284 | 2 841 354 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 886 799 | 3 128 741 | 3 077 493 | 3 252 618 | 55 862 | 26 690 | 4 557 341 | 17 560 825 | 13 617 067 | 8 215 904 | 10 927 335 | 13 551 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 40 | 92 773 | 80 076 | 21 529 | 5 535 | 5 | 17 274 568 | 11 563 848 | 5 618 795 | 5 117 825 | 6 473 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 216 | 5 548 | 25 112 | 5 286 | 316 | 34 592 | 95 319 | 11 892 | 1 126 | 1 637 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 878 122 | 29 007 | 51 977 | 899 535 | 8 382 | 15 603 | 191 315 | 97 954 | 206 889 | 574 518 | 369 702 | 238 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 099 619 | 2 923 587 | 2 266 667 | 4 843 079 | 3 522 872 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 672 | 58 | 7 682 | 664 | 692 | 44 | 303 803 | 135 472 | 1 751 011 | 2 010 697 | 595 600 | 3 314 725 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 257 | 128 | 148 | 222 | 4 061 902 | 18 239 | 1 | 2 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 411 601 | 3 413 132 | 3 401 189 | 2 862 086 | 3 156 488 | 4 912 040 | 6 889 969 | 16 759 462 | 12 822 842 | 15 374 879 | 18 768 223 | 15 588 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 400 838 | 3 381 846 | 3 364 567 | 1 220 208 | 1 227 870 | 1 228 731 | 1 032 442 | 5 276 121 | 6 349 896 | 7 507 571 | 8 052 742 | 1 403 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 378 610 | 3 378 610 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 036 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | 3 921 631 | 4 995 405 | 6 153 081 | 6 698 252 | 49 038 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 148 976 | 3 041 640 | 5 796 916 | 1 716 573 | 243 | 1 753 811 | 1 171 847 | 94 276 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 705 875 | 1 697 565 | 1 744 032 | 1 120 288 | 38 976 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 161 | 412 | 54 | 19 009 | 243 | 9 779 | 51 559 | 55 300 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 148 815 | 1 335 353 | 5 796 862 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 763 | 31 283 | 36 621 | 1 641 878 | 779 642 | 641 669 | 60 611 | 9 766 767 | 6 472 704 | 6 113 497 | 9 543 634 | 14 090 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 257 | 660 929 | 190 694 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 763 | 31 283 | 36 621 | 1 572 622 | 118 713 | 450 974 | 60 329 | 8 839 308 | 3 547 169 | 2 470 283 | 5 804 212 | 10 647 805 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 282 | 927 459 | 2 925 535 | 3 643 214 | 3 739 421 | 3 442 666 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 164 823 | 3 411 601 | 3 413 132 | 5 014 648 | 2 862 086 | 3 156 488 | 4 837 362 | 17 599 095 | 16 727 980 | 12 822 842 | 15 374 879 | 18 768 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 148 442 | 3 400 838 | 3 381 846 | 3 364 572 | 1 220 208 | 1 227 870 | 1 228 731 | 1 609 085 | 5 276 292 | 6 349 896 | 7 507 571 | 8 052 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 378 610 | 3 378 610 | 3 378 610 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 026 | 3 036 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 201 | 200 | 254 594 | 3 921 801 | 4 995 405 | 6 153 081 | 6 698 252 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 424 564 | 1 148 976 | 2 966 963 | 8 485 535 | 1 716 616 | 243 | 1 753 811 | 1 171 847 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 705 875 | 8 459 275 | 1 697 565 | 1 744 032 | 1 120 288 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 161 | 412 | 26 260 | 19 052 | 243 | 9 779 | 51 559 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 424 564 | 1 148 815 | 1 260 676 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 382 | 10 763 | 31 283 | 1 650 075 | 217 314 | 779 642 | 641 668 | 7 504 475 | 9 735 072 | 6 472 704 | 6 113 497 | 9 543 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 257 | 660 929 | 190 694 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 382 | 10 763 | 31 283 | 1 650 075 | 148 058 | 118 713 | 450 974 | 7 263 041 | 8 807 613 | 3 547 169 | 2 470 283 | 5 804 212 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 241 434 | 927 459 | 2 925 535 | 3 643 214 | 3 739 421 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 813 | 12 985 | 19 639 | 22 389 | 15 170 | 67 082 | 2 120 914 | 5 617 108 | 8 220 528 | 3 504 858 | 458 502 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 078 | 12 985 | 21 401 | 35 086 | 56 696 | 30 135 | 72 198 | 2 120 914 | 8 041 495 | 13 990 777 | 6 930 217 | 1 099 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 735 | 1 762 | 12 697 | 68 601 | 14 965 | 5 116 | 2 424 387 | 5 770 249 | 3 425 359 | 640 909 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 985 | 21 401 | 35 086 | 56 696 | 30 135 | 72 198 | 3 494 | 8 041 495 | 13 990 777 | 6 930 217 | 1 099 411 | 144 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 639 | 22 389 | 15 170 | 67 082 | 3 494 | 5 617 108 | 8 220 528 | 3 504 858 | 458 502 | 102 143 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 231 | 940 | 5 609 516 | 8 215 474 | 3 501 428 | 454 007 | 98 425 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 947 | 41 195 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 360 | 66 795 | 63 783 | 4 992 | 24 947 | 29 985 | 7 592 | 5 054 | 3 430 | 4 495 | 3 718 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 378 | 1 762 | 12 697 | 59 860 | 14 965 | 5 116 | 2 424 387 | 5 770 249 | 3 425 359 | 640 909 | 42 093 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 231 | 940 | 745 134 | 5 609 516 | 8 215 474 | 3 501 428 | 454 007 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 947 | 41 195 | 1 366 793 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 378 | 47 360 | 66 788 | 55 042 | 4 992 | 24 947 | 8 987 | 7 592 | 5 054 | 3 430 | 4 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 812 | 661 | 9 117 | 1 098 | 4 902 873 | 2 755 496 | 3 753 160 | 531 173 | 65 453 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 608 | 25 689 | 13 930 | 79 | 13 882 | 180 559 | 380 337 | 366 307 | 609 734 | 546 308 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 7 | 61 | 374 | 442 163 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 617 | 1 897 936 | 974 186 | 4 074 619 | 169 | 1 310 | 774 | 23 | 2 945 | 14 682 | 19 687 | 296 560 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 195 | 1 901 155 | 975 802 | 4 151 044 | 283 | 1 231 | 227 278 | 887 225 | 5 842 886 | 129 257 | 110 092 | 875 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 317 | 25 029 | 661 | 9 117 | 1 098 | 738 068 | 4 902 873 | 2 755 496 | 3 753 160 | 531 173 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 380 | 31 608 | 25 689 | 13 930 | 79 | 4 106 | 180 559 | 380 337 | 366 307 | 609 734 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 7 | 61 | 374 | 442 163 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 188 | 58 237 | 1 897 936 | 974 186 | 75 269 | 169 | 1 310 | 53 | 23 | 2 945 | 14 682 | 18 052 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 129 | 60 195 | 1 901 155 | 975 802 | 151 694 | 283 | 1 231 | 11 225 | 887 225 | 5 842 886 | 129 257 | 108 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 507 | 20 201 | 200 | 7 662 | 861 | 589 209 | 3 921 631 | 1 073 603 | 3 002 200 | 417 874 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 895 | 4 828 | 528 | 1 928 | 683 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | 3 248 | 12 304 | 634 | 697 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 828 | 528 | 1 928 | 683 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 331 | 301 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 342 | 331 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 161 | 33 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 | 3 249 | 12 304 | 634 | 697 | 46 928 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 201 | 200 | 7 662 | 861 | 3 921 631 | 1 073 603 | 3 002 200 | 417 874 | 49 038 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 201 | 200 | 7 662 | 861 | 3 921 631 | 1 073 603 | 3 002 200 | 417 874 | 49 038 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 201 | 200 | 7 662 | 861 | 589 209 | 3 921 631 | 1 073 603 | 3 002 200 | 417 874 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 378 610 | 3 378 610 | 3 378 610 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 026 | 3 036 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 201 | 200 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 400 837 | 3 381 846 | 3 364 572 | 1 220 208 | 1 227 869 | 1 228 731 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 378 610 | 3 378 610 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | 1 351 444 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 036 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 381 846 | 3 364 567 | 1 220 208 | 1 227 870 | 1 228 731 | 1 032 441 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 7 662 | 862 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 7 662 | 862 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 7 662 | 862 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 200 | 7 662 | 862 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 027 166 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 191 | 16 900 | 117 199 | 196 290 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 191 | 16 900 | 1 909 967 | 196 290 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 090 | 117 199 | 196 290 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 090 | 117 199 | 196 290 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 027 166 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 2 027 166 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 191 | 190 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 191 | 190 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 010 | 10 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 381 846 | 3 364 567 | 1 220 208 | 1 227 870 | 1 228 731 | 1 032 442 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 400 838 | 3 381 846 | 3 364 572 | 1 220 208 | 1 227 870 | 1 228 731 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 984 | 28 | 102 996 | 4 864 405 | 5 028 500 | 3 146 378 | 2 975 359 | 1 568 441 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 259 | 56 479 | 58 683 | 27 053 | 881 169 | 5 251 667 | 7 955 178 | 10 019 520 | 6 530 200 | 5 695 586 | 5 507 667 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 753 | 32 120 | 51 282 | 25 623 | 2 480 | 7 783 439 | 9 827 709 | 6 317 403 | 5 154 300 | 4 730 154 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 675 | 2 525 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 506 | 24 359 | 7 401 | 1 430 | 976 | 422 | 171 739 | 191 811 | 212 797 | 541 286 | 777 513 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 258 275 | 63 497 | 58 655 | 608 451 | 1 791 545 | 5 148 671 | 3 090 773 | 4 991 020 | 3 383 822 | 2 720 227 | 3 939 226 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 708 | 33 908 | 24 635 | 578 662 | 938 373 | 867 868 | 485 968 | 924 556 | 136 994 | 256 704 | 218 323 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 181 | 22 513 | 20 085 | 15 732 | 22 766 | 12 820 | 3 784 | 1 186 | 1 317 | 1 572 | 1 556 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 91 125 | 1 724 114 | 30 487 | 117 183 | 53 704 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 260 | 102 | 1 235 | 1 132 846 | 695 619 | 1 174 099 | 560 717 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 120 | 118 | 13 935 | 14 057 | 144 971 | 404 060 | 82 384 | 43 140 | 18 352 | 37 803 | 166 111 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 640 | 2 120 060 | 605 082 | 59 | 407 739 | 3 445 283 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 909 755 | 1 060 030 | 302 541 | 59 | 558 219 | 757 739 | 7 862 283 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 897 753 | 1 054 820 | 267 800 | 167 536 | 757 739 | 7 527 299 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 002 | 5 210 | 10 429 | 390 683 | 334 984 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 312 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 909 115 | 1 060 030 | 302 541 | 5 400 000 | 1 491 000 | 4 843 079 | 350 000 | 4 417 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 670 530 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 909 115 | 389 500 | 3 100 000 | 1 491 000 | 4 843 079 | 350 000 | 4 417 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 302 541 | 2 300 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 257 400 | 580 750 | 1 214 135 | 2 151 133 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 700 | 580 750 | 2 049 794 | 2 452 835 | 2 527 050 | 1 880 335 | 2 674 485 | 154 107 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 700 | 580 750 | 2 049 794 | 2 452 835 | 2 527 050 | 1 880 335 | 2 674 485 | 154 107 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 700 | 835 659 | 301 702 | 5 804 864 | 2 156 950 | 3 338 458 | 7 894 933 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 971 822 | 6 698 252 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 835 659 | 301 702 | 154 864 | 185 128 | 3 338 458 | 1 196 681 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 700 | 5 650 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 624 | 28 | 303 759 | 103 055 | 1 615 538 | 259 686 | 2 719 125 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,04 млрд ₽ | 13,99 млрд ₽ | 6,93 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 144,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,92 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 417,9 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | ||
| Активы | 16,76 млрд ₽ | 12,82 млрд ₽ | 15,37 млрд ₽ | 18,77 млрд ₽ | 15,59 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,28 млрд ₽ | 6,35 млрд ₽ | 7,51 млрд ₽ | 8,05 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,0 % | -50,5 % | -84,1 % | -86,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,27 | 1,79 | 1,42 | 0,90 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,40 | 0,95 | 0,74 | 0,24 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,31 | 0,89 | 0,72 | 0,23 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,50 | 0,49 | 0,43 | 0,09 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 2,18 | 1,02 | 1,05 | 1,33 | 10,11 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 69,8 % | 58,7 % | 50,5 % | 41,3 % | 68,2 % | 8,1 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 48,8 % | 7,7 % | 43,3 % | 38,0 % | 34,0 % | 4,4 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 8,4 % | 19,5 % | 2,2 % | 0,3 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,3 % | 16,9 % | 40,0 % | 5,2 % | 3,5 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 1,09 | 0,45 | 0,06 | 0,01 | 1,02 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 79 дн. | 290 дн. | 131 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 741 дн. | 355 дн. | 545 дн. | 3 687 дн. | 81 007 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 331 дн. | 224 дн. | 263 дн. | 3 306 дн. | 92 330 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | 420 дн. | 146 дн. | 302 дн. | 460 дн. | -11 033 дн. | 39 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,21 | 0,44 | 0,30 | -0,11 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,73 | 4,64 | 6,00 | 3,54 | -0,45 | 4,44 ▼ | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).