Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС ЭНЕРДЖИ ГРУПП",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС ЭНЕРДЖИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 708 | 72 888 | 75 075 | 1 147 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 925 | 51 391 | 51 253 | 730 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 168 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 663 800 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 609 | 51 010 | 51 010 | 51 005 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 316 | 381 | 243 | 2 152 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 783 | 21 497 | 23 822 | 417 831 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 876 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 593 | 9 007 | 11 607 | 17 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 458 | 12 060 | 279 789 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 32 | 155 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 123 | 84 708 | 72 888 | 75 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 673 | 63 925 | 51 391 | 51 253 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 000 | 63 609 | 51 010 | 51 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 673 | 316 | 381 | 243 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 486 450 | 20 783 | 21 497 | 23 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 386 243 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 472 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 692 | 20 593 | 9 007 | 11 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 009 | 12 458 | 12 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 190 | 32 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 708 | 72 888 | 75 075 | 1 147 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 631 | 52 947 | 53 467 | 54 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 609 | 52 925 | 53 445 | 54 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 077 | 19 941 | 21 608 | 1 093 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 061 | 19 931 | 21 477 | 667 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 003 | 10 | 131 | 425 776 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 123 | 84 708 | 72 888 | 75 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 529 | 54 631 | 52 947 | 53 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 507 | 54 609 | 52 925 | 53 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 594 | 30 077 | 19 941 | 21 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 861 | 17 061 | 19 931 | 21 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 733 | 13 003 | 10 | 131 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 1 671 | 1 992 | |
| Выручка за предыдущий год | 190 | 387 914 | 1 992 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 386 243 | |||
| Выручка за отчетный год | 387 914 | 1 992 | 3 641 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 671 | 1 992 | 3 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 380 | 862 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 291 | 306 | 1 130 | 5 144 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 386 243 | 491 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 1 380 | 862 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 | 291 | 306 | 1 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 459 | 658 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 911 | 1 875 | 1 816 | 24 688 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 800 | 1 860 | 1 841 | 30 891 |
| Прочие доходы за отчетный год | 497 016 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 1 457 | 179 | 489 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 1 459 | 658 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 941 | 1 911 | 1 875 | 1 816 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 800 | 1 800 | 1 860 | 1 841 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 32 | 1 457 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 1 102 | 520 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 138 | 1 909 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 102 | 520 | 863 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 102 | 520 | 863 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 1 102 | 520 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 507 | 54 609 | 52 925 | 53 445 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 529 | 54 631 | 52 947 | 53 467 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 609 | 52 925 | 53 445 | 45 808 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 631 | 52 947 | 53 467 | 45 830 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 102 | 520 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 102 | 520 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 102 | 520 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 102 | 520 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | 7 636 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 684 | 7 636 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | 7 636 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 684 | 7 636 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 631 | 52 947 | 53 467 | 54 330 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 529 | 54 631 | 52 947 | 53 467 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 355 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 847 | 13 | 1 864 | 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 847 | 1 864 | 133 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 132 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 492 | 318 | 1 932 | 54 884 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 | 179 | 1 659 | 2 453 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | 91 | 84 | 581 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 231 | 48 | 189 | 51 850 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 401 | 140 | 1 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 401 | 150 | 1 400 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 150 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 | 191 | 315 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | 485 | 315 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 010 | 315 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 1 003 | 294 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 3 | 294 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 156 | 123 | 262 586 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 863 тыс. ₽ |
| Активы | 1,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 316 514 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.