Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТЕЛЕШОУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТЕЛЕШОУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 725 | 10 288 | 5 190 | 76 896 | 87 002 | 28 914 | 60 414 | 60 414 | 60 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 662 | 1 727 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 662 | 1 726 | 365 | 365 | 365 | 365 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 725 | 10 288 | 5 190 | 76 234 | 85 275 | 26 993 | 58 493 | 58 493 | 58 493 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 841 | 341 | 1 591 | 36 190 | 77 786 | 26 418 | 58 493 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 2 002 | 2 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 9 947 | 3 599 | 38 042 | 7 485 | 575 | 58 493 | 58 493 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 832 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 758 | 4 568 | 10 288 | 5 190 | 127 875 | 26 171 | 28 914 | 60 414 | 60 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 714 | 1 727 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 965 | 1 726 | 365 | 365 | 365 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 749 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 758 | 4 568 | 10 288 | 5 190 | 125 161 | 24 444 | 26 993 | 58 493 | 58 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 154 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 529 | 4 517 | 341 | 1 591 | 99 552 | 20 128 | 26 418 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 179 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 51 | 9 947 | 3 599 | 14 033 | 4 316 | 575 | 58 493 | 58 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 132 | 9 243 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 725 | 10 288 | 5 190 | 76 896 | 87 002 | 28 914 | 60 414 | 60 414 | 60 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 918 | 1 847 | 1 240 | 9 132 | 16 962 | 11 274 | 11 274 | 11 274 | 11 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 887 | 1 816 | 1 208 | 9 101 | 16 931 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 000 | 1 | 2 973 | 34 473 | 34 473 | 34 473 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 000 | 2 500 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 473 | 473 | 473 | 473 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 807 | 8 441 | 3 950 | 35 764 | 70 039 | 14 667 | 14 667 | 14 667 | 14 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 507 | 8 441 | 3 950 | 35 764 | 70 039 | 14 667 | 14 667 | 14 667 | 14 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 758 | 4 568 | 10 288 | 5 190 | 127 875 | 26 171 | 28 914 | 60 414 | 60 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 577 | 1 847 | 1 240 | 9 223 | 15 604 | 11 274 | 11 274 | 11 274 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 546 | 1 816 | 1 208 | 9 192 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 973 | 34 473 | 34 473 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 34 000 | 34 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 473 | 473 | 473 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 181 | 4 852 | 8 441 | 3 950 | 118 651 | 10 566 | 14 667 | 14 667 | 14 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 881 | 4 552 | 8 441 | 3 950 | 118 651 | 10 566 | 14 667 | 14 667 | 14 667 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 439 | 2 689 | 474 | 6 745 | 490 788 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 060 | 2 674 | 47 723 | 10 969 | 324 885 | 253 516 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 049 | 2 235 | 45 034 | 10 495 | 318 140 | 237 272 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 674 | 47 723 | 10 969 | 201 833 | 253 516 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 2 689 | 474 | 9 696 | 42 116 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 2 689 | 474 | 9 696 | 17 519 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 597 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 235 | 45 034 | 10 495 | 192 137 | 211 400 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 439 | 2 689 | 474 | 6 745 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 2 665 | 459 | 9 866 | 22 659 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 361 | 22 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 887 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 15 | 191 | 769 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 2 665 | 459 | 6 900 | 6 973 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 6 007 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 24 | 15 | 154 | 966 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 2 132 | 367 | 5 520 | 20 540 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 533 | 92 | 745 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 533 | 92 | 1 973 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 790 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 2 132 | 367 | 7 893 | 21 915 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 2 132 | 367 | 7 893 | 21 915 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 341 | 2 132 | 367 | 5 520 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 | 31 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 842 | 1 208 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 873 | 1 239 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 | 31 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 9 101 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 239 | 9 132 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 | 7 892 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 366 | 7 892 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 | 7 892 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 366 | 7 892 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 918 | 1 847 | 1 240 | 9 132 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 577 | 1 847 | 1 240 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 132 | 140 216 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 149 | 47 234 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 983 | 92 982 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 766 | 3 014 313 | 831 855 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 718 | 156 191 | 246 353 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 184 | 17 885 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 048 | 2 848 938 | 567 617 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 300 | 29 876 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 876 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 300 | 25 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 253,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 21,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 87,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,84 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 2,04 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,84 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 1,60 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 1,10 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,39 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,61 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 4,13 | 1,56 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 0,30 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | — | — | — | — | 4,2 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | — | — | — | — | 2,1 % | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 0,0 % | — | — | — | 1,7 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 129,2 % | 0,0 % | — | — | — | 7,7 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | 0,00 | — | — | — | 2,15 | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | — | — | — | — | 45 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 245).