Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФ ПРОФИ ТУР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФ ПРОФИ ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 449 755 | 447 588 | 473 512 | 535 614 | 566 014 | 1 178 580 | 1 060 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 435 935 | 432 971 | 427 275 | 421 883 | 416 448 | 1 150 889 | 1 050 720 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 038 | 1 017 | 748 | 585 | 422 | 259 | 283 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 431 897 | 431 954 | 426 505 | 420 917 | 415 330 | 1 038 390 | 939 985 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 240 | 101 870 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 381 | 696 | 42 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 540 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 820 | 14 617 | 46 237 | 113 731 | 149 566 | 27 691 | 9 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 632 | 632 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 716 | 86 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 515 | 5 560 | 17 761 | 41 971 | 43 645 | 21 963 | 3 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 458 | 23 375 | 52 465 | 96 360 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 179 | 5 863 | 5 040 | 19 234 | 9 501 | 5 665 | 5 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 778 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 688 | 448 092 | 447 588 | 473 545 | 535 614 | 566 014 | 1 093 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 426 763 | 435 935 | 432 971 | 427 275 | 421 883 | 502 348 | 1 000 469 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 681 | 4 038 | 1 017 | 748 | 585 | 422 | 259 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 412 082 | 431 897 | 431 954 | 426 505 | 420 917 | 415 330 | 952 981 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 900 | 40 240 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 381 | 696 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 990 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 926 | 12 157 | 14 617 | 46 270 | 113 731 | 63 666 | 92 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 564 | 632 | 632 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 183 | 716 | 86 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 942 | 7 447 | 5 560 | 17 794 | 41 971 | 45 435 | 14 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 458 | 23 375 | 52 465 | 8 670 | 72 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 372 | 3 179 | 5 863 | 5 040 | 19 234 | 9 501 | 5 665 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 865 | 182 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 449 755 | 447 588 | 473 512 | 535 614 | 566 014 | 1 178 580 | 1 060 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 125 | 40 993 | 68 737 | 704 217 | 649 872 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 628 648 | 543 238 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 050 | 40 918 | 68 662 | 75 495 | 106 558 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 545 | 348 145 | 445 520 | 445 762 | 445 895 | 375 403 | 265 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 408 545 | 348 145 | 444 844 | 444 844 | 444 844 | 364 674 | 254 174 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 676 | 918 | 1 050 | 7 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 729 | 11 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 046 | 143 208 | 21 867 | 48 859 | 51 382 | 98 960 | 144 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 577 | 127 997 | 6 651 | 36 539 | 38 144 | 93 897 | 136 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 401 | 15 211 | 15 216 | 12 320 | 13 239 | 5 063 | 7 818 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 209 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 444 688 | 448 092 | 447 588 | 473 546 | 535 614 | 566 015 | 1 093 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 125 | 40 993 | 68 737 | 618 807 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 543 237 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 050 | 40 918 | 68 662 | 75 495 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 437 435 | 408 545 | 348 145 | 445 521 | 445 762 | 451 624 | 374 129 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 437 435 | 408 545 | 348 145 | 444 844 | 444 844 | 444 844 | 364 674 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 676 | 918 | 1 050 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 729 | 9 455 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 303 | 106 383 | 143 208 | 21 900 | 48 859 | 45 654 | 100 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 794 | 92 577 | 127 997 | 6 651 | 36 539 | 38 144 | 93 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 510 | 13 806 | 15 211 | 15 249 | 12 320 | 7 510 | 6 337 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 839 | 76 816 | 101 418 | 100 260 | 98 970 | 91 383 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 912 | 59 033 | 100 552 | 123 473 | 122 169 | 123 930 | 125 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 407 | 26 194 | 23 736 | 22 055 | 21 909 | 24 960 | 34 564 |
| Выручка за отчетный год | 59 033 | 100 552 | 123 473 | 122 169 | 123 930 | 125 947 | 121 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 839 | 76 816 | 101 418 | 100 260 | 98 970 | 91 383 | 89 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 509 | 73 713 | 98 144 | 96 608 | 94 036 | 85 607 | 81 454 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 330 | 3 103 | 3 274 | 3 652 | 4 934 | 5 776 | 7 981 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 194 | 23 736 | 22 055 | 21 909 | 24 960 | 34 564 | 31 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 509 | 73 713 | 98 144 | 96 608 | 94 036 | 85 607 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 734 | 2 330 | 3 103 | 3 274 | 3 652 | 4 934 | 5 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 071 | 12 090 | 43 593 | 35 247 | 34 869 | 40 747 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 104 | 503 | 5 299 | 4 127 | 5 555 | 2 738 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 916 | 51 420 | 54 553 | 60 888 | 61 055 | 55 753 | 42 898 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 725 | 1 267 | 10 491 | 10 879 | 17 031 | 9 399 | 817 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 159 | 593 | 42 496 | 8 305 | 18 892 | 9 939 | 1 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 071 | 12 090 | 43 593 | 35 247 | 13 494 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 104 | 503 | 5 299 | 4 127 | 5 555 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 518 | 58 916 | 51 420 | 54 553 | 60 888 | 61 055 | 55 753 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 543 | 3 725 | 1 267 | 10 491 | 10 879 | 17 031 | 594 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 916 | 4 159 | 593 | 42 496 | 8 305 | 18 892 | 22 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 071 | 10 326 | 34 868 | 27 744 | 6 833 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 418 | 8 842 | 7 686 | 7 015 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 241 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 358 | 316 | 94 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 314 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 418 | 8 719 | 7 686 | 7 015 | 9 668 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 175 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 676 | 133 | 1 050 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 316 | 42 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 071 | 10 326 | 34 757 | 27 744 | 635 481 | 31 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 071 | 10 326 | 34 757 | 27 744 | 28 208 | 31 113 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 628 648 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 071 | 10 326 | 34 868 | 27 744 | 550 071 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 238 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 543 238 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 050 | 40 918 | 68 662 | 75 495 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 125 | 40 993 | 68 737 | 618 808 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 628 648 | 543 238 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 050 | 40 918 | 68 662 | 75 495 | 106 558 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 125 | 40 993 | 68 737 | 704 218 | 649 871 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 628 648 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 868 | 27 744 | 28 208 | 31 064 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 868 | 27 744 | 656 856 | 31 064 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 890 | 34 868 | 27 744 | 28 208 | 31 064 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 890 | 34 868 | 27 744 | 28 208 | 31 064 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 628 648 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 628 648 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 786 | 21 375 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 786 | 21 375 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 786 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 786 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 375 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 375 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 125 | 40 993 | 68 737 | 704 217 | 649 872 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 125 | 40 994 | 68 736 | 618 807 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 241 | 49 666 | 43 227 | 30 935 | 95 416 | 87 524 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 861 | 137 900 | 130 773 | 142 613 | 140 492 | 143 948 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 203 | 136 820 | 130 394 | 121 779 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 138 864 | 123 149 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 658 | 1 080 | 379 | 20 834 | 1 628 | 20 799 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 620 | 88 234 | 87 546 | 111 678 | 45 076 | 56 424 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 480 | 18 736 | 17 382 | 19 207 | 19 781 | 17 879 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 549 | 2 282 | 2 465 | 3 199 | 5 223 | 7 312 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 | 44 437 | 31 000 | 59 450 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 668 | 7 835 | 8 793 | 7 616 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 458 | 22 779 | 26 031 | 21 987 | 11 279 | 23 617 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 281 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 295 | 4 379 | 3 957 | 32 031 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 570 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 295 | 4 379 | 3 957 | 4 461 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 725 | 46 740 | 43 895 | 22 870 | 8 750 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 725 | 36 740 | 43 895 | 22 870 | 8 750 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 076 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 12 076 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 076 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 390 | 34 763 | 80 170 | 110 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 390 | 34 763 | 80 170 | 110 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 351 | 12 858 | 305 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 901 | 1 336 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Активы | 447,6 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 704,2 млн ₽ | 649,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,28 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,28 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,60 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 0,67 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 2,4 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,0 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 234 дн. | 53 дн. | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,57 | -14,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,57 | 1,41 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.