Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ БУРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ БУРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 192 | 5 146 | 11 171 | 22 281 | 50 462 | 106 561 | 125 298 | 273 096 | 314 449 | 276 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 426 | 2 195 | 2 366 | 3 906 | 18 402 | 16 771 | 19 796 | 13 752 | 8 400 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 426 | 2 195 | 2 263 | 3 903 | 18 399 | 16 768 | 19 793 | 13 749 | 7 597 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 803 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 192 | 4 721 | 8 976 | 19 915 | 46 556 | 88 159 | 108 527 | 253 300 | 300 699 | 267 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 342 | 1 100 | 1 701 | 17 345 | 39 288 | 49 247 | 134 637 | 175 238 | 89 011 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 192 | 4 228 | 7 872 | 14 589 | 20 399 | 47 957 | 58 778 | 109 452 | 122 099 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 800 | 175 441 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 151 | 4 | 2 841 | 8 012 | 914 | 502 | 9 211 | 3 362 | 3 337 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 192 | 5 147 | 11 171 | 22 775 | 89 174 | 104 378 | 122 460 | 273 030 | 314 449 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 426 | 2 195 | 2 366 | 6 636 | 18 604 | 16 771 | 19 796 | 13 752 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 426 | 2 195 | 2 263 | 6 633 | 18 601 | 16 768 | 19 793 | 13 749 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 100 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 192 | 4 721 | 8 976 | 20 409 | 82 539 | 85 774 | 105 689 | 253 233 | 300 699 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 342 | 1 100 | 1 701 | 47 928 | 39 264 | 49 279 | 134 960 | 175 238 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 192 | 4 228 | 7 872 | 15 082 | 33 299 | 45 596 | 55 908 | 109 062 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 122 099 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 151 | 4 | 2 841 | 1 312 | 914 | 502 | 9 211 | 3 362 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 192 | 5 146 | 11 171 | 22 281 | 50 462 | 106 561 | 125 298 | 273 096 | 314 449 | 276 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 200 | 702 | 993 | 2 207 | 3 998 | 850 | 7 405 | 8 402 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | 702 | 993 | 2 207 | 3 998 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 166 | 3 094 | 18 | 2 106 | 1 212 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 088 | 1 194 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 166 | 3 094 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 992 | 4 444 | 10 178 | 20 075 | 46 464 | 103 103 | 125 485 | 272 228 | 304 938 | 266 575 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 992 | 4 444 | 10 178 | 20 075 | 46 464 | 103 103 | 125 485 | 272 228 | 304 938 | 266 575 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 192 | 5 147 | 11 171 | 22 775 | 89 174 | 104 378 | 122 460 | 273 030 | 314 449 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 200 | 701 | 993 | 2 227 | 844 | 7 405 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | 701 | 993 | 2 227 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 5 662 | 936 | 18 | 2 106 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 088 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 5 662 | 936 | 18 | 18 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 992 | 4 445 | 10 178 | 20 548 | 96 639 | 103 126 | 124 880 | 272 168 | 304 938 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 992 | 4 445 | 10 178 | 20 548 | 96 639 | 103 126 | 124 880 | 272 168 | 304 938 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 2 851 | 4 403 | 6 340 | 92 655 | 234 065 | 229 508 | 271 636 | 359 614 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 095 | 19 833 | 31 340 | 119 768 | 39 888 | 116 409 | 115 824 | 138 989 | 183 266 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 830 | 16 982 | 26 937 | 113 428 | 52 767 | 117 656 | 113 684 | 132 647 | 176 348 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 095 | 19 833 | 31 340 | 119 768 | 34 365 | 116 409 | 115 824 | 138 989 | 183 266 | 311 663 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 2 851 | 4 403 | 6 315 | 7 407 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 476 | 1 554 | 1 744 | 2 966 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | 2 375 | 2 849 | 4 571 | 4 441 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 830 | 16 982 | 26 937 | 113 453 | 26 958 | 117 751 | 113 610 | 132 646 | 176 348 | 309 955 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 475 | 1 554 | 1 769 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 2 376 | 2 849 | 4 571 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 401 | 378 | 1 547 | 2 261 | 90 620 | 3 382 | 10 422 | 36 890 | 977 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 350 | 370 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 494 | 1 060 | 12 792 | 47 673 | 1 709 | 4 245 | 19 003 | 296 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 1 670 | 1 257 | 13 497 | 42 947 | 1 673 | 6 177 | 17 537 | 311 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 400 | 378 | 1 572 | 53 782 | 90 419 | 3 382 | 10 422 | 36 890 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 350 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 494 | 1 060 | 26 720 | 47 673 | 1 709 | 4 245 | 19 003 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 1 670 | 1 257 | 27 062 | 42 746 | 1 673 | 6 177 | 17 537 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 320 | 293 | 1 264 | 3 072 | 1 257 | 4 205 | 6 561 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 80 | 85 | 311 | 331 | 608 | 919 | 205 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 80 | 85 | 306 | 173 | 608 | 919 | 205 | 1 473 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 135 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 321 | 293 | 1 244 | 2 223 | 2 776 | 1 331 | 4 206 | 6 561 | 997 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 321 | 293 | 1 244 | 2 223 | 2 776 | 1 331 | 4 206 | 6 561 | 997 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 320 | 293 | 1 264 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 701 | 993 | 2 227 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 200 | 701 | 993 | 2 227 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 702 | 993 | 2 166 | 3 998 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 200 | 702 | 993 | 2 166 | 3 998 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 502 | 292 | 1 173 | 1 771 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 502 | 292 | 1 173 | 1 771 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 502 | 292 | 1 173 | 1 771 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 200 | 502 | 292 | 1 173 | 1 771 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 200 | 702 | 993 | 2 207 | 3 998 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 200 | 701 | 993 | 2 227 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 288 | 9 390 | 8 189 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 960 | 27 230 | 59 792 | 59 636 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 670 | 26 216 | 55 421 | 56 120 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 | 1 014 | 4 371 | 3 516 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 284 | 25 942 | 50 402 | 51 447 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 836 | 24 262 | 47 503 | 48 287 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 448 | 1 680 | 2 899 | 3 160 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 588 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 294 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 294 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 288 | 9 390 | 8 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,4 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 139,0 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | 311,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 997 тыс. ₽ | ||
| Активы | 50,5 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | 273,1 млн ₽ | 314,4 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 850 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +238,7 % | -0,5 % | +20,0 % | +31,9 % | +70,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,86 | 0,86 | 0,93 | 0,99 | 1,00 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,67 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,67 | 0,63 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 11,62 | — | — | 320,29 | 41,46 | 31,87 | 1,13 ▼ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | -1,2 % | 1,9 % | 4,6 % | 3,8 % | 0,5 % | 3,8 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | 2,4 % | 1,1 % | 3,0 % | 3,6 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 2,6 % | 1,1 % | 1,5 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,6 % | — | — | 494,8 % | 88,6 % | 11,9 % | 7,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 1,09 | 0,92 | 0,51 | 0,58 | 1,13 | 0,79 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 217 дн. | 150 дн. | 185 дн. | 287 дн. | 243 дн. | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 122 дн. | 158 дн. | 370 дн. | 363 дн. | 105 дн. | 49 дн. ▼ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).