Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ СВЕТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ СВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 282 | 167 489 | 212 160 | 218 540 | 231 720 | 259 950 | 251 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 276 | 878 | 603 | 239 | 140 | 6 311 | 12 887 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 28 | 15 | 11 | 9 | 8 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 201 | 870 | 560 | 224 | 129 | 23 | 12 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 279 | 12 867 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 007 | 166 611 | 211 557 | 218 301 | 231 580 | 253 639 | 238 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 520 | 19 816 | 82 253 | 111 995 | 112 257 | 112 262 | 112 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 240 | 1 274 | 1 013 | 1 337 | 2 750 | 4 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 185 089 | 69 479 | 94 033 | 19 100 | 21 821 | 38 179 | 18 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 320 | 24 014 | 3 688 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 398 | 1 463 | 9 843 | 87 | 22 | 55 | 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 293 | 139 | 82 418 | 92 497 | 96 748 | 98 404 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 084 | 189 282 | 167 489 | 212 160 | 218 540 | 248 516 | 259 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 194 | 1 276 | 878 | 604 | 240 | 140 | 6 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 28 | 15 | 11 | 9 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 154 | 1 201 | 870 | 560 | 224 | 129 | 23 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 | 6 279 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 890 | 188 007 | 166 611 | 211 556 | 218 300 | 248 376 | 253 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 377 | 1 520 | 19 816 | 82 253 | 111 994 | 112 257 | 112 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 240 | 1 274 | 1 013 | 1 337 | 2 750 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 189 | 165 954 | 69 479 | 94 033 | 19 100 | 38 617 | 37 619 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 100 | 72 320 | 24 014 | 3 688 | 3 646 | 3 646 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 324 | 1 398 | 1 463 | 9 843 | 87 | 22 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 293 | 139 | 82 418 | 92 497 | 96 748 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 282 | 167 490 | 212 160 | 218 540 | 231 720 | 259 951 | 251 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 210 | 22 115 | 22 355 | 22 105 | 3 018 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 115 | 19 355 | 19 105 | 18 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 067 | 145 371 | 189 803 | 196 434 | 228 702 | 282 674 | 300 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 111 | 53 752 | 149 589 | 135 529 | 162 908 | 219 610 | 257 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 366 | 90 124 | 38 719 | 60 905 | 65 794 | 63 064 | 42 919 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 495 | 1 495 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 590 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 084 | 189 282 | 167 490 | 212 160 | 218 540 | 248 516 | 259 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 253 | 29 210 | 22 115 | 22 355 | 22 105 | 3 018 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 210 | 19 115 | 19 355 | 19 105 | 18 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 830 | 160 067 | 145 371 | 189 804 | 196 434 | 245 498 | 282 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 224 | 93 111 | 53 752 | 149 589 | 135 529 | 162 908 | 219 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 606 | 66 366 | 90 124 | 38 720 | 60 905 | 82 590 | 62 505 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 1 495 | 1 495 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 473 | 110 858 | 122 589 | 86 514 | 50 051 | 1 939 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 122 | 131 617 | 366 191 | 147 222 | 57 271 | 1 939 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 351 | 20 759 | 243 602 | 60 708 | 7 220 | ||
| Выручка за отчетный год | 131 617 | 366 191 | 147 228 | 57 271 | 1 939 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 589 | 95 298 | 50 051 | 1 939 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 927 | 16 198 | 19 883 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 662 | 79 100 | 30 168 | 18 212 | 16 354 | 12 802 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 437 | 243 602 | 51 930 | 7 220 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 180 | 46 927 | 16 192 | 19 883 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 678 | 75 662 | 70 322 | 30 168 | 18 212 | 16 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 746 | 29 603 | 1 360 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 913 | 2 279 | 2 333 | 391 | 344 | 344 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 798 | 28 959 | 16 358 | 24 282 | 7 885 | 15 106 | 20 452 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 922 | 16 400 | 618 | 2 188 | 4 750 | 67 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 026 | 6 678 | 1 377 | 364 | 70 | 358 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 524 | 45 278 | 29 603 | 1 360 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 250 | 1 913 | 2 125 | 2 333 | 391 | 344 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 801 | 10 798 | 28 959 | 16 358 | 24 282 | 7 885 | 15 106 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 913 | 11 672 | 16 400 | 230 | 2 188 | 4 750 | 67 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 810 | 12 026 | 6 678 | 829 | 364 | 70 | 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 33 916 | 18 905 | 240 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 945 | 11 432 | 10 616 | 1 122 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 2 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 | 6 279 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 362 | 10 616 | 1 122 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 279 | 6 589 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 916 | 18 905 | 240 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 916 | 18 905 | 240 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 916 | 18 905 | 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 210 | 19 115 | 19 355 | 19 105 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 210 | 22 115 | 22 355 | 22 105 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 115 | 19 355 | 19 355 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 115 | 22 355 | 22 355 | 3 018 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 905 | 240 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 905 | 240 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 905 | 240 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 905 | 240 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 115 | 22 356 | 22 105 | 3 017 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 210 | 22 115 | 22 355 | 22 105 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 840 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 621 907 | 140 176 | 88 778 | 1 334 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 516 726 | 138 328 | 82 725 | 1 328 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 023 | 1 124 | 6 053 | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 456 067 | 272 671 | 106 009 | 12 635 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 154 | 168 418 | 48 093 | 8 557 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 483 | 40 256 | 24 376 | 1 895 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 216 | 13 039 | 27 246 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 645 | 9 657 | 379 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 569 | 10 071 | 5 915 | 876 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 352 | 26 115 | 157 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 050 | 26 115 | 157 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 004 | 20 326 | 42 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | 5 789 | 115 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 981 | 4 698 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 761 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 220 | 4 698 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 523 | 11 079 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 394 | 107 000 | 88 200 | 11 079 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 331 394 | 107 000 | 88 200 | 11 079 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 440 188 | 14 477 | 106 840 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 294 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 418 894 | 14 477 | 106 840 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 8 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,9 млн ₽ | 240 тыс. ₽ | -19,1 млн ₽ | -25,7 млн ₽ | -26,5 млн ₽ |
| Активы | 167,5 млн ₽ | 212,2 млн ₽ | 231,7 млн ₽ | 260,0 млн ₽ | 251,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,11 | 1,01 | 0,90 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,67 | 0,11 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 0,1 % | -8,2 % | -9,9 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 578 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.