Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 042 | 71 563 | 47 284 | 37 738 | 34 336 | 52 962 | 63 391 | 61 011 | 42 074 | 39 334 | 42 082 | 92 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 030 | 37 292 | 32 252 | 30 511 | 28 498 | 28 312 | 28 091 | 26 418 | 25 894 | 25 157 | 27 004 | 26 587 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 | 79 | 56 | 33 | 10 | 27 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 696 | 28 267 | 26 839 | 25 411 | 23 983 | 22 554 | 21 126 | 16 841 | 15 413 | 13 985 | 12 557 | 11 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 941 | 7 635 | 3 012 | 1 637 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 292 | 1 311 | 2 345 | 3 431 | 4 505 | 5 757 | 6 938 | 9 559 | 10 466 | 11 160 | 14 438 | 15 452 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 012 | 34 271 | 15 032 | 7 226 | 5 839 | 24 650 | 35 300 | 34 593 | 16 180 | 14 177 | 15 078 | 65 688 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 218 | 269 | 502 | 604 | 292 | 680 | 1 224 | 1 432 | 1 652 | 1 883 | 2 049 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 037 | 24 823 | 8 282 | 1 394 | 3 250 | 16 445 | 27 605 | 33 367 | 5 877 | 9 266 | 9 833 | 47 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 350 | 442 | 8 870 | 3 258 | 3 361 | 15 946 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 520 | 9 228 | 6 477 | 5 326 | 1 536 | 7 910 | 7 010 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 530 585 | 76 042 | 71 563 | 47 284 | 37 738 | 34 336 | 52 962 | 48 708 | 61 011 | 42 074 | 39 334 | 42 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 246 964 | 44 030 | 37 292 | 32 252 | 30 511 | 28 498 | 28 312 | 27 142 | 26 418 | 25 894 | 25 157 | 27 004 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 102 | 79 | 56 | 33 | 10 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 405 | 29 696 | 28 267 | 26 839 | 25 411 | 23 983 | 22 554 | 18 269 | 16 841 | 15 413 | 13 985 | 12 557 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 978 391 | 13 941 | 7 635 | 3 012 | 1 637 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 292 | 1 311 | 2 345 | 3 431 | 4 505 | 5 757 | 8 852 | 9 559 | 10 466 | 11 160 | 14 438 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 621 | 32 012 | 34 271 | 15 032 | 7 226 | 5 839 | 24 650 | 21 566 | 34 593 | 16 180 | 14 177 | 15 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | 218 | 269 | 502 | 604 | 292 | 1 013 | 1 224 | 1 432 | 1 652 | 1 883 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 490 | 27 037 | 24 823 | 8 282 | 1 394 | 3 250 | 16 445 | 8 324 | 33 367 | 5 877 | 9 266 | 9 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 172 400 | 442 | 8 870 | 3 258 | 3 361 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 869 | 4 870 | 9 228 | 6 477 | 5 326 | 1 536 | 7 910 | 12 228 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 861 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 042 | 71 563 | 47 284 | 37 738 | 34 336 | 52 962 | 63 391 | 61 011 | 42 074 | 39 334 | 42 082 | 92 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 856 | 70 773 | 46 635 | 36 987 | 32 688 | 27 015 | 20 577 | 44 862 | 41 230 | 38 445 | 39 299 | 36 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 856 | 65 773 | 41 635 | 31 987 | 27 688 | 22 015 | 15 577 | 4 862 | 1 230 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 196 | 30 196 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 196 | 30 196 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 186 | 791 | 649 | 750 | 1 649 | 8 751 | 12 618 | 16 149 | 844 | 889 | 2 783 | 56 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 660 | 2 363 | 15 217 | 7 | 1 630 | 18 364 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 685 | 353 | 388 | 1 462 | 7 951 | 10 064 | 899 | 793 | 812 | 1 055 | 37 655 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 865 | 106 | 295 | 362 | 187 | 140 | 191 | 33 | 51 | 70 | 98 | 9 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 530 585 | 76 042 | 71 563 | 47 284 | 37 738 | 34 336 | 52 962 | 48 708 | 61 011 | 42 074 | 39 334 | 42 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 456 283 | 74 856 | 70 773 | 46 635 | 36 987 | 32 688 | 27 015 | 47 713 | 44 862 | 41 230 | 38 445 | 39 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 451 283 | 69 856 | 65 773 | 41 635 | 31 987 | 27 688 | 22 015 | 7 713 | 4 862 | 1 230 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 196 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 196 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 074 302 | 1 186 | 791 | 649 | 750 | 1 649 | 8 751 | 995 | 16 149 | 844 | 889 | 2 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 15 217 | 7 | 1 630 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 074 085 | 321 | 685 | 353 | 388 | 1 462 | 7 951 | 972 | 899 | 793 | 812 | 1 055 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 217 | 865 | 106 | 295 | 362 | 187 | 140 | 23 | 33 | 51 | 70 | 98 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 52 858 | 21 907 | 11 113 | 20 528 | 15 798 | 30 521 | 35 841 | 1 | 1 | 1 | 289 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 547 | 28 141 | 12 621 | 22 097 | 17 432 | 32 130 | 37 434 | 1 625 | ||||
| Выручка за отчетный год | 21 907 | 11 113 | 20 528 | 15 798 | 30 521 | 35 841 | 39 225 | 1 | 1 | 1 | 289 | 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 127 | 4 281 | 3 655 | 3 721 | 3 425 | 3 899 | 3 618 | 1 506 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 141 | 12 621 | 22 097 | 17 432 | 32 130 | 37 434 | 40 851 | 1 735 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 151 | 60 127 | 4 281 | 3 655 | 3 721 | 3 425 | 3 899 | 1 343 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 323 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 546 | 815 | 758 | 540 | 221 | 47 | 12 | 91 | 1 022 | 415 | 410 | 1 758 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 660 | 1 703 | 2 491 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 513 735 | 600 | 745 | 36 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 237 597 | 722 | 706 | 739 | 559 | 820 | 683 | 461 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 691 498 | 282 324 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 102 | 72 546 | 815 | 758 | 540 | 221 | 47 | 158 | 91 | 1 022 | 415 | 410 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 472 | 660 | 363 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 494 853 | 513 736 | 600 | 745 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 563 145 | 237 597 | 722 | 706 | 739 | 559 | 820 | 537 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 527 291 | 225 857 | 854 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 145 759 | 56 716 | 681 | 707 | 907 | 694 | 474 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 249 | 1 019 | 1 034 | 1 086 | 1 075 | 1 252 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 5 180 | 2 804 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 716 | 707 | 907 | 694 | 474 | 1 013 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 249 | 1 019 | 1 034 | 1 086 | 1 075 | 1 252 | 1 182 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 5 180 | 1 | 2 804 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 856 | 854 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 856 | 854 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 527 291 | 225 857 | 854 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 451 283 | 69 856 | 65 773 | 41 635 | 31 987 | 27 688 | 22 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 456 283 | 74 856 | 70 773 | 46 635 | 36 987 | 32 688 | 27 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 856 | 65 773 | 41 635 | 31 987 | 27 688 | 22 015 | 15 577 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 856 | 70 773 | 46 635 | 36 987 | 32 688 | 27 015 | 20 577 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 856 | 5 673 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 225 856 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 856 | 5 673 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 225 856 | 5 673 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 607 283 | 4 083 | 24 138 | 9 648 | 4 300 | 6 436 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 607 283 | 4 083 | 24 138 | 9 648 | 4 300 | 6 436 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 083 | 4 138 | 9 648 | 4 300 | 6 436 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 083 | 4 138 | 9 648 | 4 300 | 6 436 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 607 283 | 20 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 607 283 | 20 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 856 | 70 773 | 46 635 | 36 987 | 32 688 | 27 015 | 20 577 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 456 283 | 74 856 | 70 773 | 46 635 | 36 987 | 32 688 | 27 015 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 535 | 22 959 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 777 | 2 203 | 35 423 | 30 176 | 30 197 | 41 203 | 41 901 | 251 | 25 056 | 1 | 1 833 | 383 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 | 21 165 | 29 230 | 30 054 | 37 247 | 37 472 | 54 | 3 | 1 | 1 833 | 368 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 774 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 203 | 14 258 | 946 | 133 | 3 956 | 4 429 | 197 | 25 053 | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 159 855 | 4 868 | 24 888 | 33 028 | 35 674 | 52 674 | 55 813 | 6 062 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 813 | 395 | 21 934 | 29 098 | 31 851 | 48 727 | 51 486 | 1 067 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 042 | 3 967 | 2 725 | 2 612 | 3 255 | 2 672 | 2 210 | 388 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 262 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 454 865 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 610 135 | 506 | 229 | 755 | 45 | 2 345 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 503 646 | 7 023 | 414 | 1 701 | 1 687 | 649 | 12 | 6 028 | 307 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 709 646 | 7 023 | 414 | 1 701 | 1 687 | 649 | 12 | 958 | 6 028 | 357 | 1 556 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 389 825 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 170 450 | 6 306 | 1 375 | 1 195 | 604 | 5 564 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 149 371 | 717 | 414 | 326 | 492 | 45 | 12 | 958 | 464 | 357 | 1 556 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 000 | 12 383 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 206 000 | 12 383 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 196 | 13 000 | 15 110 | 1 531 | 16 506 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 300 | 17 196 | 13 000 | 15 110 | 1 531 | 16 506 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 300 | 17 196 | 13 000 | 15 110 | 1 531 | 16 506 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 376 918 | 19 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 376 918 | 19 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 358 | 6 374 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,2 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 854 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 63,4 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | +28 800,0 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 2,14 | 19,17 | 15,95 | 5,42 | 1,17 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 2,07 | 17,47 | 14,09 | 4,74 | 1,13 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,00 | 10,51 | 3,66 | 1,21 | 0,28 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,74 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 2,08 | 0,36 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 1,55 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -13,4 % | -274 200,0 % | -272 900,0 % | -279 600,0 % | -927,0 % | -870,4 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | -16,4 % | -285 100,0 % | -363 200,0 % | -278 500,0 % | 295,5 % | -913,8 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -4,7 % | -8,6 % | -7,1 % | 2,0 % | -3,3 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,3 % | -6,4 % | -8,8 % | -7,2 % | 2,2 % | -8,4 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 257 дн. | 12 178 955 дн. | 2 145 105 дн. | 3 382 090 дн. | 12 419 дн. | 52 005 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | -201 дн. | -178 дн. | -186 дн. | -237 дн. | 7 922 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,53 | 0,95 | 0,94 | 0,82 | 0,15 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,85 | 4,77 | 53,05 | 46,90 | 16,30 | 0,94 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -913,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).