Финансы АО "АВАЛОН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВАЛОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 941 | 32 359 | 39 177 | 43 517 | 42 409 | 42 315 | 43 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | 412 | 4 666 | 9 160 | 8 026 | 9 120 | 10 268 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 147 | 412 | 9 160 | 8 026 | 9 120 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 666 | 10 268 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 794 | 31 947 | 34 511 | 34 357 | 34 383 | 33 195 | 33 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 123 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 449 | 26 706 | 29 268 | 29 275 | 29 392 | 33 161 | 29 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 746 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 345 | 5 241 | 5 177 | 5 082 | 4 991 | 34 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 197 | 5 941 | 32 359 | 39 177 | 43 517 | 42 409 | 42 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 875 | 147 | 412 | 4 666 | 9 160 | 8 026 | 9 120 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 856 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 147 | 4 666 | 9 160 | 8 026 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 412 | 9 120 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 322 | 5 794 | 31 946 | 34 511 | 34 357 | 34 383 | 33 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 123 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 281 | 449 | 358 | 29 334 | 29 275 | 29 392 | 29 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 270 | 3 640 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 5 345 | 5 241 | 5 177 | 5 082 | 4 991 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 941 | 32 359 | 39 177 | 43 517 | 42 409 | 42 315 | 43 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 157 | 64 456 | 54 676 | 54 676 | 54 676 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 157 | 64 456 | 54 676 | 54 676 | 54 676 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 283 | 35 221 | 9 286 | 18 364 | 22 504 | 27 247 | 33 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 270 | 35 221 | 9 281 | 18 359 | 21 729 | 27 242 | 33 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 5 | 5 | 775 | 5 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 197 | 5 941 | 32 359 | 39 177 | 43 517 | 42 409 | 42 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 157 | 64 456 | 54 676 | 54 676 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 157 | 64 456 | 54 676 | 54 676 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 666 | 7 283 | 35 221 | 9 286 | 18 364 | 22 504 | 27 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 655 | 7 270 | 35 221 | 9 281 | 18 359 | 21 729 | 27 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 13 | 5 | 5 | 775 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 387 | 67 | 76 | 753 | ||
| Выручка за отчетный год | 387 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 | 95 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 387 | 15 | 76 | 753 | 75 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 75 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 762 | 5 665 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 334 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 615 | 1 766 | 4 079 | 6 074 | 6 451 | 5 953 | 5 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 574 | 27 557 | 31 014 | 18 226 | 22 206 | 583 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 573 | 27 561 | 49 525 | 34 607 | 9 337 | 486 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 334 | 5 665 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 905 | 615 | 1 766 | 4 079 | 6 074 | 6 451 | 5 953 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 420 | 4 574 | 27 557 | 31 014 | 18 226 | 22 206 | 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 009 | 4 573 | 27 561 | 49 525 | 34 607 | 9 337 | 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 531 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 253 | 4 494 | 1 134 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 265 | 1 094 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 494 | 1 134 | 1 094 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 253 | 1 148 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 531 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 531 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 592 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 592 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 592 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 592 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 129 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 136 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 242 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 106 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 32,4 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -39,3 млн ₽ | -34,8 млн ₽ | -39,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,87 | 1,53 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,87 | 1,53 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,28 | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,90 | -0,82 | -0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -41,4 % | 10,7 % | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.