Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТАКТ-М", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТАКТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 669 386 | 1 846 553 | 2 623 873 | 4 405 324 | 3 540 331 | 2 235 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 366 | 118 360 | 9 789 | 10 547 | 9 833 | 7 284 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 8 230 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 164 052 | 110 011 | 7 732 | 8 509 | 7 795 | 7 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 119 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 217 196 | 1 939 | 1 919 | 1 919 | 6 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 288 019 | 1 728 193 | 2 614 084 | 4 394 777 | 3 530 498 | 2 228 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 894 093 | 762 610 | 703 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 933 | 63 | 153 153 | 176 978 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 843 139 | 873 152 | 676 493 | 2 033 618 | 1 439 397 | 1 524 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 343 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 518 | 3 247 | 624 | 474 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 444 568 | 852 497 | 1 934 190 | 1 308 945 | 1 151 039 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 759 410 | 1 809 530 | 1 844 881 | 2 623 873 | 4 405 324 | 2 373 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 319 | 131 070 | 118 369 | 9 789 | 10 547 | 39 863 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 8 755 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 324 | 122 196 | 8 239 | 7 732 | 8 509 | 7 082 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 119 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 232 876 | 110 011 | 1 939 | 1 919 | 32 663 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 517 091 | 1 678 460 | 1 726 512 | 2 614 084 | 4 394 777 | 2 333 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 92 | 92 | 92 | 894 093 | 703 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 933 | 63 | 153 153 | 168 838 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 027 418 | 1 038 406 | 871 480 | 676 493 | 2 033 618 | 1 460 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 343 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 221 | 518 | 3 247 | 624 | 1 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 489 530 | 639 741 | 852 489 | 1 934 190 | 1 308 945 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 669 386 | 1 844 881 | 2 623 873 | 4 405 324 | 3 540 331 | 2 235 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 326 | 13 489 | 13 817 | 15 648 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 8 801 | 8 801 | 8 801 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 678 | 5 005 | 6 836 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 069 791 | 1 125 880 | 362 616 | 3 709 899 | 2 680 683 | 2 695 334 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 069 175 | 1 125 264 | 362 000 | 3 709 282 | 2 680 066 | 2 694 718 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 431 | 714 675 | 2 247 768 | 681 608 | 844 000 | 1 557 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 204 553 | 88 716 | 1 399 388 | 72 423 | 23 | 458 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 878 | 625 959 | 848 381 | 609 185 | 843 977 | 1 098 164 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 759 411 | 1 809 111 | 1 844 882 | 2 623 873 | 4 405 324 | 2 373 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 327 | 13 489 | 13 817 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 8 800 | 8 801 | 8 801 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 678 | 5 005 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 202 581 | 1 087 869 | 1 125 880 | 362 616 | 3 709 899 | 2 694 866 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 201 964 | 1 087 252 | 1 125 264 | 362 000 | 3 709 282 | 2 694 250 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 675 135 | 726 079 | 714 675 | 2 247 768 | 681 608 | 1 121 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 405 | 181 392 | 88 716 | 1 399 388 | 72 423 | 115 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 730 | 544 688 | 625 959 | 848 381 | 609 185 | 1 006 082 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 746 | 104 746 | 104 746 | 104 667 | 109 010 | 109 072 |
| Выручка за предыдущий год | 104 746 | 104 746 | 104 746 | 104 746 | 358 985 | 172 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 | 249 975 | 63 915 | |||
| Выручка за отчетный год | 104 746 | 104 746 | 104 746 | 358 985 | 301 752 | 108 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 746 | 104 746 | 104 667 | 109 010 | 126 380 | 108 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 331 | 94 742 | 92 685 | 97 500 | 25 056 | 28 419 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 415 | 10 004 | 11 982 | 11 510 | 101 324 | 80 381 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 | 249 975 | 175 372 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 935 | 36 331 | 94 742 | 92 685 | 97 500 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 811 | 68 415 | 10 004 | 11 982 | 11 510 | 1 184 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 494 | 9 601 | 10 520 | 1 035 | 2 057 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 080 | 11 564 | 154 | 153 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 246 370 | 65 020 | 142 403 | 211 266 | 228 602 | 241 839 |
| Прочие доходы за отчетный год | 361 582 | 76 688 | 193 538 | 4 105 838 | 1 734 521 | 47 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 129 | 108 373 | 133 300 | 3 991 191 | 1 529 071 | 407 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 024 | 113 494 | 9 601 | 10 520 | 1 035 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 139 | 27 080 | 11 564 | 154 | 31 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 079 | 246 370 | 65 020 | 142 403 | 211 266 | 431 985 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 235 357 | 361 582 | 76 688 | 193 538 | 4 105 838 | 307 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 328 | 65 129 | 108 373 | 133 300 | 3 991 191 | 258 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 012 | 113 467 | 9 164 | 9 163 | 327 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 11 | 15 | 15 | 109 | 183 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 422 | 1 342 | 599 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 15 | 15 | 109 | 224 | 157 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 422 | 1 342 | 599 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 468 | 9 164 | 9 163 | 327 | 1 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 467 | 9 164 | 9 163 | 327 | 1 833 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 012 | 113 468 | 9 164 | 9 163 | 327 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 801 | 8 801 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 678 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 489 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 801 | 8 801 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 005 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 817 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 327 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 649 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 573 649 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 649 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 573 649 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 817 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 489 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 869 | 50 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 470 392 | 42 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 477 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 852 117 | 1 230 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 328 067 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 477 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 215 599 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 306 974 | 1 230 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 232 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 377 539 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 840 866 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 837 766 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 463 327 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 34 259 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 429 068 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 318 | 29 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 113,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 327 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -573,6 млн ₽ |
| Активы | 1,67 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | 4,41 млрд ₽ | 3,54 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | -2,02 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 2,42 | 1,16 | 6,45 | 4,18 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,22 | 0,30 | 2,99 | 1,71 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | -0,90 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | -25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 425 дн. | 1 306 дн. | 1 587 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 3 919 735 дн. | 889 дн. | 1 757 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | -3,20 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -90 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.