Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛУТОНСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛУТОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 110 | 536 | 383 | 344 | 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 40 | 15 | 15 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 40 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 110 | 529 | 343 | 329 | 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 194 | 93 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 | 287 | 257 | 300 | 14 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 360 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 070 | 14 | 6 | 23 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 34 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 623 | 2 110 | 536 | 309 | 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 15 | 15 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 623 | 2 110 | 529 | 294 | 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 194 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 501 | 287 | 271 | 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 360 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 419 | 1 070 | 14 | 6 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 53 | 34 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 110 | 536 | 383 | 344 | 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 905 | 1 661 | 1 811 | 887 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 605 | 174 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 905 | 1 661 | 1 661 | 272 | 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 623 | 2 110 | 536 | 309 | 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 | 210 | 210 | 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 228 | 2 905 | 1 661 | 1 811 | 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 605 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 228 | 2 905 | 1 661 | 1 661 | 272 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 2 776 | 19 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 109 | 42 695 | 254 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 054 | 39 919 | 235 | 10 | |
| Выручка за отчетный год | 42 695 | 254 | 2 576 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 776 | 19 | 289 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 289 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 862 | 12 | 34 | 10 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 919 | 235 | 2 287 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 642 | 2 862 | 12 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 318 | 288 | 365 | 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 179 | 318 | 286 | 365 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 | 210 | 210 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 | 210 | 210 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | 330 | 328 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 297 | 330 | 328 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | 330 | 328 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 297 | 330 | 328 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 904 | 393 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 749 | 2 407 | 1 265 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 142 | 300 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 047 | 425 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 845 | 3 463 | 872 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 466 | 1 559 | 771 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 324 | 35 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | 33 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 072 | 460 | 101 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 360 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 526 | 553 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 419 | 540 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 107 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 419 | 954 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 419 | 414 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -298 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 536 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -795 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | — | -543 тыс. ₽ | -371 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,32 | 0,19 | 0,37 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,18 | 0,15 | 0,36 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -2,10 | — | -1,58 | -2,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,1 % | -60,3 % | -77,0 % | -109,0 % | 106,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 144 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -230 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.