Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СИСТЕМЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СИСТЕМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 088 | 465 | 7 678 | 1 872 | 2 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 111 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 72 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 966 | 354 | 7 678 | 1 872 | 2 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 663 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 961 | 350 | 6 956 | 1 625 | 2 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 59 | 137 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 726 | 1 088 | 2 503 | 7 678 | 1 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 123 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 123 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 553 | 965 | 2 503 | 7 678 | 1 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 663 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 960 | 334 | 6 956 | 1 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 781 | 110 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 448 | 5 | 1 383 | 59 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 088 | 466 | 7 678 | 1 872 | 2 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 | 136 | 989 | 615 | 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 290 | 116 | 969 | 595 | 599 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 133 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 778 | 330 | 6 557 | 1 257 | 1 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 244 | 489 | 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 733 | 330 | 6 313 | 768 | 668 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 726 | 1 088 | 2 503 | 7 678 | 1 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 821 | 310 | 433 | 989 | 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 801 | 290 | 413 | 969 | 595 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 133 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 905 | 778 | 2 070 | 6 556 | 1 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 430 | 244 | 489 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 | 733 | 1 640 | 6 313 | 768 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 569 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 010 | 1 079 | 2 842 | 3 234 | 1 492 |
| Выручка за предыдущий год | 21 419 | 8 194 | 20 308 | 4 617 | 6 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 409 | 7 115 | 17 466 | 1 383 | 5 353 |
| Выручка за отчетный год | 8 194 | 45 | 4 617 | 6 845 | 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 079 | 45 | 3 234 | 1 492 | 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 760 | 43 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 688 | 227 | 2 474 | 1 905 | 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 115 | 1 383 | 5 353 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 984 | 357 | 760 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 026 | 2 688 | 2 485 | 2 474 | 1 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 463 | 714 | 35 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 1 | 11 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 697 | 45 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 625 | 12 | 96 | 16 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 004 | 463 | 372 | 714 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 67 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 2 697 | 72 | 45 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 625 | 92 | 96 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 | 367 | 297 | 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 96 | 36 | 11 | 47 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 133 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 11 | 47 | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 133 | 133 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 | 553 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 553 | 3 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 802 | 367 | 297 | 553 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | 413 | 969 | 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 310 | 433 | 989 | 615 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 969 | 595 | 599 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 | 989 | 615 | 619 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | 4 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 556 | 4 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | 4 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 556 | 4 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 374 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 175 | 374 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 374 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 175 | 374 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 | 989 | 615 | 619 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 310 | 433 | 989 | 615 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 671 | 8 606 | 2 672 | 185 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 613 | 8 606 | 2 672 | 185 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 666 | 10 325 | 2 714 | 650 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 | 7 015 | 1 315 | 154 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 | 1 221 | 725 | 193 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 16 | 56 | 15 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 230 | 2 013 | 618 | 288 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 781 | 110 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 886 | 40 | 110 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 886 | 40 | 110 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 105 | 150 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 105 | 150 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 | 222 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 005 | 261 | 241 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 938 | 260 | 230 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 1 | 11 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 1 391 | 31 | 19 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 368 | 15 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 23 | 16 | 19 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 367 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,17 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,07 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,7 % | 7,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 175 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 1 666 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.