Финансы ООО "ЭРИДАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИДАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 376 351 | 391 293 | 417 710 | 207 514 | 208 295 | 180 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 010 | 350 010 | 350 010 | 170 000 | 170 000 | 170 010 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 010 | 350 010 | 350 010 | 170 000 | 170 000 | 170 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 341 | 41 283 | 67 700 | 37 514 | 38 295 | 10 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 009 | 35 958 | 37 308 | 37 480 | 37 664 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 5 259 | 30 383 | 12 | 603 | 10 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 66 | 8 | 5 | 11 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 18 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 471 | 376 351 | 391 293 | 417 710 | 207 514 | 208 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 340 000 | 350 010 | 350 010 | 350 010 | 170 000 | 170 000 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 340 000 | 350 010 | 350 010 | 350 010 | 170 000 | 170 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 471 | 26 341 | 41 283 | 67 700 | 37 514 | 38 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 348 | 26 009 | 35 958 | 37 308 | 37 480 | 37 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 068 | 330 | 5 259 | 30 383 | 12 | 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 2 | 66 | 8 | 5 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 376 351 | 391 293 | 417 710 | 207 514 | 208 295 | 180 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 | 238 | 330 | 377 | 441 | 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 | 228 | 320 | 367 | 431 | 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 215 | 391 055 | 417 380 | 207 137 | 207 854 | 180 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 643 | 198 896 | 198 263 | 180 041 | 180 534 | 180 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 572 | 192 159 | 219 117 | 27 096 | 27 320 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 471 | 376 351 | 391 293 | 417 710 | 207 514 | 208 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 136 | 238 | 330 | 377 | 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | 126 | 228 | 320 | 367 | 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 377 | 376 215 | 391 055 | 417 380 | 207 137 | 207 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 339 326 | 195 643 | 198 896 | 198 263 | 180 041 | 180 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 051 | 180 572 | 192 159 | 219 117 | 27 096 | 27 320 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 354 | 12 822 | 12 370 | 3 514 | 683 | 490 |
| Выручка за предыдущий год | 12 354 | 13 321 | 18 719 | 25 376 | 683 | 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 499 | 6 349 | 21 862 | 198 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 321 | 18 719 | 25 376 | 683 | 688 | 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 822 | 12 370 | 3 514 | 683 | 490 | 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 163 | 119 | 70 | 150 | 46 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 733 | 12 207 | 3 395 | 340 | 70 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 613 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 499 | 6 349 | 21 862 | 198 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 89 | 163 | 119 | 70 | 150 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 241 | 12 733 | 12 207 | 3 395 | 613 | 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 129 | 119 | 59 | 80 | 25 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 53 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 001 | 17 804 | 1 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 037 | 43 | 53 | 17 815 | 38 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 53 | 129 | 119 | 59 | 80 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 53 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 001 | 17 804 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 150 037 | 43 | 53 | 17 815 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 42 | 102 | 92 | 47 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 11 | 27 | 27 | 12 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 27 | 27 | 12 | 16 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 102 | 92 | 47 | 64 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 102 | 92 | 47 | 64 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 42 | 102 | 92 | 47 | 64 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 126 | 228 | 320 | 367 | 431 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 | 136 | 238 | 330 | 377 | 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 228 | 320 | 367 | 431 | 451 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 | 238 | 330 | 377 | 441 | 461 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 102 | 92 | 47 | 64 | 20 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 102 | 92 | 47 | 64 | 20 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 102 | 92 | 47 | 64 | 20 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 | 102 | 92 | 47 | 64 | 20 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 377 | 441 | 461 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 330 | 377 | 441 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 686 | 463 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 576 | 13 633 | 4 305 | 610 | 187 | 689 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 576 | 13 320 | 4 220 | 610 | 187 | 617 |
| Прочие поступления за отчетный год | 313 | 85 | 72 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 194 | 12 947 | 4 334 | 643 | 641 | 226 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 843 | 2 755 | 2 255 | 366 | 298 | 46 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 046 | 6 837 | 1 965 | 228 | 239 | 111 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 19 | 32 | 13 | 17 | 9 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 293 | 3 336 | 82 | 36 | 87 | 24 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 604 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 604 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 555 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 49 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 566 | 30 | 460 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 416 | 3 404 | 18 293 | 460 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 168 | 3 404 | 18 293 | 460 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 248 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 850 | 4 026 | 633 | 18 263 | 471 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 850 | 4 026 | 633 | 18 263 | 471 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 207,5 млн ₽ | 208,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 69 431 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.