Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТМ ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТМ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 909 | 4 791 | 14 066 | 52 051 | 56 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 883 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 866 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 909 | 4 791 | 14 066 | 52 036 | 55 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 754 | 754 | 4 004 | 24 312 | 18 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | 858 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 535 | 1 975 | 7 860 | 23 083 | 36 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | 3 746 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 17 | 324 | 38 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 607 | 2 046 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 521 | 4 909 | 5 574 | 14 066 | 52 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 521 | 4 909 | 5 574 | 14 066 | 52 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 754 | 223 | 4 004 | 24 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 278 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 156 | 2 534 | 4 627 | 7 860 | 27 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 14 | 40 | 324 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 1 607 | 684 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 909 | 4 791 | 14 066 | 52 051 | 56 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 89 | 1 490 | 4 353 | 5 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 79 | 1 478 | 4 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 457 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 027 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 430 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 820 | 4 702 | 12 576 | 47 698 | 49 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 355 | 2 355 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 466 | 2 348 | 12 576 | 47 698 | 49 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 521 | 4 908 | 5 574 | 14 066 | 52 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 89 | 361 | 1 490 | 4 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 79 | 348 | 1 478 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 486 | 4 820 | 5 213 | 12 576 | 47 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 355 | 2 355 | 2 355 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 2 465 | 2 858 | 12 576 | 47 448 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 | 1 | 1 886 | 10 896 | 6 465 |
| Выручка за предыдущий год | 2 632 | 159 | 7 330 | 33 239 | 118 117 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 159 | 158 | 5 444 | 22 343 | 111 652 |
| Выручка за отчетный год | 159 | 33 239 | 118 106 | 61 122 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 10 896 | 34 761 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 2 202 | 6 210 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 630 | 28 295 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 | 256 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 | 22 343 | 83 345 | 63 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 | 1 | 2 202 | 6 465 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 099 | 8 630 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 1 412 | 3 737 | 713 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 143 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 7 581 | 88 769 | 53 512 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 8 378 | 91 385 | 49 922 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 58 | 340 | 1 412 | 3 737 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 192 | 69 | 595 | 7 581 | 91 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 646 | 12 | 42 | 8 378 | 93 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 47 | 272 | 1 130 | 2 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 11 | 68 | 282 | 875 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 282 | 875 | 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 1 130 | 2 862 | 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 1 130 | 2 862 | 575 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 47 | 272 | 1 130 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 361 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 478 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 491 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 087 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 087 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 490 | 4 353 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 362 | 1 490 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 763 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 512 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 429 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | — | 1,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,5 млн ₽ | — | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 1,09 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,42 | 0,78 | 0,56 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,11 | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,44 | — | 10,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | — | 8,0 % | 5,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 75,8 % | — | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 742 дн. | — | 65 дн. | 106 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.