Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛПРОМСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛПРОМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 317 | 217 | 275 | 210 | 4 371 | 4 522 | 9 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 317 | 217 | 275 | 211 | 4 371 | 4 523 | 9 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 629 | 637 | 2 587 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 113 | 135 | 139 | 3 698 | 3 816 | 7 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 9 | 63 | 40 | 70 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 131 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 300 | 317 | 217 | 13 | 210 | 3 607 | 4 604 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 300 | 317 | 217 | 12 | 210 | 3 607 | 4 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 716 | 691 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 317 | 113 | 3 | 117 | 2 851 | 3 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 | 3 | 9 | 63 | 40 | 82 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 317 | 217 | 275 | 210 | 4 371 | 4 522 | 9 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 | 217 | 275 | 62 | 218 | 405 | 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 216 | 217 | 275 | 178 | 418 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 148 | 4 153 | 4 117 | 8 646 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 148 | 4 153 | 4 117 | 8 646 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 300 | 317 | 217 | 13 | 210 | 3 607 | 4 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 | 216 | 217 | 59 | 311 | 406 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 214 | 216 | 217 | 19 | 366 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 086 | 101 | 13 | 152 | 3 296 | 4 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 086 | 95 | 13 | 152 | 3 296 | 4 198 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 5 | 13 | 229 | 391 | 3 421 | |
| Выручка за предыдущий год | 210 | 27 | 13 | 254 | 6 058 | 5 533 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 | 22 | 25 | 5 667 | 2 112 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 | 13 | 1 823 | 254 | 6 058 | 5 489 | 13 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 13 | 86 | 201 | 4 567 | 168 | 13 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 13 | 86 | 201 | 276 | 168 | 273 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 115 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 176 | 13 379 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 | 1 737 | 53 | 1 491 | 5 321 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 5 | 13 | 201 | 391 | 139 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 996 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 2 286 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 | 72 | 27 | 202 | 120 | 65 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 12 | 14 | 174 | 74 | 48 | 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 | 1 | 27 | 317 | 91 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 4 | 12 | 174 | 74 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 | 1 | 21 | 252 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 6 | 65 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 6 | 41 | 25 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 | 58 | 21 | 161 | 95 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 | 58 | 21 | 161 | 95 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 1 | 1 | 21 | 71 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 366 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 | 406 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 418 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | 458 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 52 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 52 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 58 | 52 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 58 | 52 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 218 | 458 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 | 406 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 179 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 923 | 2 745 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 | 210 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 757 | 2 535 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 744 | 2 791 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 650 | 2 669 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 | 122 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Активы | 210 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62 тыс. ₽ | — | 405 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,05 | 1,10 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 0,90 | 0,94 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,01 | 0,02 | -0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | 2,39 | — | 10,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 3,7 % | 2,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9 % | — | 23,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 154 дн. | 44 дн. | 944 255 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.