Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕНПОДРЯДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕНПОДРЯДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 062 | 106 914 | 120 126 | 105 538 | 87 998 | 71 205 | 71 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 706 | 64 961 | 64 108 | 66 734 | 62 815 | 63 452 | 62 926 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 706 | 64 961 | 64 108 | 63 461 | 62 815 | 62 208 | 61 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 274 | 1 244 | 1 373 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 356 | 41 953 | 56 018 | 38 804 | 25 183 | 7 753 | 8 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | 174 | 173 | 169 | 139 | 139 | 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 498 | 25 007 | 26 849 | 14 060 | 7 993 | 7 537 | 8 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 1 608 | 1 284 | 12 | 4 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 398 | 15 164 | 27 712 | 24 562 | 17 048 | 40 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 344 | 96 894 | 106 914 | 120 126 | 105 538 | 89 102 | 71 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 586 | 65 706 | 64 961 | 64 108 | 66 734 | 63 919 | 63 452 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 586 | 65 706 | 64 961 | 64 108 | 63 461 | 62 815 | 62 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 274 | 1 104 | 1 244 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 758 | 31 188 | 41 953 | 56 018 | 38 804 | 25 183 | 7 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | 185 | 174 | 173 | 169 | 139 | 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 838 | 15 428 | 25 007 | 26 849 | 14 060 | 7 993 | 7 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 672 | 275 | 1 608 | 1 284 | 12 | 4 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 070 | 15 300 | 15 164 | 27 712 | 24 562 | 17 048 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 062 | 106 914 | 120 126 | 105 538 | 87 999 | 71 205 | 71 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 833 | 80 938 | 80 939 | 65 950 | 67 366 | 54 936 | 51 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 122 | 191 | 213 | 219 | 219 | 1 423 | 1 423 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 994 | 3 030 | 3 009 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | 391 | 476 | 57 | 477 | 8 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 383 | 391 | 476 | 57 | 477 | 8 | 5 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 846 | 25 585 | 38 711 | 39 531 | 20 156 | 16 262 | 20 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 018 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 775 | 25 585 | 38 711 | 39 531 | 19 580 | 13 735 | 16 891 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 576 | 2 527 | 2 154 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 344 | 96 894 | 106 914 | 120 126 | 105 538 | 89 102 | 71 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 601 | 80 833 | 80 938 | 80 939 | 65 950 | 65 402 | 54 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 93 | 122 | 191 | 213 | 219 | 219 | 1 423 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 791 | 2 994 | 3 030 | 3 009 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 383 | 391 | 476 | 57 | 1 581 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 383 | 391 | 476 | 57 | 1 581 | 8 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 737 | 15 678 | 25 585 | 38 711 | 39 531 | 22 120 | 16 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 027 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 655 | 15 678 | 25 585 | 38 711 | 39 531 | 19 580 | 13 735 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 540 | 2 527 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 237 | 21 776 | 18 704 | 13 846 | 8 656 | 28 659 | 3 392 |
| Выручка за предыдущий год | 43 834 | 64 927 | 51 191 | 33 114 | 27 445 | 39 477 | 15 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 597 | 43 151 | 32 487 | 19 268 | 18 789 | 10 818 | 12 144 |
| Выручка за отчетный год | 64 927 | 51 191 | 33 114 | 27 445 | 39 477 | 15 536 | 12 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 776 | 18 704 | 13 846 | 8 656 | 28 659 | 3 392 | 6 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 125 | 2 857 | 16 230 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 651 | 15 847 | 15 482 | 15 358 | 12 429 | 14 430 | 9 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 151 | 32 487 | 19 268 | 18 789 | 10 818 | 12 144 | 5 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 281 | 1 126 | 2 857 | 16 230 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 956 | 20 650 | 15 847 | 15 482 | 15 358 | 12 429 | 14 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 806 | 635 | 397 | 6 251 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 1 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 052 | 326 | 2 307 | 5 572 | 9 905 | 279 | 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 2 547 | 274 | 17 354 | 19 884 | 842 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 778 | 1 807 | 635 | 397 | 6 251 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 39 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 860 | 1 052 | 326 | 2 307 | 5 572 | 9 905 | 279 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 341 | 333 | 2 547 | 274 | 17 354 | 19 884 | 842 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | 1 383 | 450 | 114 | 1 416 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 15 | 128 | 413 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 677 | 84 | 1 573 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 301 | 3 274 | 614 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 33 | 49 | 199 | 158 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 128 | 413 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 9 | 5 | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | 30 | 9 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 376 | 8 | 690 | 1 524 | 1 573 | 322 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 606 | 3 274 | 614 | 129 | |||
| Прочее за отчетный год | 33 | 49 | 199 | 158 | 729 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 382 | 450 | 114 | 1 416 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 382 | 450 | 114 | 1 416 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 576 | 1 383 | 450 | 114 | 1 416 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 93 | 122 | 191 | 213 | 219 | 219 | 1 423 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 791 | 2 994 | 3 030 | 3 009 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 601 | 80 833 | 80 938 | 80 939 | 65 950 | 65 402 | 54 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 | 77 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 122 | 191 | 213 | 219 | 219 | 1 423 | 1 423 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 994 | 3 030 | 3 009 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 833 | 80 938 | 80 939 | 65 950 | 67 366 | 54 936 | 51 560 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 382 | 450 | 114 | 1 416 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 382 | 450 | 114 | 1 416 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 382 | 450 | 114 | 1 416 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 382 | 450 | 114 | 1 416 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 87 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 346 | 113 | 14 989 | 10 465 | 3 376 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 149 | 346 | 113 | 14 989 | 10 465 | 3 376 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 949 | 10 253 | 3 376 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 949 | 10 253 | 3 376 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 87 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 11 | 212 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 | 11 | 212 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 346 | 113 | 29 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 144 | 346 | 113 | 29 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 29 | 69 | 22 | 6 | 1 204 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 833 | 80 938 | 80 939 | 65 950 | 54 936 | 51 560 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 601 | 80 833 | 80 938 | 80 939 | 65 402 | 54 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 878 | 1 704 | 62 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 355 | 45 815 | 31 265 | 34 158 | 38 839 | 33 566 | 11 765 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 694 | 45 422 | 29 871 | 33 928 | 37 321 | 33 511 | 11 752 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 661 | 393 | 1 394 | 230 | 1 518 | 55 | 13 |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 477 | 44 111 | 31 674 | 35 317 | 39 344 | 33 504 | 12 813 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 417 | 8 003 | 4 129 | 9 046 | 1 468 | 2 081 | 98 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 172 | 18 674 | 18 201 | 13 814 | 18 824 | 13 955 | 3 948 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 | 1 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 239 | 68 | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 586 | 17 433 | 9 344 | 12 457 | 19 052 | 17 400 | 8 763 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 | 495 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 495 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 495 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 012 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 1 012 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 1 012 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 134 | 371 | 112 | 29 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 990 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 144 | 346 | 112 | 29 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 333 | 33 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 88,0 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 71,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67,4 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 51,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,48 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,47 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,77 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,30 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -14,4 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | -18,7 % | -4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 661 дн. | 413 дн. | 1 165 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | -1,10 | -1,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,89 | 0,56 | 0,19 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.