Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯИНВЕСТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯИНВЕСТ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	164 618	210 495	255 167	209 687	179 981	155 276	164 709	17 698
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 328	35 312	79 403	41 657	34 827	43 758	58 417	16 655
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 396	27 345	49 363	7
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 932
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		7 967	30 039	41 650	34 827	43 758	58 417	16 655
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	153 290	175 183	175 764	168 030	145 154	111 519	106 291	1 043
Запасы на конец отчетного года				136 901	106 707	77 446	51 856
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		14	14
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	153 098	174 610	154 646	4 489	7 131	5 279	894	880
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		498
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	192	61	21 104	26 640	31 316	28 794	53 541	163
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	12	164 618	210 514	247 837	211 633	179 926	155 276	161 902
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9	11 328	35 331	68 746	43 603	34 772	43 758	67 586
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2	9 396	27 345	38 707	7
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	7
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 932	7 986	30 039	43 596	34 772	43 758	67 586
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3	153 290	175 183	179 091	168 030	145 154	111 519	94 316
Запасы на конец предыдущего года				17 720	136 901	106 707	77 446
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		9	14
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		153 089	174 610	140 267	4 489	7 131	5 279	908
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			498
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3	192	61	21 104	26 640	31 316	28 794	93 408
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	164 618	210 495	255 167	209 687	179 981	155 277	164 709	17 698
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		20	20	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	168 015	45 346	48 575	13 960	1	1
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	167 017	41 810	41 960	13 960
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		3 536	6 615			1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	998
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	314	183 478	307 478	375 341	324 676	343 986	421 344	389 730
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	314	183 441	303 118	375 329	324 399	343 901	421 214	389 729
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		30	4 349		276	85	115	1
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		6	11	12			14
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	12	164 618	210 514	247 837	211 633	179 926	155 277	161 902
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	12
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		20	20	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		168 014	45 346	48 575	13 960	1	1
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		167 017	41 810	41 960	13 960
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		998	3 536	6 615		1	1
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		314	183 478	307 478	375 341	324 399	343 986	467 021
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		314	183 441	303 118	375 329	324 399	343 901	467 021
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года			30	4 349			85
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			6	11	12
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год					40 781	25 692	24 477	40 910
Себестоимость продаж за предыдущий год					46 216	30 195	29 261	51 856
Выручка за отчетный год	102			40 781	25 692	24 474	21 400
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		245	305	1 120	1 962	1 828	2 297	358
Себестоимость продаж за отчетный год	102			46 216	30 195	29 261	25 589
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		102	245	305	1 120	1 686	1 828	2 503
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 646				41 742
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		23	22
Проценты к уплате за отчетный год				29 936	27 011	20 622	23 063	13 296
Прочие доходы за отчетный год	8 049	9 261	47 637	120 253	79 264	24 425	28 054	1 654
Прочие расходы за отчетный год	12 597	27 154	148 905	173 387	4 046	50 412	81 090	3 982
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	28					42 018
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			23	27				1 449
Проценты к уплате за предыдущий год				7 254	29 936	27 011	20 622	21 074
Прочие доходы за предыдущий год		8 049	9 230	48 529	120 253	79 264	24 425	3 703
Прочие расходы за предыдущий год	28	12 597	27 123	149 877	173 387	4 046	50 412	4 685
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						33 194
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						8 821		4 595
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		998	2 538	3 079
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 926	6 054	22 072	13 557		8 985
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год					8 766
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			1 157	301
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			107	2 783
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		2 538	3 079	6 615			1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		6 035	22 053	11 611		8 985	14 660
Прочее за отчетный год								13 481
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					32 973
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					32 973
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						33 194
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)				20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)				10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)				20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				71 398
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				71 398
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				71 398
Убыток (ИТОГО)				71 398
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2015	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 691
Поступления – всего за отчетный год	40 783
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	40 781
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2
Платежи – всего за отчетный год	28 092	817
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	19 351	149
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	181	204
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 174
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	389	464
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	20 367
Поступления – всего за отчетный год	20 367
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	20 258
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	110
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	28 000	90 589
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	28 000	90 589
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 058
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	478

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	24,5 млн ₽	—	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	33,0 млн ₽	-44,2 млн ₽	-67,9 млн ₽	-66,9 млн ₽
Активы	180,0 млн ₽	155,3 млн ₽	164,7 млн ₽	17,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	-188,7 млн ₽	—	-372,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,45	0,32	0,25	0,00	1,86 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,12	0,10	0,13	0,00	1,63 ▼	1,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,08	0,13	0,00	0,27 ▼	0,30
Коэффициент автономии	—	-1,22	—	-21,02	0,54 ▼	0,52
Финансовый рычаг	—	—	—	—	0,33	0,38
Рентабельность продаж	—	-27,0 %	—	—	11,4 %	17,4 %
Чистая рентабельность	—	-180,7 %	—	—	6,2 %	8,9 %
Рентабельность активов (ROA)	18,3 %	-28,5 %	-41,2 %	-378,1 %	1,5 % ▼	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	8,5 %	9,9 %
Оборачиваемость активов	—	0,16	—	0,00	0,39 ▼	0,33
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	79 дн.	—	—	144 дн.	128 дн.
Оборачиваемость запасов	1 290 дн.	966 дн.	740 дн.	—	3 дн.	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	3 дн.	1 дн.	2 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	—	1 044 дн.	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-2,08	—	-372,66	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-16,66	—	-219,68	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 13484).