Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 198 | 5 801 | 25 882 | 22 992 | 31 782 | 38 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 298 | 138 | 163 | 130 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 50 | 85 | 62 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 98 | 88 | 78 | 68 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 197 | 5 801 | 25 585 | 22 854 | 31 618 | 38 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 198 | 16 656 | 14 401 | 20 023 | 27 910 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 193 | 3 559 | 8 902 | 8 283 | 11 091 | 10 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 44 | 27 | 170 | 504 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 788 | 4 870 | 22 994 | 25 882 | 22 992 | 31 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 298 | 138 | 163 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 349 | 200 | 50 | 85 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 | 88 | 78 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 788 | 4 870 | 22 645 | 25 585 | 22 854 | 31 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 570 | 16 656 | 14 401 | 20 023 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 586 | 4 866 | 6 811 | 8 902 | 8 283 | 11 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 4 | 264 | 27 | 170 | 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 198 | 5 801 | 25 882 | 22 992 | 31 782 | 38 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 148 | 1 180 | 5 355 | 7 638 | 11 716 | 7 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 917 | 2 917 | 5 417 | 4 231 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 917 | 2 917 | 5 417 | 4 231 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 050 | 4 621 | 18 610 | 12 438 | 14 649 | 27 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | 1 465 | 1 806 | 1 450 | 2 258 | 2 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 202 | 3 156 | 16 804 | 10 988 | 12 391 | 25 340 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 263 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 788 | 8 579 | 22 994 | 25 882 | 22 992 | 31 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 570 | 1 083 | 5 913 | 5 355 | 7 826 | 11 716 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 917 | 1 917 | 2 917 | 5 417 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 917 | 1 917 | 2 917 | 5 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 218 | 7 496 | 14 164 | 18 610 | 12 250 | 14 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 585 | 2 835 | 1 806 | 1 450 | 2 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 911 | 6 911 | 11 329 | 16 804 | 10 800 | 12 391 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 736 | 513 | 11 007 | 6 110 | 12 517 | 23 522 |
| Выручка за предыдущий год | 72 313 | 39 027 | 69 149 | 84 476 | 82 928 | 100 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 423 | 38 514 | 58 142 | 78 366 | 70 411 | 76 826 |
| Выручка за отчетный год | 39 027 | 25 673 | 84 476 | 82 928 | 100 348 | 96 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 282 | 6 110 | 12 516 | 23 522 | 16 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 282 | 6 110 | 12 516 | 23 522 | 16 589 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 514 | 24 391 | 78 366 | 70 412 | 76 826 | 79 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 | 11 007 | 6 110 | 12 517 | 23 522 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 499 | 639 | 5 297 | 12 643 | 21 852 | 14 422 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 627 | 446 | 529 | 958 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 354 | 316 | 9 354 | 10 254 | 7 851 | 8 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 145 | 959 | 9 540 | 9 681 | 8 992 | 10 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 123 | 641 | 6 017 | 5 297 | 12 783 | 21 852 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 98 | 627 | 446 | 529 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 879 | 1 354 | 2 791 | 9 354 | 10 254 | 7 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 237 | 1 226 | 7 683 | 9 540 | 9 542 | 8 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | 513 | 4 729 | 4 214 | 10 204 | 17 485 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 128 | 1 288 | 1 083 | 2 579 | 4 367 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 128 | 1 083 | 2 579 | 4 367 | 2 942 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 | 511 | 4 214 | 10 064 | 17 485 | 11 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 511 | 4 214 | 10 064 | 17 485 | 11 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 578 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,26 | 1,37 | 1,84 | 2,16 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,78 | 0,48 | 0,68 | 0,79 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,33 | 0,37 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 3,53 | 3,92 | 3,83 | 2,01 | 1,71 | 4,48 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 8,8 % | 16,3 % | 43,8 % | 55,0 % | 29,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,3 % | 43,3 % | 78,7 % | 131,8 % | 149,2 % | 162,8 % |
| Оборачиваемость активов | 7,51 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 33 дн. | 78 дн. | 75 дн. | 95 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.