Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМФИШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМФИШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 637 | 38 151 | 26 962 | 8 002 | 2 601 | 13 958 | 15 365 | 14 271 | 14 931 | 17 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 326 | 769 | 364 | 866 | 1 029 | 2 201 | 3 342 | 5 868 | 7 845 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 326 | 769 | 364 | 866 | 1 029 | 2 201 | 3 342 | 5 868 | 7 845 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 635 | 37 824 | 26 193 | 7 638 | 1 734 | 12 929 | 13 164 | 10 930 | 9 062 | 10 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 6 | 716 | 131 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 230 | 37 798 | 26 185 | 7 484 | 52 | 12 870 | 13 038 | 10 794 | 8 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 033 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 291 | 20 | 8 | 154 | 966 | 59 | 126 | 136 | 30 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 315 | 90 584 | 37 151 | 26 962 | 8 002 | 11 894 | 13 960 | 15 365 | 14 271 | 14 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 326 | 769 | 364 | 1 031 | 2 201 | 3 342 | 5 910 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 326 | 769 | 364 | 1 031 | 2 201 | 3 342 | 5 910 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 310 | 90 584 | 36 824 | 26 193 | 7 638 | 11 894 | 12 929 | 13 164 | 10 930 | 8 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 | 6 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 154 | 90 158 | 36 798 | 26 185 | 7 484 | 11 872 | 12 870 | 13 038 | 10 794 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 736 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 156 | 74 | 20 | 8 | 154 | 22 | 59 | 126 | 136 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 637 | 38 151 | 26 962 | 8 002 | 2 601 | 13 958 | 15 365 | 14 271 | 14 931 | 17 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 819 | 3 624 | 1 112 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | 5 799 | 8 462 | 6 485 | 13 693 | 9 492 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 | 5 730 | 8 337 | 6 292 | 13 452 | 9 251 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 69 | 125 | 193 | 241 | 241 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 818 | 34 527 | 25 850 | 11 322 | 9 126 | 28 799 | 32 177 | 26 223 | 25 133 | 37 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 832 | 18 351 | 22 798 | 10 872 | 9 126 | 18 473 | 21 443 | 16 084 | 16 084 | 28 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 986 | 16 176 | 3 052 | 450 | 10 326 | 10 734 | 10 139 | 9 049 | 8 971 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 315 | 90 584 | 37 151 | 26 962 | 8 002 | 11 894 | 13 960 | 15 365 | 14 271 | 14 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 018 | 6 140 | 3 624 | 1 112 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 351 | 5 801 | 8 462 | 6 485 | 8 103 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 270 | 5 730 | 8 337 | 6 292 | 7 862 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 71 | 125 | 193 | 241 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 297 | 84 444 | 33 527 | 25 850 | 11 322 | 23 952 | 28 823 | 32 177 | 26 223 | 30 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 039 | 18 351 | 22 798 | 10 872 | 14 437 | 18 473 | 21 443 | 16 084 | 21 674 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 297 | 67 405 | 15 176 | 3 052 | 450 | 9 515 | 10 350 | 10 734 | 10 139 | 8 919 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 391 | 236 | 322 | 1 411 | 3 335 | 948 | 155 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 693 | 16 575 | 45 | 696 | 385 | 180 | 905 | 1 848 | 501 | 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 698 | 18 919 | 138 | 460 | 699 | 142 | 506 | 1 487 | 447 | |
| Выручка за отчетный год | 14 724 | 45 | 696 | 385 | 2 392 | 905 | 1 848 | 501 | 155 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 263 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 263 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 188 | 138 | 460 | 699 | 2 129 | 506 | 1 487 | 447 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 667 | 259 | 198 | 818 | 17 | 385 | 361 | 54 | 6 917 | 7 606 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 914 | 101 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 742 | 2 776 | 1 643 | 566 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 2 323 | 1 681 | 252 | 247 | 385 | 361 | 54 | 6 917 | 7 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 084 | 615 | 259 | 198 | 818 | 40 | 385 | 361 | 5 460 | 7 048 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 611 | 3 086 | 2 776 | 1 643 | 566 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 473 | 127 | 2 323 | 1 681 | 252 | 33 | 385 | 361 | 5 460 | 7 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 371 | 505 | 207 | 158 | 10 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 762 | 110 | 52 | 40 | 2 | 2 511 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 809 | 52 | 40 | 4 | 1 934 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 544 | 207 | 158 | 13 | 19 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 544 | 207 | 158 | 13 | 19 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 905 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 501 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | -4,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,2 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -29,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +104,2 % | -72,9 % | -69,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,45 | 0,41 | 0,42 | 0,36 | 0,27 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,45 | 0,41 | 0,42 | 0,36 | 0,27 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | -2,78 | -1,48 | -1,64 | -1,29 | -1,60 | -1,62 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 44,1 % | 19,5 % | 10,8 % | 100,0 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | 0,0 % | — | -2 763,9 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,1 % | 0,0 % | — | -28,7 % | -31,7 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 191 дн. | 2 575 дн. | 7 864 дн. | 20 960 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 7 449 дн. | 2 635 дн. | 8 279 дн. | — | — | 69 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,26 | -1,23 | -1,44 | -1,40 | -1,77 | -2,73 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -19,37 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -162 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.1 (компаний: 15776).