Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСЕРВИС+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСЕРВИС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 710 | 82 213 | 85 183 | 93 538 | 97 076 | 99 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 656 | 8 462 | 12 178 | 10 536 | 12 855 | 11 300 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 159 | 6 250 | 10 105 | 10 536 | 12 855 | 11 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 497 | 2 212 | 2 073 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 054 | 73 750 | 73 005 | 83 002 | 84 221 | 88 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 110 | 50 531 | 67 371 | 82 463 | 83 565 | 85 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 461 | 47 | 409 | 56 | 173 | 2 004 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 689 | 4 741 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 127 | 67 710 | 82 213 | 85 183 | 93 538 | 103 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 939 | 7 656 | 8 462 | 12 178 | 10 536 | 12 855 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 310 | 5 159 | 6 250 | 10 105 | 10 536 | 12 855 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 629 | 2 497 | 2 212 | 2 073 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 188 | 60 054 | 73 750 | 73 005 | 83 002 | 91 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 050 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 857 | 57 110 | 50 531 | 67 371 | 82 463 | 90 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 281 | 2 461 | 47 | 409 | 56 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 689 | 4 741 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 710 | 82 213 | 85 183 | 93 538 | 97 076 | 99 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 880 | 10 680 | 7 121 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 880 | 10 680 | 7 120 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 628 | 99 535 | 108 029 | 111 788 | 128 402 | 123 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | 310 | 546 | 392 | 163 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 531 | 99 225 | 107 483 | 111 396 | 128 239 | 123 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 128 | 67 710 | 82 213 | 85 183 | 93 538 | 103 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 880 | 10 880 | 10 680 | 7 121 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 880 | 10 880 | 10 680 | 7 120 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 566 | 81 628 | 99 535 | 108 025 | 111 788 | 135 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 97 | 310 | 546 | 392 | 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 533 | 81 531 | 99 225 | 107 479 | 111 396 | 135 123 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 583 | 6 998 | 7 820 | 1 684 | 329 | |
| Выручка за предыдущий год | 315 530 | 393 166 | 420 810 | 634 013 | 722 736 | 810 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 751 | 391 583 | 413 812 | 626 193 | 721 052 | 810 516 |
| Выручка за отчетный год | 393 166 | 420 810 | 634 013 | 722 736 | 810 845 | 839 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 583 | 6 998 | 7 820 | 1 684 | 329 | 21 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 639 | 14 223 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 392 | 14 503 | 7 181 | 7 176 | 7 180 | 7 233 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 583 | 413 812 | 626 193 | 721 052 | 810 516 | 818 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 639 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 369 | 1 392 | 14 503 | 7 181 | 7 176 | 7 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 453 | 10 537 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 840 | 11 716 | 2 069 | 26 393 | 13 605 | 3 208 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 378 | 7 048 | 4 297 | 5 448 | 19 240 | 6 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 453 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 823 | 840 | 11 716 | 2 069 | 26 393 | 13 606 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 655 | 2 378 | 7 048 | 4 292 | 5 448 | 19 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 714 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 236 | 1 667 | 590 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 010 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 235 | 1 667 | 590 | 2 662 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 402 | 934 | 649 | 3 087 | 554 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 474 | 402 | 693 | 649 | 3 087 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 714 | 7 875 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 714 | 7 875 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 714 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 876 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 876 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 876 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 876 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 076 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 076 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 076 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 076 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 117 | 1 749 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 953 565 | 1 011 568 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 950 985 | 1 005 513 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 580 | 6 055 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 953 448 | 1 009 819 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 676 512 | 709 240 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 399 | 164 340 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 449 | 6 017 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 082 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 1 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 82,2 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 99,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,68 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,63 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -2,3 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.